Schwab US Dividend Equity ETF

US8085247976
75,55 USD 17/09/2021 21:10 New York Stock Exchange
-0,49 USD (-0,64 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US8085247976
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/10/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 23664,590 milhões EUR
Sociedade gestora Charles Schwab Investment Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,54 USD
Data do último rendimento 23/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 21,68 %
Tecnológicas 19,12 %
Bens de consumo 14,29 %
Industriais e serviços diversos 14,09 %
Saúde e farmacêuticas 12,62 %
Operadores de telecomunicações 3,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,60 %
Serviços públicos 1,62 %
País Peso
Estados Unidos 98,58 %
Reino Unido 0,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Principais títulos em carteira Peso
PFIZER INC ORD 4,57 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,31 %
BLACKROCK INC ORD 4,27 %
BROADCOM INC ORD 4,23 %
PEPSICO INC ORD 4,22 %
HOME DEPOT INC ORD 4,19 %
MERCK & CO INC ORD 4,07 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 4,04 %
COCA-COLA CO ORD 4,00 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,46 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses 3,39 % 9,11 %
Rentabilidade a 6 meses 8,29 % 13,61 %
Rentabilidade a 1 ano 38,17 % 35,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,88 % 17,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,03 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,23 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 16,41
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