Schroder ISF Global Equity Yield EUR B Acc

LU0248167453
121,32 EUR 28-05-2020
Ações Global Categoria
-2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248167453
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-03-2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31-05-2011) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,91 %
Tesouraria 4,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 35,00 %
Financeiras 15,64 %
Serviços públicos 12,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,34 %
Tecnológicas 9,60 %
Saúde e farmacêuticas 6,71 %
Industriais e serviços diversos 3,71 %
Operadores de telecomunicações 1,65 %
País Peso
Reino Unido 27,15 %
Estados Unidos 16,31 %
Japão 16,29 %
França 8,48 %
Itália 7,16 %
Austrália 4,27 %
Rússia 2,73 %
Alemanha 2,52 %
Noruega 2,27 %
Espanha 1,93 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 27,15 %
EUR - Euro 22,52 %
USD - Dólar americano 18,17 %
JPY - Iene japonês 16,29 %
AUD - Dólar australiano 4,27 %
NOK - Coroa norueguesa 2,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,65 %
KRW - Won sul-coreano 1,33 %
RUB - Rublo russo 0,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 4,41 %
SOUTH32 ORD G 4,27 %
ENI ORD 3,96 %
PEARSON ORD 3,58 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,47 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,24 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,21 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,11 %
TESCO ORD 3,10 %
USD CASH 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,05 % 3,83 %
Rentabilidade a 3 meses -12,37 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -24,74 % -7,93 %
Rentabilidade a 1 ano -19,30 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,05 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,64 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,49 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,40 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -