SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

US78467X1090
349,30 USD 28/07/2021 00:00 Euronext Amesterdão
-1,276863 USD (-0,36 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US78467X1090
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 14/01/1998
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 25685,050 milhões EUR
Sociedade gestora SPDR State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,21 USD
Data do último rendimento 16/07/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,96 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,09 %
Tecnológicas 21,78 %
Saúde e farmacêuticas 16,91 %
Industriais e serviços diversos 16,69 %
Financeiras 16,21 %
Serviços públicos 2,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,21 %
Operadores de telecomunicações 1,07 %
País Peso
Estados Unidos 100,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,17 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,64 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 7,24 %
HOME DEPOT INC ORD 6,08 %
MICROSOFT CORP ORD 5,17 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,66 %
AMGEN INC ORD 4,65 %
BOEING CO ORD 4,57 %
VISA INC ORD 4,46 %
MCDONALD'S CORP ORD 4,41 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 4,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,05 % 3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 6,26 % 7,35 %
Rentabilidade a 6 meses 18,25 % 18,27 %
Rentabilidade a 1 ano 33,99 % 39,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,01 % 18,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,65 % 15,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,81 % 17,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,62 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 15,82