Schroder ISF Healthcare Innovation B Acc USD

LU2075271903
155,28 USD 20/01/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2075271903
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2019
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 7,510 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,35 %
Tesouraria 3,65 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 85,69 %
Bens de consumo 4,19 %
Tecnológicas 2,81 %
Industriais e serviços diversos 1,04 %
País Peso
Estados Unidos 66,69 %
Suíça 5,65 %
Reino Unido 4,01 %
China 3,76 %
Alemanha 3,57 %
Japão 3,11 %
Bélgica 2,82 %
Irlanda 1,99 %
Suécia 1,69 %
Dinamarca 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,55 %
EUR - Euro 9,14 %
CHF - Franco suíço 5,98 %
GBP - Libra esterlina 4,20 %
JPY - Iene japonês 2,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,80 %
SEK - Coroa sueca 1,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,78 %
BRL - Real brasileiro 0,58 %
NOK - Coroa norueguesa 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,26 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,66 %
ANTHEM INC ORD 3,49 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,01 %
MERCK KGAA ORD 2,58 %
UCB SA ORD 2,57 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,44 %
ROCHE HOLDING AG 2,13 %
DEXCOM INC ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,22 % -3,98 %
Rentabilidade a 3 meses -5,17 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -5,49 % -0,08 %
Rentabilidade a 1 ano 0,02 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,36 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -