SPDR Gold Shares

US78463V1070
174,13 USD 24/05/2022 21:00 New York Stock Exchange
1,3 USD (0,75 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - ouro Categoria
8,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463V1070
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/11/2004
Categoria Matérias-primas - ouro
Carteira do fundo (29/04/2022) 63736,340 milhões EUR
Sociedade gestora SPDR State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria -0,03 %
País Peso
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Gold 100,03 %
USD CASH -0,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,47 % -2,88 %
Rentabilidade a 3 meses 3,34 % 3,22 %
Rentabilidade a 6 meses 9,32 % 9,80 %
Rentabilidade a 1 ano 12,53 % 12,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,29 % 14,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,73 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,11 % 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,33 %
Volatilidade do benchmark 11,25 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 9,19