SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

IE00BKWQ0H23
185,64 EUR 31/01/2023 15:20 Euronext Paris
-1,7 EUR (-0,91 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Saúde Europa Categoria
8,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKWQ0H23
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2014
Categoria Ações Setor Saúde Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 596,130 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,65 %
Bens de consumo 3,54 %
Industriais e serviços diversos 0,65 %
País Peso
Suíça 35,38 %
Reino Unido 19,82 %
Dinamarca 17,99 %
França 12,08 %
Alemanha 8,28 %
Holanda 3,03 %
Itália 0,78 %
Bélgica 0,67 %
Luxemburgo 0,65 %
Suécia 0,56 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 35,38 %
EUR - Euro 25,35 %
GBP - Libra esterlina 19,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 17,99 %
USD - Dólar americano 0,77 %
SEK - Coroa sueca 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 15,01 %
ROCHE HOLDING AG 14,86 %
ASTRAZENECA PLC ORD 14,08 %
NOVARTIS AG ORD 13,17 %
SANOFI SA ORD 7,37 %
GSK PLC ORD 4,74 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,54 %
BAYER AG ORD 3,42 %
LONZA GROUP AG ORD 2,46 %
ALCON AG ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,87 % 0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 2,80 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses -4,59 % -3,33 %
Rentabilidade a 1 ano 2,68 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,76 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,90 % 10,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,31 %
Volatilidade do benchmark 13,46 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 9,08