SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF Dist

IE00B4694Z11
59,25 EUR 27/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
-0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B4694Z11
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2012
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Carteira do fundo (30/12/2022) 377,300 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,69 GBP
Data do último rendimento 02/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,39 %
Ações 1,74 %
Tesouraria 0,33 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 98,56 %
USD - Dólar americano 0,16 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 0,54 %
BANK OF AMERICA CORP 7% 31-JUL-2028 0,40 %
MORGAN STANLEY 18-NOV-2033 0,38 %
WALMART INC 5.625% 27-MAR-2034 0,38 %
AT&T INC 4.875% 01-JUN-2044 0,37 %
BARCLAYS PLC 3.25% 12-FEB-2027 0,36 %
AT&T INC 7% 30-APR-2040 0,35 %
LLOYDS BANK PLC 6.5% 17-SEP-2040 0,35 %
HSBC HOLDINGS PLC 8.201% 16-NOV-2034 0,34 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.75% 14-SEP-2040 0,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,35 % 2,61 %
Rentabilidade a 3 meses 5,70 % 0,95 %
Rentabilidade a 6 meses -8,64 % -11,23 %
Rentabilidade a 1 ano -18,69 % -14,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,33 % -5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,90 % -1,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,21 % 0,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,99 %
Volatilidade do benchmark 8,68 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -