SPDR Gold Shares

US78463V1070
176,70 USD 28/09/2020 21:00 New York Stock Exchange
1,76 USD (1,01 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Ouro Categoria
8,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78463V1070
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 18/11/2004
Categoria Matérias-primas Ouro
Data de lançamento (31/08/2020) 65830,270 milhões EUR
Sociedade gestora SPDR State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria -0,03 %
País Peso
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Gold 100,03 %
USD CASH -0,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,02 % -1,35 %
Rentabilidade a 3 meses 2,07 % 2,09 %
Rentabilidade a 6 meses 7,78 % 7,63 %
Rentabilidade a 1 ano 14,23 % 15,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,21 % 13,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,85 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,79 % 5,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,52 %
Volatilidade do benchmark 11,70 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 9,99