Schwab US Dividend Equity ETF

US8085247976
76,05 USD 30/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,31 USD (-0,41 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,06 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US8085247976
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 19/10/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 41801,430 milhões EUR
Sociedade gestora Charles Schwab Investment Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,70 USD
Data do último rendimento 07/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,04 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,92 %
Financeiras 20,33 %
Tecnológicas 19,48 %
Industriais e serviços diversos 12,08 %
Saúde e farmacêuticas 11,87 %
Serviços públicos 5,70 %
Operadores de telecomunicações 4,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,12 %
País Peso
Estados Unidos 98,18 %
Reino Unido 1,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BROADCOM INC ORD 4,34 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 4,27 %
PFIZER INC ORD 4,11 %
MERCK & CO INC ORD 4,06 %
COCA-COLA CO ORD 4,03 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 4,02 %
PEPSICO INC ORD 3,99 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,98 %
HOME DEPOT INC ORD 3,97 %
International Business Machines Corp Ord 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % 5,14 %
Rentabilidade a 3 meses -1,97 % -1,10 %
Rentabilidade a 6 meses -1,02 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano 5,48 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,00 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,55 % 11,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,67 % 14,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,61 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 16,78