SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

IE00B466KX20
61,01 USD 26-05-2020 00:00 Frankfurt
0,98 USD (1,63 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B466KX20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-05-2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 722,330 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,80 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,28 %
Financeiras 21,65 %
Bens de consumo 12,43 %
Serviços públicos 6,59 %
Industriais e serviços diversos 5,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,45 %
Saúde e farmacêuticas 4,05 %
Operadores de telecomunicações 3,66 %
País Peso
China 46,12 %
Coreia do Sul 14,92 %
Índia 10,53 %
Hong Kong 3,94 %
Tailândia 2,93 %
Indonésia 1,95 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,89 %
USD - Dólar americano 16,49 %
KRW - Won sul-coreano 13,47 %
INR - Rupia indiana 10,53 %
CNY - Yuan chinês 5,67 %
THB - Baht tailandês 2,93 %
IDR - Rupia indonésia 1,67 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,51 %
Tencent ORD 7,48 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,11 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,75 %
CCB ORD H 1,89 %
Ping An ORD H 1,38 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,32 %
CHINA MOBILE ORD 1,20 %
ICBC ORD H 1,07 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,22 % 2,91 %
Rentabilidade a 3 meses -9,80 % -8,54 %
Rentabilidade a 6 meses -6,98 % -8,84 %
Rentabilidade a 1 ano 3,38 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,52 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,19 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,85