SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist

IE00B41RYL63
57,38 EUR 20/05/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,17 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B41RYL63
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 542,690 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,17 %
Total Expense Ratio (TER) 0,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,91 %
Tesouraria 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,79 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 0,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 0,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 0,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,97 % -0,48 %
Rentabilidade a 3 meses -5,73 % -3,48 %
Rentabilidade a 6 meses -10,15 % -6,34 %
Rentabilidade a 1 ano -8,50 % -5,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,91 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,35 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,09 % 1,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,94 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,09