Schroder ISF Strategic Bond B Dis EUR Hedged QV

LU0471239334
80,35 EUR 16/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0471239334
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2009
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 10,570 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,27 EUR
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,48 %
Tesouraria 5,48 %
Ações 2,38 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,59 %
EUR - Euro 20,64 %
GBP - Libra esterlina 3,50 %
KRW - Won sul-coreano 0,16 %
IDR - Rupia indonésia 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,06 %
CAD - Dólar canadiano -0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 7,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-MAY-20 7,22 %
USD CASH 6,89 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0% 14-APR-2023 3,11 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.67643% 15-MAY-2026 2,73 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.04286% 12-JUN-2024 2,14 %
KOREA DEVELOPMENT BANK .41311% 09-MAR-2024 1,14 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .93149% 08-MA 1,11 %
ROYAL BANK OF CANADA .8055% 21-JAN-2027 1,04 %
NATWEST MARKETS PLC 1.03834% 29-SEP-2026 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,94 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,98 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,12 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -