Schwab US Aggregate Bond ETF

US8085248396
48,40 USD 16/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US8085248396
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/07/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 7396,490 milhões EUR
Sociedade gestora Charles Schwab Investment Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,10 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,57 %
Tesouraria 0,96 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,58 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
STATE STREET US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;PREM 1,55 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 0,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 0,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,42 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-NOV-2030 0,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 0,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 0,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,55 % 3,10 %
Rentabilidade a 3 meses 3,01 % 4,66 %
Rentabilidade a 6 meses -0,76 % 2,47 %
Rentabilidade a 1 ano 6,68 % 8,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,57 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,40 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,68 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,61 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,40