Schroder ISF Strategic Bond B Dis EUR Hedged QV

LU0471239334
78,09 EUR 28/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-3,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0471239334
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2009
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,740 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,17 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,54 %
Tesouraria 2,20 %
Ações 1,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,50 %
EUR - Euro 9,06 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
KRW - Won sul-coreano 0,18 %
IDR - Rupia indonésia 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
JPY - Iene japonês -0,04 %
NZD - Dólar neozelandês -0,05 %
CAD - Dólar canadiano -1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 17,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 13,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 8,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 6,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-DEC-2022 5,31 %
USD CASH 4,44 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0% 14-APR-2023 3,38 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.07514% 15-MAY-2026 3,28 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.96129% 12-JUN-2024 2,59 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 20-JUL-2023 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,76 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,54 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -