Schroder ISF Healthcare Innovation B Acc EUR

LU2027363196
148,72 EUR 26/01/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2027363196
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2019
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 23,320 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,35 %
Tesouraria 3,65 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 88,38 %
Bens de consumo 4,15 %
Tecnológicas 2,74 %
Industriais e serviços diversos 1,08 %
País Peso
Estados Unidos 67,74 %
Suíça 5,98 %
Reino Unido 4,20 %
Alemanha 3,51 %
China 3,02 %
Japão 2,98 %
Bélgica 2,93 %
Itália 1,58 %
França 1,53 %
Suécia 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,55 %
EUR - Euro 9,14 %
CHF - Franco suíço 5,98 %
GBP - Libra esterlina 4,20 %
JPY - Iene japonês 2,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,80 %
SEK - Coroa sueca 1,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,78 %
BRL - Real brasileiro 0,58 %
NOK - Coroa norueguesa 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,06 %
ANTHEM INC ORD 3,91 %
USD CASH 3,65 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,62 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,25 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,79 %
UCB SA ORD 2,67 %
MERCK KGAA ORD 2,66 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,38 %
ZOETIS INC ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,70 % -7,15 %
Rentabilidade a 3 meses -9,10 % -3,82 %
Rentabilidade a 6 meses -9,38 % -2,55 %
Rentabilidade a 1 ano -2,76 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,36 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -