SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Currency Bond UCITS ETF Acc

IE00BFWFPY67
26,85 EUR 07/10/2022 12:12 Frankfurt
0,013 EUR (0,05 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BFWFPY67
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/07/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/09/2022) 279,440 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,78 %
Tesouraria 1,17 %
Ações 0,05 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 10,32 %
CNY - Yuan chinês 9,91 %
KRW - Won sul-coreano 9,91 %
BRL - Real brasileiro 9,12 %
THB - Baht tailandês 8,06 %
MXN - Peso mexicano 7,91 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,11 %
PLN - Zloty polaco 4,58 %
HUF - Forint húngaro 1,77 %
CLP - Peso chileno 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,76 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,55 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,30 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 1,03 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 1,03 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 0,98 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,79 % -2,49 %
Rentabilidade a 3 meses 0,70 % -0,41 %
Rentabilidade a 6 meses -2,50 % -0,17 %
Rentabilidade a 1 ano -3,65 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,30 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -