SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

IE00B466KX20
84,21 USD 24/11/2020 00:00 Frankfurt
0,15 USD (0,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B466KX20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/05/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 984,400 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,54 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,82 %
Financeiras 17,08 %
Bens de consumo 14,19 %
Serviços públicos 5,37 %
Industriais e serviços diversos 5,18 %
Saúde e farmacêuticas 4,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,89 %
Operadores de telecomunicações 2,33 %
País Peso
China 49,96 %
Coreia do Sul 14,58 %
Índia 10,15 %
Hong Kong 3,15 %
Tailândia 2,04 %
Indonésia 1,60 %
Ilhas Caimão 0,06 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,80 %
USD - Dólar americano 20,21 %
KRW - Won sul-coreano 13,16 %
INR - Rupia indiana 10,15 %
CNY - Yuan chinês 5,93 %
THB - Baht tailandês 2,04 %
IDR - Rupia indonésia 1,44 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 10,71 %
Tencent ORD 8,20 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,96 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,46 %
MEITUAN-W ORD 2,48 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,47 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,30 %
CCB ORD H 1,24 %
Ping An ORD H 1,14 %
INFOSYS ORD 0,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,47 % 7,68 %
Rentabilidade a 3 meses 12,73 % 10,50 %
Rentabilidade a 6 meses 29,58 % 18,77 %
Rentabilidade a 1 ano 21,27 % 8,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,59 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,80 % 6,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,01 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 7,83