Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged B Acc

LU0189895229
40,41 EUR 26/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0189895229
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/04/2004
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 51,470 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,56 %
Tesouraria 3,47 %
Ações 2,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,25 %
EUR - Euro 16,91 %
GBP - Libra esterlina 3,79 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,22 %
TENET HEALTHCARE CORP 15-JAN-2030 0,87 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,71 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01-OCT-2049 0,69 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,67 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,63 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15-FEB-202 0,62 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 01-FEB-2061 0,60 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,59 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,52 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -