Schroder ISF Healthcare Innovation B Acc EURH

LU2075272034
136,73 EUR 01/12/2022
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2075272034
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2019
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 8,590 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,84 %
Tesouraria 3,16 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 87,64 %
Bens de consumo 4,02 %
Tecnológicas 1,74 %
País Peso
Estados Unidos 67,16 %
Suíça 6,70 %
Reino Unido 5,41 %
França 4,48 %
Alemanha 3,40 %
Irlanda 2,68 %
Austrália 2,08 %
Japão 1,90 %
Bélgica 1,20 %
China 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,93 %
EUR - Euro 9,04 %
CHF - Franco suíço 6,70 %
GBP - Libra esterlina 5,41 %
AUD - Dólar australiano 2,08 %
JPY - Iene japonês 1,90 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,10 %
BRL - Real brasileiro 0,75 %
SEK - Coroa sueca 0,70 %
NOK - Coroa norueguesa 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
ELEVANCE HEALTH INC ORD 5,61 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,26 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,24 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,99 %
ROCHE HOLDING AG 3,96 %
MCKESSON CORP ORD 3,44 %
MERCK & CO INC ORD 3,28 %
USD CASH 3,15 %
SANOFI SA ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,44 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,95 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,96 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -