Schroder ISF Global High Yield B Dis EUR Hedged QV

LU0587554196
19,92 EUR 18/05/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-0,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0587554196
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 30,880 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,28 EUR
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,31 %
Tesouraria 4,51 %
Ações 2,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,61 %
EUR - Euro 17,44 %
GBP - Libra esterlina 3,61 %
SGD - Dólar de Singapura 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,96 %
TENET HEALTHCARE CORP 15-JAN-2030 0,94 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,76 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,67 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,67 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01-OCT-2049 0,66 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,63 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,61 %
BOMBARDIER INC 7.875% 15-APR-2027 0,57 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.3% 01-FEB-2061 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,96 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,27 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -