SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

IE00BSPLC298
45,00 EUR 20/09/2021 09:47 Frankfurt
-0,91 EUR (-1,98 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa PME Categoria
9,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BSPLC298
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2015
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/08/2021) 112,390 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,50 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Financeiras 29,55 %
Industriais e serviços diversos 22,91 %
Bens de consumo 20,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,66 %
Serviços públicos 6,36 %
Tecnológicas 6,02 %
Saúde e farmacêuticas 3,49 %
Operadores de telecomunicações 1,76 %
País Peso
Reino Unido 27,95 %
Alemanha 9,62 %
Suécia 9,14 %
Itália 7,67 %
Suíça 7,07 %
França 6,90 %
Espanha 5,34 %
Holanda 3,93 %
Irlanda 3,07 %
Áustria 3,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,34 %
GBP - Libra esterlina 30,56 %
SEK - Coroa sueca 9,59 %
CHF - Franco suíço 7,13 %
NOK - Coroa norueguesa 3,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,83 %
USD - Dólar americano 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO DE SABADELL SA ORD 1,15 %
CENTRICA PLC ORD 1,00 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 0,95 %
BANCO BPM SPA ORD 0,89 %
ASR NEDERLAND NV ORD 0,68 %
THYSSENKRUPP AG ORD 0,67 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 0,64 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 0,63 %
ROYAL MAIL PLC ORD 0,61 %
DS SMITH PLC ORD 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % -0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 1,59 % 4,46 %
Rentabilidade a 6 meses 8,25 % 12,20 %
Rentabilidade a 1 ano 48,56 % 40,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,06 % 11,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,00 % 12,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,24 %
Volatilidade do benchmark 18,44 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 8,41
refinitiv