Schroder ISF Global Sustainable Growth B Acc USD

LU2032053097
305,79 USD 29/09/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2032053097
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/08/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (29/09/2023) 15,730 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Tesouraria 2,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,02 %
Bens de consumo 17,88 %
Industriais e serviços diversos 17,39 %
Financeiras 14,97 %
Saúde e farmacêuticas 14,12 %
Serviços públicos 1,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 39,96 %
Reino Unido 15,33 %
Japão 9,04 %
Suíça 6,02 %
Espanha 5,36 %
França 3,23 %
Brasil 3,00 %
Hong Kong 2,56 %
Holanda 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,00 %
GBP - Libra esterlina 15,33 %
EUR - Euro 13,02 %
JPY - Iene japonês 9,04 %
CHF - Franco suíço 6,02 %
BRL - Real brasileiro 3,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,56 %
INR - Rupia indiana 2,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,85 %
SGD - Dólar de Singapura 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,96 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,63 %
ADOBE INC ORD 3,27 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,23 %
RELX PLC ORD 3,05 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,97 %
HITACHI LTD ORD 2,77 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,76 %
MASTERCARD INC ORD 2,72 %
BUNZL PLC ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,59 % -1,33 %
Rentabilidade a 3 meses -1,37 % 0,87 %
Rentabilidade a 6 meses 4,34 % 6,72 %
Rentabilidade a 1 ano 11,78 % 10,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,39 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -