Schroder ISF Global Equity Yield EUR B Acc

LU0248167453
164,66 EUR 23/09/2022
Ações Global Categoria
3,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248167453
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,350 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 1,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,33 %
Financeiras 15,35 %
Tecnológicas 12,21 %
Saúde e farmacêuticas 10,57 %
Operadores de telecomunicações 10,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,25 %
Serviços públicos 7,64 %
Industriais e serviços diversos 5,90 %
País Peso
Reino Unido 23,83 %
Estados Unidos 21,35 %
Japão 17,97 %
Alemanha 8,98 %
França 7,54 %
Itália 5,72 %
Luxemburgo 2,95 %
Hong Kong 2,01 %
Espanha 1,90 %
Suíça 1,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 28,60 %
GBP - Libra esterlina 23,83 %
USD - Dólar americano 21,35 %
JPY - Iene japonês 17,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,01 %
CHF - Franco suíço 1,83 %
SGD - Dólar de Singapura 1,69 %
AUD - Dólar australiano 1,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,12 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
INTEL CORP ORD 2,85 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,81 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,60 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,43 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,37 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,32 %
SHELL PLC ORD 2,28 %
BT GROUP PLC ORD 2,27 %
International Business Machines Corp Ord 2,24 %
Henkel Ag & Co Kgaa 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,17 % -7,00 %
Rentabilidade a 3 meses -6,36 % 4,34 %
Rentabilidade a 6 meses -9,05 % -6,58 %
Rentabilidade a 1 ano -2,28 % -3,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,90 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,23 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,08 % 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,70 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,94 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,94