Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B Acc

LU0189895229
34,52 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189895229
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2004
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 40,590 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,61 %
Tesouraria 4,75 %
Ações 3,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,74 %
EUR - Euro 15,55 %
GBP - Libra esterlina 3,33 %
SGD - Dólar de Singapura 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,12 %
TENET HEALTHCARE CORP 15-JAN-2030 0,93 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,82 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,74 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,68 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,66 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,65 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,61 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01-OCT-2049 0,60 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.3% 01-FEB-2061 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,29 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,88 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,62 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -