Schroder ISF Global High Yield B Dis EUR Hedged QV

LU0587554196
22,89 EUR 14/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0587554196
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2011
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 37,490 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,98 %
Tesouraria 6,93 %
Ações 2,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,84 %
EUR - Euro 16,52 %
GBP - Libra esterlina 3,65 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,55 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01-OCT-2049 0,73 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,69 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,64 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,60 %
NETFLIX INC 4.875% 15-JUN-2030 0,60 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15-FEB-202 0,59 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,57 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 01-FEB-2061 0,57 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,06 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,45 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,20 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,67 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -
refinitiv