Schroder ISF Healthcare Innovation B Acc EURH

LU2075272034
137,09 EUR 28/06/2022
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2075272034
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2019
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (31/05/2022) 7,790 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,91 %
Tesouraria 5,08 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 88,69 %
Bens de consumo 3,73 %
Tecnológicas 2,50 %
País Peso
Estados Unidos 66,94 %
Reino Unido 5,14 %
Suíça 4,92 %
França 4,21 %
China 3,62 %
Irlanda 2,23 %
Japão 1,75 %
Bélgica 1,70 %
Austrália 1,64 %
Suécia 1,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,07 %
EUR - Euro 8,07 %
GBP - Libra esterlina 5,14 %
CHF - Franco suíço 4,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,31 %
JPY - Iene japonês 1,75 %
AUD - Dólar australiano 1,64 %
SEK - Coroa sueca 1,64 %
BRL - Real brasileiro 0,90 %
NOK - Coroa norueguesa 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,06 %
ANTHEM INC ORD 4,83 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,55 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 4,28 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,22 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,23 %
SANOFI SA ORD 3,11 %
ROCHE HOLDING AG 2,68 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 2,53 %
CERNER CORP ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,10 % -
Rentabilidade a 6 meses -18,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -