SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

IE00B466KX20
60,62 EUR 04/10/2022 13:00 Frankfurt
0,96 EUR (1,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B466KX20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/05/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 905,930 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,99 %
Financeiras 19,01 %
Bens de consumo 15,93 %
Serviços públicos 7,99 %
Industriais e serviços diversos 5,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,81 %
Saúde e farmacêuticas 4,44 %
Operadores de telecomunicações 1,78 %
País Peso
China 37,73 %
Índia 18,16 %
Coreia do Sul 14,52 %
Hong Kong 2,98 %
Indonésia 2,47 %
Tailândia 2,41 %
Ilhas Caimão 0,25 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,42 %
INR - Rupia indiana 18,16 %
KRW - Won sul-coreano 13,25 %
CNY - Yuan chinês 6,44 %
USD - Dólar americano 6,07 %
THB - Baht tailandês 2,42 %
IDR - Rupia indonésia 2,20 %
EUR - Euro 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,89 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,02 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,54 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,93 %
MEITUAN ORD 1,92 %
INFOSYS LTD ORD 1,24 %
JD.COM INC ORD 1,23 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,17 %
ICICI BANK LTD ORD 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,70 % -7,68 %
Rentabilidade a 3 meses -9,18 % -5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -13,59 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano -17,28 % -13,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % 0,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,56 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,23 % 6,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,04 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,37