SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Currency Bond UCITS ETF Acc

IE00BFWFPY67
27,56 EUR 27/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
0,022 EUR (0,08 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BFWFPY67
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/07/2018
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 200,860 milhões EUR
Sociedade gestora State Street Global Advisors
Comissão de gestão anual 0,55 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,14 %
Tesouraria 1,69 %
Ações 0,07 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 10,49 %
IDR - Rupia indonésia 10,06 %
CNY - Yuan chinês 9,91 %
BRL - Real brasileiro 9,50 %
MXN - Peso mexicano 8,23 %
THB - Baht tailandês 8,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,87 %
PLN - Zloty polaco 4,44 %
HUF - Forint húngaro 1,71 %
CLP - Peso chileno 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 3,53 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,76 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,16 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 1,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 0,98 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,80 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 6,20 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 2,07 % -3,41 %
Rentabilidade a 1 ano -1,76 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,30 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -