Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Dis USD MF

LU0757360291
68,85 USD 08/06/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757360291
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2012
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/05/2023) 0,770 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 25/05/2023

Composição da carteira (30/04/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,55 %
Ações 35,89 %
Tesouraria 4,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,78 %
Financeiras 7,12 %
Bens de consumo 6,58 %
Industriais e serviços diversos 4,02 %
Saúde e farmacêuticas 3,90 %
Serviços públicos 1,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,43 %
Operadores de telecomunicações 1,25 %
País Peso
Estados Unidos 52,03 %
Reino Unido 4,81 %
Japão 4,79 %
França 3,75 %
Holanda 2,85 %
Canadá 2,06 %
Itália 2,05 %
Alemanha 2,00 %
México 1,85 %
Espanha 1,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,52 %
EUR - Euro 16,29 %
JPY - Iene japonês 4,67 %
GBP - Libra esterlina 2,70 %
MXN - Peso mexicano 1,82 %
BRL - Real brasileiro 1,50 %
CHF - Franco suíço 1,28 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,27 %
HUF - Forint húngaro 0,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GRO AND INC I DIS USD 3,88 %
SCHRODER ISF EMERG MKTS MULTI-ASSET I DIS MF 3,75 %
USD CASH 3,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JUL-2023 3,01 %
MICROSOFT CORP ORD 1,55 %
SCHRODER GAIA CAT BOND I ACC 1,28 %
APPLE INC ORD 1,12 %
EUR CASH 1,00 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 3% 26-JUN-2024 0,54 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/06/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,45 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,37 % 1,47 %
Rentabilidade a 6 meses 0,55 % 2,75 %
Rentabilidade a 1 ano -0,53 % 1,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,30 % 4,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,19 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,96 % 4,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,57 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -