Schroder ISF Global Equity Yield EUR B Acc

LU0248167453
169,55 EUR 15/06/2021
Ações Global Categoria
7,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248167453
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 6,080 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,75 %
Tesouraria 4,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,41 %
Financeiras 15,45 %
Saúde e farmacêuticas 12,57 %
Serviços públicos 11,43 %
Tecnológicas 8,01 %
Operadores de telecomunicações 6,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,87 %
Industriais e serviços diversos 5,65 %
País Peso
Estados Unidos 23,88 %
Reino Unido 23,53 %
Japão 14,19 %
França 8,87 %
Itália 5,98 %
Alemanha 4,18 %
Rússia 3,52 %
Holanda 2,01 %
Austrália 1,99 %
Espanha 1,96 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 26,00 %
USD - Dólar americano 25,10 %
EUR - Euro 24,59 %
JPY - Iene japonês 13,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,61 %
AUD - Dólar australiano 2,02 %
RUB - Rublo russo 1,94 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,78 %
SGD - Dólar de Singapura 1,59 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,71 %
BAYER AG ORD 2,26 %
American International Group INC ORD 2,26 %
PFIZER INC ORD 2,24 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,22 %
SANOFI ORD 2,22 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,21 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,19 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,17 %
BT GROUP PLC ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,03 % 3,38 %
Rentabilidade a 3 meses 4,79 % 4,39 %
Rentabilidade a 6 meses 22,09 % 14,33 %
Rentabilidade a 1 ano 41,47 % 31,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,26 % 11,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,68 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,15 % 11,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,36 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,09