Schroder ISF Global Equity Yield EUR B Acc

LU0248167453
155,62 EUR 25/02/2021
Ações Global Categoria
6,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248167453
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/01/2021) 5,670 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,07 %
Tesouraria 1,92 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,70 %
Financeiras 15,24 %
Serviços públicos 12,55 %
Tecnológicas 9,06 %
Saúde e farmacêuticas 8,79 %
Industriais e serviços diversos 6,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,53 %
Operadores de telecomunicações 1,25 %
País Peso
Reino Unido 25,98 %
Estados Unidos 18,71 %
Japão 16,77 %
França 7,45 %
Itália 5,63 %
Alemanha 5,45 %
Rússia 3,78 %
Luxemburgo 2,02 %
Holanda 1,97 %
Austrália 1,77 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 27,95 %
EUR - Euro 23,80 %
USD - Dólar americano 20,82 %
JPY - Iene japonês 16,77 %
AUD - Dólar australiano 1,77 %
RUB - Rublo russo 1,67 %
SGD - Dólar de Singapura 1,66 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,25 %
KRW - Won sul-coreano 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
STANDARD CHARTERED ORD 2,89 %
Centrica Ord 2,71 %
NATWEST GROUP ORD 2,67 %
ENI ORD 2,37 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,29 %
TESCO ORD 2,22 %
CITIZEN WATCH ORD 2,18 %
BAYER N ORD 2,14 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,13 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,42 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 12,61 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses 28,21 % 13,72 %
Rentabilidade a 1 ano 2,48 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,37 % 9,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,24 % 11,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,96 % 10,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,90 %
Volatilidade do benchmark 13,37 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,20