Schroder ISF Strategic Bond B Dis EUR Hedged QV

LU0471239334
88,08 EUR 17/06/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0471239334
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2009
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (31/05/2021) 16,500 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,37 EUR
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,61 %
Tesouraria 2,27 %
Ações 1,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,51 %
EUR - Euro 11,24 %
GBP - Libra esterlina 5,18 %
KRW - Won sul-coreano 0,19 %
BRL - Real brasileiro 0,17 %
IDR - Rupia indonésia 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,88 %
USD CASH 5,72 %
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDERBANK .36% 3,19 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.01% 21-JAN-2026 2,64 %
KFW 1.01% 12-FEB-2024 2,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,56 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.36375% 15-MAY-2026 2,19 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,07 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0% 14-MAY-2021 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,86 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,64 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,43 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -