Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B Acc

LU0189895229
41,02 EUR 30/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189895229
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2004
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/07/2021) 52,840 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,68 %
Tesouraria 6,20 %
Ações 3,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,03 %
EUR - Euro 16,01 %
GBP - Libra esterlina 3,68 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,64 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01-OCT-2049 1,13 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,67 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,65 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,61 %
NETFLIX INC 4.875% 15-JUN-2030 0,60 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15-FEB-202 0,60 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,57 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 03-FEB-2061 0,56 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 7.375% 01-JUL-2028 0,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,25 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,50 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,32 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor -