Schwab US Aggregate Bond ETF

US8085248396
47,21 USD 26/01/2023 21:10 New York Stock Exchange
-0,04 USD (-0,08 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Longo Prazo Categoria
3,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US8085248396
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/07/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA Longo Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 6367,890 milhões EUR
Sociedade gestora Charles Schwab Investment Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,11 USD
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,74 %
Tesouraria 1,84 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,80 %
Principais títulos em carteira Peso
STATE STREET US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;PREM 2,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 0,82 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2029 0,57 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2024 0,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 0,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 0,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 0,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,20 % 1,56 %
Rentabilidade a 3 meses -2,30 % 0,31 %
Rentabilidade a 6 meses -7,50 % -10,31 %
Rentabilidade a 1 ano -5,26 % -11,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,76 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,56 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,54 % 4,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,03 %
Volatilidade do benchmark 10,98 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,70