Schwab US Aggregate Bond ETF

US8085248396
54,78 USD 17/09/2021 21:10 New York Stock Exchange
-0,05 USD (-0,09 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US8085248396
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/07/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 7882,950 milhões EUR
Sociedade gestora Charles Schwab Investment Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 01/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,56 %
Tesouraria 2,44 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,56 %
Principais títulos em carteira Peso
STATE STREET US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;PREM 2,44 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 0,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-20 0,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 0,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % -0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 4,68 % 3,86 %
Rentabilidade a 6 meses 3,85 % 2,61 %
Rentabilidade a 1 ano 0,30 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,28 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,09 % 1,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,67 % 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,57 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,69
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