Schroder ISF US Dollar Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0671503257
93,65 EUR 25/05/2022
Obrigações Outras Categoria
-1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671503257
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2011
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,050 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,74 EUR
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,37 %
Tesouraria 1,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,05 %
EUR - Euro 1,12 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
BRL - Real brasileiro 0,20 %
MXN - Peso mexicano 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 5,79 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 1,88 %
USD CASH 1,70 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,44 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2051 SD8147 1,40 %
GENERAL MOTORS CO 6.125% 01-OCT-2025 1,34 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 1,24 %
AT&T INC 1.65% 01-FEB-2028 1,21 %
UNITED UTILITIES PLC 6.875% 15-AUG-2028 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,96 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,87 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,41 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -