SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

IE00B469F816
59,07 USD 27/01/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
-0,0735 USD (-0,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B469F816
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/05/2011
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 301,910 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,87 %
Financeiras 23,85 %
Bens de consumo 14,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,52 %
Serviços públicos 8,34 %
Industriais e serviços diversos 5,88 %
Saúde e farmacêuticas 4,00 %
Operadores de telecomunicações 2,97 %
País Peso
China 29,73 %
Índia 14,34 %
Coreia do Sul 11,30 %
Brasil 5,32 %
África do Sul 3,59 %
México 2,34 %
Tailândia 2,22 %
Hong Kong 2,16 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,36 %
INR - Rupia indiana 14,34 %
KRW - Won sul-coreano 11,30 %
BRL - Real brasileiro 5,21 %
CNY - Yuan chinês 5,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,64 %
USD - Dólar americano 3,01 %
MXN - Peso mexicano 2,34 %
THB - Baht tailandês 2,22 %
IDR - Rupia indonésia 1,91 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,65 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,21 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,58 %
MEITUAN ORD 1,55 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,47 %
VALE SA ORD 1,03 %
INFOSYS LTD ORD 0,97 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,95 %
JD.COM INC ORD 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,01 % 3,65 %
Rentabilidade a 3 meses 14,83 % 1,69 %
Rentabilidade a 6 meses 0,48 % -1,80 %
Rentabilidade a 1 ano -7,36 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,67 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,17 % 5,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,65 %
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,36 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,97