SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF

IE00BKWQ0M75
240,30 EUR 06/10/2022 08:07 Euronext Paris
2,5 EUR (1,05 %) Variação desde a UP anterior
Ações PME Europa Categoria
1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKWQ0M75
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2014
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (30/09/2022) 123,150 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,03 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Financeiras 23,39 %
Industriais e serviços diversos 21,77 %
Bens de consumo 18,87 %
Tecnológicas 10,34 %
Saúde e farmacêuticas 7,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,13 %
Serviços públicos 7,07 %
Operadores de telecomunicações 1,35 %
País Peso
Reino Unido 29,16 %
Suécia 11,11 %
Suíça 9,37 %
Alemanha 8,16 %
França 6,52 %
Itália 5,38 %
Noruega 3,71 %
Dinamarca 3,67 %
Holanda 3,60 %
Espanha 3,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 37,77 %
GBP - Libra esterlina 31,91 %
SEK - Coroa sueca 11,59 %
CHF - Franco suíço 9,37 %
NOK - Coroa norueguesa 4,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,68 %
USD - Dólar americano 0,23 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SIG GROUP AG ORD 0,58 %
MEGGITT PLC ORD 0,57 %
RIGHTMOVE PLC ORD 0,51 %
CENTRICA PLC ORD 0,47 %
ASR NEDERLAND NV ORD 0,44 %
EUR CASH 0,44 %
RS GROUP PLC ORD 0,44 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 0,44 %
TRELLEBORG AB ORD 0,44 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 0,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,00 % -7,03 %
Rentabilidade a 3 meses -5,02 % -5,06 %
Rentabilidade a 6 meses -21,75 % -21,74 %
Rentabilidade a 1 ano -24,66 % -24,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,11 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,00 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,29 % 8,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,65 %
Volatilidade do benchmark 21,32 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,04 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -0,58
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,03