Schroder ISF US Dollar Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0671503257
109,83 EUR 20/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671503257
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 3,710 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,83 EUR
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,78 %
Tesouraria 1,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,31 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4208 3,30 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 3,30 %
FANNIE MAE 01-NOV-2050 MA4181 2,94 %
FREDDIE MAC 01-NOV-2050 SD8104 2,93 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4209 2,84 %
FREDDIE MAC 01-OCT-2050 SD8098 2,51 %
FANNIE MAE 01-OCT-2050 MA4158 1,65 %
GENERAL MOTORS CO 6.125% 01-OCT-2025 1,31 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 2.100% 01-APR-2031 1,26 %
HACKENSACK MERIDIAN HEALTH INC 2.675% 01-SEP-2041 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,95 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,14 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -