SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF Dist

IE00B4694Z11
53,00 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
-2,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4694Z11
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2012
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Carteira do fundo (31/08/2022) 335,030 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,69 GBP
Data do último rendimento 02/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,90 %
Ações 1,11 %
Tesouraria 0,70 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 100,16 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 1,36 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.75% 14-SEP-2040 0,41 %
BANK OF AMERICA CORP 7% 31-JUL-2028 0,39 %
BARCLAYS PLC 3.25% 12-FEB-2027 0,35 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.25% 29-JUN-2049 0,35 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.125% 06-JUL-2039 0,34 %
THFC (FUNDING NO 3)PLC 5.2% 11-OCT-2045 0,34 %
AT&T INC 7% 30-APR-2040 0,33 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.375% 07-JUN-2032 0,33 %
PFIZER INC 2.735% 15-JUN-2043 0,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,20 % -12,24 %
Rentabilidade a 3 meses -14,23 % -12,95 %
Rentabilidade a 6 meses -22,95 % -17,73 %
Rentabilidade a 1 ano -26,65 % -19,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,57 % -6,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,82 % -2,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,54 % -1,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,34 %
Volatilidade do benchmark 6,64 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,39