Schroder ISF Strategic Credit B Dis EUR Hedged QF

LU1046236110
95,06 EUR 19/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1046236110
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2014
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 91,060 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,59 EUR
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,21 %
Tesouraria 4,26 %
Ações 2,23 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 44,86 %
EUR - Euro 38,00 %
USD - Dólar americano 16,61 %
CHF - Franco suíço 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 4,05 %
ALTICE FRANCE 7.375% 01-MAY-2026 1,82 %
KONINKLIJKE KPN NV 7% 28-MAR-2073 1,63 %
QUILTER PLC 4.478% 28-FEB-2028 1,57 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,53 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,46 %
MERLIN ENTERTAINMENTS LTD 5.75% 15-JUN-2026 1,36 %
TALKTALK TELECOM GROUP PLC 3.875% 20-FEB-2025 1,33 %
RL FINANCE BONDS NO 2 PLC 6.125% 30-NOV-2043 1,24 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -