Schroder ISF Global Equity Yield EUR B Acc

LU0248167453
168,51 EUR 23/09/2021
Ações Global Categoria
6,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248167453
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 6,350 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,70 %
Tesouraria 2,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,53 %
Financeiras 15,01 %
Saúde e farmacêuticas 13,21 %
Serviços públicos 12,04 %
Operadores de telecomunicações 8,23 %
Tecnológicas 7,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,90 %
Industriais e serviços diversos 4,63 %
País Peso
Reino Unido 25,98 %
Estados Unidos 20,30 %
Japão 16,69 %
França 8,15 %
Itália 6,22 %
Rússia 4,20 %
Alemanha 4,03 %
Holanda 2,30 %
Austrália 2,16 %
Hong Kong 1,98 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 28,29 %
EUR - Euro 23,33 %
USD - Dólar americano 22,29 %
JPY - Iene japonês 16,69 %
RUB - Rublo russo 2,21 %
AUD - Dólar australiano 2,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,53 %
SGD - Dólar de Singapura 1,51 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DENTSU GROUP INC ORD 2,53 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 2,53 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,49 %
H.U. GROUP HOLDINGS INC ORD 2,36 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,32 %
ENI SPA ORD 2,31 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,31 %
BT GROUP PLC ORD 2,30 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,30 %
SANOFI SA ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,05 % 0,80 %
Rentabilidade a 3 meses -0,09 % 4,03 %
Rentabilidade a 6 meses 4,24 % 10,30 %
Rentabilidade a 1 ano 43,09 % 32,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,93 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,00 % 11,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,38 % 13,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,28 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,59 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,63
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