SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

IE00B466KX20
67,35 EUR 26/01/2023 16:35 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B466KX20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/05/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 904,110 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,47 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,47 %
Financeiras 19,79 %
Bens de consumo 15,79 %
Serviços públicos 7,67 %
Industriais e serviços diversos 6,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,97 %
Saúde e farmacêuticas 4,57 %
Operadores de telecomunicações 1,73 %
País Peso
China 38,02 %
Índia 18,41 %
Coreia do Sul 14,46 %
Hong Kong 2,87 %
Tailândia 2,80 %
Indonésia 2,47 %
Ilhas Caimão 0,31 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,09 %
INR - Rupia indiana 18,41 %
KRW - Won sul-coreano 13,07 %
CNY - Yuan chinês 6,37 %
USD - Dólar americano 5,66 %
THB - Baht tailandês 2,80 %
IDR - Rupia indonésia 2,25 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,29 %
MEITUAN ORD 2,00 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,86 %
INFOSYS LTD ORD 1,25 %
JD.COM INC ORD 1,24 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,21 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,34 % 6,43 %
Rentabilidade a 3 meses 17,90 % 15,57 %
Rentabilidade a 6 meses -1,07 % 2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -8,95 % -2,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,41 % 1,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,86 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,07 % 6,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,23 %
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,86 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,34