SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF

IE00BKWQ0C77
130,94 EUR 20/05/2022 16:26 Euronext Paris
-1,06 EUR (-0,80 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKWQ0C77
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/12/2014
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 85,420 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 93,51 %
Financeiras 4,75 %
Tecnológicas 1,25 %
País Peso
França 38,01 %
Alemanha 21,69 %
Reino Unido 11,13 %
Holanda 8,48 %
Suíça 7,37 %
Itália 3,71 %
Suécia 2,94 %
Espanha 2,26 %
Irlanda 1,84 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,22 %
GBP - Libra esterlina 14,16 %
CHF - Franco suíço 7,37 %
SEK - Coroa sueca 2,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,93 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 18,88 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 6,30 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 5,72 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 5,01 %
PROSUS NV ORD 4,75 %
KERING SA ORD 4,53 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,29 %
ADIDAS AG ORD 4,23 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,65 %
STELLANTIS NV ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,76 % -15,32 %
Rentabilidade a 3 meses -17,50 % -14,64 %
Rentabilidade a 6 meses -26,06 % -26,64 %
Rentabilidade a 1 ano -16,64 % -12,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,05 % 6,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,99 % 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,20 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 1,05
Tracking Error 3,03 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,02