Schwab US Dividend Equity ETF

US8085247976
74,07 USD 18/06/2021 16:04 New York Stock Exchange
-1,25 USD (-1,66 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
15,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US8085247976
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/10/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 20793,130 milhões EUR
Sociedade gestora Charles Schwab Investment Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,50 USD
Data do último rendimento 24/03/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Obrigações 0,04 %
Tesouraria 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,35 %
Financeiras 21,98 %
Tecnológicas 18,90 %
Industriais e serviços diversos 14,39 %
Saúde e farmacêuticas 11,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,04 %
Operadores de telecomunicações 3,62 %
Serviços públicos 1,84 %
País Peso
Estados Unidos 98,73 %
Reino Unido 0,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
HOME DEPOT INC ORD 4,38 %
International Business Machines Corp Ord 4,11 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 4,10 %
BLACKROCK INC ORD 4,06 %
PEPSICO INC ORD 4,05 %
PFIZER INC ORD 4,05 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 4,00 %
BROADCOM INC ORD 3,95 %
COCA-COLA CO ORD 3,93 %
3M CO ORD 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 5,88 % 5,47 %
Rentabilidade a 6 meses 22,85 % 15,81 %
Rentabilidade a 1 ano 39,22 % 31,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,18 % 16,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,50 % 15,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,25 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 16,35