Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B Acc

LU0189895229
35,33 EUR 24/11/2022
Obrigações Globais HY Hedged Categoria
-1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189895229
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2004
Categoria Obrigações Globais HY Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 39,680 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,97 %
Ações 3,75 %
Tesouraria 3,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,56 %
EUR - Euro 16,48 %
GBP - Libra esterlina 2,91 %
SGD - Dólar de Singapura 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,60 %
TENET HEALTHCARE CORP 15-JAN-2030 1,08 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,82 %
ENBRIDGE INC 7.375% 15-JAN-2083 0,80 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,75 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,68 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8% 15-MAR-2026 0,66 %
CSC HOLDINGS LLC 5.375% 01-FEB-2028 0,66 %
LIFEPOINT HEALTH INC 9.75% 01-DEC-2026 0,63 %
BCPE EMPIRE TOPCO INC 01-MAY-2027 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,59 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -