Schroder ISF US Dollar Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0671503257
87,48 EUR 22/09/2022
Obrigações Outras Categoria
-3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671503257
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2011
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,670 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,68 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,60 %
Tesouraria 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,86 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
EUR - Euro 0,57 %
MXN - Peso mexicano 0,49 %
BRL - Real brasileiro 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 8,87 %
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 5,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2025 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 30-JUN-2027 2,07 %
FANNIE MAE 01-MAY-2052 MA4600 1,97 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2052 SD8214 1,97 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,47 %
GENERAL MOTORS CO 6.125% 01-OCT-2025 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,44 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,98 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,75 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,24 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -