SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

IE00BSPLC298
45,19 EUR 18/06/2021 10:27 Frankfurt
-0,17 EUR (-0,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações Europa PME Categoria
9,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BSPLC298
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2015
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/05/2021) 108,560 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Financeiras 28,70 %
Industriais e serviços diversos 23,49 %
Bens de consumo 21,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,84 %
Serviços públicos 6,72 %
Tecnológicas 5,20 %
Saúde e farmacêuticas 2,69 %
Operadores de telecomunicações 1,27 %
País Peso
Reino Unido 28,68 %
Alemanha 10,57 %
Suécia 7,61 %
Itália 7,54 %
França 7,36 %
Suíça 6,26 %
Espanha 5,87 %
Irlanda 4,69 %
Holanda 3,83 %
Noruega 2,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,78 %
GBP - Libra esterlina 31,23 %
SEK - Coroa sueca 8,89 %
CHF - Franco suíço 6,57 %
NOK - Coroa norueguesa 3,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,77 %
USD - Dólar americano 1,09 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 1,46 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 1,38 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 1,35 %
CENTRICA PLC ORD 1,32 %
THYSSENKRUPP AG ORD 1,32 %
BANCO BPM SPA ORD 1,05 %
ROYAL MAIL PLC ORD 0,98 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 0,76 %
AIB GROUP PLC ORD 0,73 %
ASR NEDERLAND NV ORD 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,39 % 2,88 %
Rentabilidade a 3 meses 6,56 % 7,41 %
Rentabilidade a 6 meses 23,73 % 19,27 %
Rentabilidade a 1 ano 48,52 % 41,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,44 % 9,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,12 % 12,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,87 %
Volatilidade do benchmark 19,08 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 7,00