Schwab US Dividend Equity ETF

US8085247976
69,99 USD 04/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
1,78 USD (2,61 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US8085247976
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/10/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 35931,220 milhões EUR
Sociedade gestora Charles Schwab Investment Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,64 USD
Data do último rendimento 21/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Tesouraria 0,03 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,85 %
Financeiras 20,31 %
Tecnológicas 19,80 %
Saúde e farmacêuticas 11,87 %
Industriais e serviços diversos 11,77 %
Serviços públicos 5,50 %
Operadores de telecomunicações 3,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,13 %
País Peso
Estados Unidos 98,02 %
Reino Unido 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
Principais títulos em carteira Peso
PEPSICO INC ORD 4,44 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 4,27 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,25 %
COCA-COLA CO ORD 4,19 %
AMGEN INC ORD 4,18 %
HOME DEPOT INC ORD 4,14 %
MERCK & CO INC ORD 4,07 %
International Business Machines Corp Ord 3,90 %
BROADCOM INC ORD 3,77 %
PFIZER INC ORD 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,43 % -3,96 %
Rentabilidade a 3 meses 0,93 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -1,42 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 10,74 % -1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,52 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,25 % 12,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,46 % 14,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,80 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 17,83