SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF Dist

IE00B6YX5M31
50,05 EUR 06/02/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
-0,0577 EUR (-0,12 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B6YX5M31
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/02/2012
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 392,020 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 1,20 EUR
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,59 %
Tesouraria 0,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,82 %
Principais títulos em carteira Peso
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,80 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,64 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 0,60 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,52 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,48 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 0,45 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 0,45 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,45 %
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15-JUL-2027 0,44 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 0,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,92 % 3,27 %
Rentabilidade a 3 meses 6,83 % 7,38 %
Rentabilidade a 6 meses 2,09 % 2,64 %
Rentabilidade a 1 ano -4,81 % -5,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,20 % -0,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,86 % 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,78 %
Volatilidade do benchmark 9,77 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,39