Schroder ISF Healthcare Innovation B Acc EURH

LU2075272034
153,47 EUR 14/01/2022
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,74 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2075272034
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/11/2019
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (31/12/2021) 8,750 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,74 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,73 %
Tesouraria 6,27 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 85,69 %
Bens de consumo 4,19 %
Tecnológicas 2,81 %
Industriais e serviços diversos 1,04 %
País Peso
Estados Unidos 66,69 %
Suíça 5,65 %
Reino Unido 4,01 %
China 3,76 %
Alemanha 3,57 %
Japão 3,11 %
Bélgica 2,82 %
Irlanda 1,99 %
Suécia 1,69 %
Dinamarca 1,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,77 %
EUR - Euro 8,78 %
CHF - Franco suíço 5,65 %
GBP - Libra esterlina 4,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,47 %
JPY - Iene japonês 3,11 %
SEK - Coroa sueca 1,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,99 %
BRL - Real brasileiro 0,53 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,26 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,66 %
ANTHEM INC ORD 3,49 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,01 %
MERCK KGAA ORD 2,58 %
UCB SA ORD 2,57 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,44 %
ROCHE HOLDING AG 2,13 %
DEXCOM INC ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,89 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -