Schroder ISF Global High Yield B Dis EUR Hedged QV

LU0587554196
19,15 EUR 08/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-0,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0587554196
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2011
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 28,380 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,22 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,49 %
Ações 3,77 %
Tesouraria 3,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,85 %
EUR - Euro 18,13 %
GBP - Libra esterlina 3,30 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,20 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,81 %
EUR CASH 0,78 %
NETFLIX INC 4.875% 15-JUN-2030 0,77 %
ENBRIDGE INC 7.375% 15-JAN-2083 0,76 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8% 15-MAR-2026 0,72 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,72 %
CARNIVAL CORP 7.625% 01-MAR-2026 0,71 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,71 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,52 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,57 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -