Schroder ISF Strategic Credit B Dis EUR Hedged QF

LU1046236110
95,19 EUR 26/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1046236110
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2014
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 95,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,60 EUR
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,55 %
Tesouraria 3,59 %
Ações 1,86 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 46,01 %
EUR - Euro 36,74 %
USD - Dólar americano 15,75 %
CHF - Franco suíço 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 2,96 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,80 %
KONINKLIJKE KPN NV 7% 28-MAR-2073 1,69 %
QUILTER PLC 4.478% 28-FEB-2028 1,60 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,46 %
TALKTALK TELECOM GROUP PLC 3.875% 20-FEB-2025 1,39 %
MERLIN ENTERTAINMENTS LTD 5.75% 15-JUN-2026 1,33 %
RL FINANCE BONDS NO 2 PLC 6.125% 30-NOV-2043 1,30 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,24 %
KORIAN SA 4.125% 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,83 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,89 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -