Schwab US Aggregate Bond ETF

US8085248396
54,50 USD 18/06/2021 16:10 New York Stock Exchange
0,07 USD (0,13 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US8085248396
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 13/07/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (28/05/2021) 7262,810 milhões EUR
Sociedade gestora Charles Schwab Investment Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,04 %
Total Expense Ratio (TER) 0,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,09 USD
Data do último rendimento 01/06/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,54 %
Tesouraria 0,49 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,20 %
Principais títulos em carteira Peso
STATE STREET US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;PREM 2,03 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 0,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 0,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 0,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 0,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,26 % 1,78 %
Rentabilidade a 3 meses 0,84 % 0,25 %
Rentabilidade a 6 meses 0,48 % 1,45 %
Rentabilidade a 1 ano -6,72 % -6,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,20 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,74 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark 6,84 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 1,97