SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Currency Bond UCITS ETF Acc

IE00BFWFPY67
26,69 EUR 18/05/2022 08:25 Frankfurt
0,036 EUR (0,14 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BFWFPY67
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/07/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 345,750 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,62 %
Tesouraria 1,63 %
Ações -0,18 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 10,02 %
CNY - Yuan chinês 9,97 %
KRW - Won sul-coreano 9,96 %
BRL - Real brasileiro 9,30 %
THB - Baht tailandês 8,27 %
MXN - Peso mexicano 7,84 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,32 %
PLN - Zloty polaco 4,58 %
HUF - Forint húngaro 2,16 %
CLP - Peso chileno 1,51 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,49 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,38 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,31 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 1,17 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,07 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,28 % -2,50 %
Rentabilidade a 3 meses -6,21 % -1,49 %
Rentabilidade a 6 meses -6,29 % -1,46 %
Rentabilidade a 1 ano -3,84 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,04 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -