Schwab US Aggregate Bond ETF

US8085248396
45,44 USD 29/09/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
3,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US8085248396
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/07/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 7317,680 milhões EUR
Sociedade gestora Charles Schwab Investment Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 01/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,56 %
Tesouraria 1,70 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,60 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
STATE STREET US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;PREM 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 0,47 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2031 0,39 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,35 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 0,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -2,62 %
Rentabilidade a 3 meses 5,86 % 4,28 %
Rentabilidade a 6 meses 5,10 % -0,09 %
Rentabilidade a 1 ano 4,44 % -2,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,20 % -0,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,93 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,86 % 4,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,71 %
Volatilidade do benchmark 10,43 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 10,29