Schroder ISF US Dollar Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0671503257
86,96 EUR 26/01/2023
Obrigações Dólar EUA Hedged Categoria
-2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671503257
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,420 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,65 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,76 %
Tesouraria 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,00 %
GBP - Libra esterlina 1,47 %
EUR - Euro 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 6,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 5,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 2,12 %
FANNIE MAE 01-MAR-2052 MA4562 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2025 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 30-NOV-2029 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,91 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,95 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -