SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

IE00B466KX20
85,20 USD 21/09/2021 00:00 Frankfurt
0,1509 USD (0,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B466KX20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/05/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 1137,210 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,17 %
Financeiras 16,84 %
Bens de consumo 15,08 %
Saúde e farmacêuticas 5,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,58 %
Serviços públicos 5,46 %
Industriais e serviços diversos 4,96 %
Operadores de telecomunicações 1,56 %
País Peso
China 41,54 %
Coreia do Sul 17,17 %
Índia 13,70 %
Hong Kong 2,86 %
Tailândia 2,02 %
Indonésia 1,49 %
Estados Unidos 0,23 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,47 %
KRW - Won sul-coreano 14,92 %
INR - Rupia indiana 14,70 %
USD - Dólar americano 9,77 %
CNY - Yuan chinês 5,81 %
THB - Baht tailandês 2,15 %
IDR - Rupia indonésia 1,37 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,87 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,65 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,20 %
MEITUAN ORD 1,59 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,24 %
INFOSYS LTD ORD 1,18 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,05 %
JD.COM INC DR 0,98 %
NIO INC DR 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,62 % 4,58 %
Rentabilidade a 3 meses -6,87 % -2,53 %
Rentabilidade a 6 meses -5,97 % -3,10 %
Rentabilidade a 1 ano 13,50 % 15,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,02 % 7,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,41 % 7,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,02 % 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,93 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 9,25
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