SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF Dist

IE00BZ0G8977
29,95 USD 27/01/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
-0,0568 USD (-0,19 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl. Categoria
5,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BZ0G8977
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/12/2015
Categoria Obrigações Dólar EUA Ligadas Infl.
Carteira do fundo (30/12/2022) 374,950 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 1,34 USD
Data do último rendimento 02/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,76 %
Tesouraria 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 3,08 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 3,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-JAN-2025 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 2,87 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,28 % 0,29 %
Rentabilidade a 3 meses -3,72 % -3,67 %
Rentabilidade a 6 meses -9,28 % -9,41 %
Rentabilidade a 1 ano -3,74 % -3,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,91 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,40 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,79 %
Volatilidade do benchmark 7,90 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 4,65