Schroder ISF US Dollar Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0671503257
110,57 EUR 26/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671503257
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 3,720 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,83 EUR
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,57 %
Tesouraria 0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,65 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 5,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 3,23 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 2,87 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4208 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 1,98 %
STANDARD CHARTERED PLC 29-JUN-2032 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-DE 1,51 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2051 SD8147 1,48 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,82 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -