SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

IE00BKWQ0H23
189,56 EUR 16/05/2022 15:31 Euronext Paris
0,7 EUR (0,37 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Europa Categoria
6,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKWQ0H23
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2014
Categoria Ações Setor Saúde Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 692,880 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 0,64 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,98 %
Industriais e serviços diversos 0,82 %
Bens de consumo 0,53 %
País Peso
Suíça 38,65 %
Reino Unido 20,60 %
Dinamarca 15,01 %
Alemanha 9,78 %
França 8,53 %
Holanda 3,29 %
Bélgica 0,92 %
Itália 0,91 %
Luxemburgo 0,82 %
Suécia 0,56 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 38,65 %
EUR - Euro 24,29 %
GBP - Libra esterlina 20,60 %
DKK - Coroa dinamarquesa 15,01 %
USD - Dólar americano 0,70 %
SEK - Coroa sueca 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 17,05 %
ASTRAZENECA PLC ORD 12,60 %
NOVARTIS AG ORD 11,78 %
NOVO NORDISK A/S ORD 11,49 %
SANOFI SA ORD 7,14 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 6,65 %
BAYER AG ORD 4,14 %
LONZA GROUP AG ORD 3,32 %
ALCON AG ORD 2,44 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,97 % -9,44 %
Rentabilidade a 3 meses 4,92 % 5,06 %
Rentabilidade a 6 meses -1,48 % 0,49 %
Rentabilidade a 1 ano 15,85 % 19,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,15 % 14,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,95 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,65 %
Volatilidade do benchmark 12,80 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 9,62