Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B Acc

LU0189895229
40,45 EUR 08/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189895229
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2004
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 54,050 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,11 %
Ações 1,00 %
Tesouraria 0,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,36 %
EUR - Euro 15,30 %
GBP - Libra esterlina 4,13 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
4.875% SER B SR GUAR NTS DUE 2049 1,14 %
1YR BILL DUE ON 07/15/2021 0,78 %
USD CASH 0,70 %
4.25% 144 A SR NTS DUE 2031 0,66 %
5% 144A SR NTS DUE 2028 0,63 %
6.625% 144A 1ST LIEN NTS DUE 2025 0,61 %
4.875% 144A SR NTS DUE 2030 0,60 %
5.125% SR NT DUE 2025 0,58 %
4.30% 144A JR SUB GUAR NTS DUE 2061 0,57 %
5.500% 144A SNR SEC NTS DUE 2025 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,88 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,96 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 25,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -