Schwab US Dividend Equity ETF

US8085247976
76,56 USD 16/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US8085247976
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/10/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 32380,930 milhões EUR
Sociedade gestora Charles Schwab Investment Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,52 USD
Data do último rendimento 23/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,10 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,42 %
Financeiras 19,62 %
Tecnológicas 18,38 %
Saúde e farmacêuticas 12,72 %
Industriais e serviços diversos 12,04 %
Serviços públicos 5,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,13 %
Operadores de telecomunicações 3,52 %
País Peso
Estados Unidos 98,14 %
Reino Unido 1,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MERCK & CO INC ORD 4,60 %
COCA-COLA CO ORD 4,42 %
PEPSICO INC ORD 4,40 %
AMGEN INC ORD 4,06 %
PFIZER INC ORD 4,06 %
International Business Machines Corp Ord 4,01 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,98 %
HOME DEPOT INC ORD 3,82 %
BROADCOM INC ORD 3,75 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % -6,40 %
Rentabilidade a 3 meses 7,73 % -3,33 %
Rentabilidade a 6 meses 6,92 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 18,76 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,18 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,29 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,68 % 15,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,20 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 17,78