SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

IE00BKWQ0M75
281,90 EUR 20/05/2022 15:00 Euronext Paris
3,1 EUR (1,11 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Europa Categoria
4,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKWQ0M75
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2014
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 170,090 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 0,28 %
Setores Peso
Financeiras 24,85 %
Industriais e serviços diversos 21,50 %
Bens de consumo 19,86 %
Tecnológicas 10,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,51 %
Serviços públicos 6,50 %
Saúde e farmacêuticas 6,31 %
Operadores de telecomunicações 1,32 %
País Peso
Reino Unido 28,17 %
Suécia 11,80 %
Alemanha 9,24 %
Suíça 9,07 %
França 6,05 %
Itália 5,31 %
Noruega 4,22 %
Holanda 4,11 %
Espanha 3,71 %
Bélgica 3,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,09 %
GBP - Libra esterlina 30,51 %
SEK - Coroa sueca 12,30 %
CHF - Franco suíço 9,21 %
NOK - Coroa norueguesa 4,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,23 %
USD - Dólar americano 0,13 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RHEINMETALL AG ORD 0,59 %
MEGGITT PLC ORD 0,51 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 0,51 %
RIGHTMOVE PLC ORD 0,47 %
INDUTRADE AB ORD 0,45 %
ASR NEDERLAND NV ORD 0,44 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 0,44 %
CASTELLUM AB ORD 0,43 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 0,43 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 0,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,20 % -7,15 %
Rentabilidade a 3 meses -7,09 % -7,03 %
Rentabilidade a 6 meses -16,51 % -16,48 %
Rentabilidade a 1 ano -7,59 % -7,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,15 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,96 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,59 % 12,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,50 %
Volatilidade do benchmark 19,02 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,05 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,63
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 6,56