Schroder ISF Healthcare Innovation B Acc USD

LU2075271903
140,33 USD 28/11/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2075271903
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2019
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/10/2022) 6,860 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,84 %
Tesouraria 3,16 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 87,64 %
Bens de consumo 4,02 %
Tecnológicas 1,74 %
País Peso
Estados Unidos 67,16 %
Suíça 6,70 %
Reino Unido 5,41 %
França 4,48 %
Alemanha 3,40 %
Irlanda 2,68 %
Austrália 2,08 %
Japão 1,90 %
Bélgica 1,20 %
China 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,93 %
EUR - Euro 9,04 %
CHF - Franco suíço 6,70 %
GBP - Libra esterlina 5,41 %
AUD - Dólar australiano 2,08 %
JPY - Iene japonês 1,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,10 %
BRL - Real brasileiro 0,75 %
SEK - Coroa sueca 0,70 %
NOK - Coroa norueguesa 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
ELEVANCE HEALTH INC ORD 5,61 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,26 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,24 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,99 %
ROCHE HOLDING AG 3,96 %
MCKESSON CORP ORD 3,44 %
MERCK & CO INC ORD 3,28 %
USD CASH 3,15 %
SANOFI SA ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,64 % 0,84 %
Rentabilidade a 3 meses -6,17 % 4,05 %
Rentabilidade a 6 meses 1,58 % 5,62 %
Rentabilidade a 1 ano -6,68 % 10,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,89 % 10,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -