Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Dis USD MF

LU0757360291
68,28 USD 23/03/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0757360291
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2012
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (28/02/2023) 0,780 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,29 USD
Data do último rendimento 16/02/2023

Composição da carteira (28/02/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,39 %
Ações 39,84 %
Tesouraria 4,76 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,96 %
Financeiras 8,05 %
Bens de consumo 6,30 %
Industriais e serviços diversos 4,31 %
Saúde e farmacêuticas 4,22 %
Serviços públicos 2,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,44 %
Operadores de telecomunicações 1,08 %
País Peso
Estados Unidos 58,20 %
Reino Unido 4,76 %
França 3,90 %
Holanda 3,30 %
Canadá 2,48 %
Itália 2,31 %
Japão 2,31 %
Alemanha 2,07 %
Luxemburgo 1,99 %
Espanha 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,87 %
EUR - Euro 16,77 %
GBP - Libra esterlina 3,32 %
JPY - Iene japonês 1,92 %
MXN - Peso mexicano 1,88 %
CHF - Franco suíço 1,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
BRL - Real brasileiro 0,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,81 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,97 %
SCHRODER ISF MULTI-ASSET GRO AND INC I USD DIS 3,89 %
SCHRODER ISF EMERG MKTS MULTI-ASSET I DIS MF 3,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-JUL-2023 2,97 %
MICROSOFT CORP ORD 1,46 %
APPLE INC ORD 0,91 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,65 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,64 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 0,57 %
MASTERCARD INC ORD 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,20 % -1,72 %
Rentabilidade a 3 meses -0,97 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -6,99 % -0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -5,03 % -3,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,93 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,56 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,37 % 4,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -