Schroder ISF US Dollar Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0671503257
107,73 EUR 26/10/2021
Obrigações Hedged - Outras Categoria
0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671503257
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2011
Categoria Obrigações Hedged - Outras
Data de lançamento (30/09/2021) 3,610 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,82 EUR
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,00 %
Tesouraria 1,28 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,73 %
EUR - Euro 1,10 %
GBP - Libra esterlina 0,94 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 5,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 4,48 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 2,84 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4208 2,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-AUG-2 1,72 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2051 SD8147 1,48 %
BOSTON PROPERTIES LP 01-OCT-2033 1,48 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,33 %
GENERAL MOTORS CO 6.125% 01-OCT-2025 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,29 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,17 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -
refinitiv