SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

IE00B466KX20
75,31 USD 06/08/2020 00:00 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B466KX20
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/05/2011
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 801,790 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,39 %
Financeiras 19,22 %
Bens de consumo 13,67 %
Serviços públicos 6,01 %
Industriais e serviços diversos 5,42 %
Saúde e farmacêuticas 4,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,01 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
País Peso
China 48,18 %
Coreia do Sul 14,72 %
Índia 9,99 %
Hong Kong 3,62 %
Tailândia 2,80 %
Indonésia 1,87 %
Estados Unidos 0,17 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,76 %
USD - Dólar americano 17,76 %
KRW - Won sul-coreano 13,41 %
INR - Rupia indiana 9,99 %
CNY - Yuan chinês 6,02 %
THB - Baht tailandês 2,80 %
IDR - Rupia indonésia 1,65 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,83 %
Tencent ORD 8,04 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,70 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,59 %
MEITUAN-W ORD 1,72 %
CCB ORD H 1,67 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,39 %
Ping An ORD H 1,27 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,11 %
CHINA MOBILE ORD 0,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,24 % -1,59 %
Rentabilidade a 3 meses 14,84 % 6,30 %
Rentabilidade a 6 meses 2,54 % -6,13 %
Rentabilidade a 1 ano 19,76 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,43 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,71 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,29 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 5,97