SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

IE00B466KX20
94,30 USD 02/03/2021 00:00 Frankfurt
-0,37 USD (-0,39 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
14,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B466KX20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/05/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (26/02/2021) 1247,160 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,64 %
Tesouraria 0,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,06 %
Financeiras 16,28 %
Bens de consumo 15,61 %
Saúde e farmacêuticas 5,30 %
Industriais e serviços diversos 4,88 %
Serviços públicos 4,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,28 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
País Peso
China 46,99 %
Coreia do Sul 16,44 %
Índia 10,87 %
Hong Kong 2,92 %
Tailândia 2,16 %
Indonésia 1,56 %
Estados Unidos 0,08 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,36 %
USD - Dólar americano 18,74 %
KRW - Won sul-coreano 14,91 %
INR - Rupia indiana 10,87 %
CNY - Yuan chinês 5,80 %
THB - Baht tailandês 2,16 %
IDR - Rupia indonésia 1,39 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 7,95 %
Tencent ORD 7,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,38 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,36 %
MEITUAN-W ORD 2,53 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,19 %
NIO ADS REP 1 CL A ORD 1,14 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,12 %
CCB ORD H 1,12 %
Ping An ORD H 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,28 % -0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 12,54 % 9,23 %
Rentabilidade a 6 meses 20,97 % 17,70 %
Rentabilidade a 1 ano 34,41 % 23,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,21 % 8,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,14 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,60 %
Volatilidade do benchmark 11,62 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 13,37