SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

IE00BSPLC298
41,22 EUR 03/03/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa PME Categoria
6,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BSPLC298
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2015
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (26/02/2021) 47,660 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,87 %
Tesouraria 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 28,70 %
Industriais e serviços diversos 24,07 %
Bens de consumo 21,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,13 %
Serviços públicos 6,90 %
Tecnológicas 5,59 %
Saúde e farmacêuticas 2,77 %
Operadores de telecomunicações 1,43 %
País Peso
Reino Unido 28,33 %
Alemanha 10,72 %
Suécia 7,66 %
Itália 7,61 %
França 7,46 %
Suíça 6,57 %
Espanha 6,02 %
Holanda 3,98 %
Irlanda 3,98 %
Áustria 2,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,32 %
GBP - Libra esterlina 30,96 %
SEK - Coroa sueca 8,07 %
CHF - Franco suíço 6,61 %
NOK - Coroa norueguesa 3,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,51 %
USD - Dólar americano 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
Centrica Ord 1,22 %
AERCAP HOLDINGS ORD 1,19 %
BANK OF IRELAND GROUP ORD 1,14 %
Thyssenkrupp Ord 1,10 %
BANCO DE SABADELL ORD 1,08 %
BANCO BPM ORD 0,95 %
ROYAL MAIL ORD 0,76 %
ASR NEDERLAND ORD 0,74 %
MARKS AND SPENCER GROUP ORD 0,73 %
TUI N ORD 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,76 % 2,93 %
Rentabilidade a 3 meses 14,79 % 11,86 %
Rentabilidade a 6 meses 33,08 % 22,67 %
Rentabilidade a 1 ano 21,12 % 24,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,05 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,90 % 10,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,72 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 6,33