Schroder ISF QEP Global Active Value B Dis USD AV

LU0374902707
163,42 USD 28/09/2023
Ações Globais Categoria
4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0374902707
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/09/2008
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/08/2023) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 4,67 USD
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/08/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,72 %
Tesouraria 3,99 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,79 %
Financeiras 20,41 %
Tecnológicas 16,44 %
Saúde e farmacêuticas 10,09 %
Industriais e serviços diversos 9,83 %
Serviços públicos 9,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,08 %
Operadores de telecomunicações 3,19 %
País Peso
Estados Unidos 37,69 %
Reino Unido 10,46 %
Japão 8,93 %
Canadá 3,95 %
França 3,65 %
China 2,94 %
Austrália 2,51 %
Itália 2,45 %
Coreia do Sul 2,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,09 %
EUR - Euro 13,67 %
GBP - Libra esterlina 10,63 %
JPY - Iene japonês 8,93 %
CAD - Dólar canadiano 3,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,26 %
AUD - Dólar australiano 2,51 %
KRW - Won sul-coreano 2,34 %
CHF - Franco suíço 1,76 %
SGD - Dólar de Singapura 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,74 %
BROADCOM INC ORD 1,06 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,01 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,92 %
SHELL PLC ORD 0,89 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,78 %
MERCK & CO INC ORD 0,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 0,64 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,64 %
NOVARTIS AG ORD 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 2,14 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses 7,04 % 8,09 %
Rentabilidade a 1 ano 7,36 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,72 % 10,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,63 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,08 % 9,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,30 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,79