Schroder ISF Strategic Bond B Dis EUR Hedged QV

LU0471239334
87,28 EUR 16/09/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0471239334
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2009
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (31/08/2021) 13,960 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,38 EUR
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,14 %
Tesouraria 4,75 %
Ações 1,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,89 %
EUR - Euro 17,51 %
GBP - Libra esterlina 6,66 %
MXN - Peso mexicano 1,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,97 %
BRL - Real brasileiro 0,72 %
KRW - Won sul-coreano 0,25 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,74 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 3,93 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 3,78 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.05% 21-JAN-2026 2,88 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,45 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.32588% 15-MAY-2026 2,41 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,26 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.359% 12-JUN-2024 1,87 %
BANK OF NOVA SCOTIA .5951% 15-SEP-2023 1,40 %
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDERBANK .397 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,31 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv