Schroder ISF Global Equity Yield EUR B Acc

LU0248167453
183,91 EUR 23/05/2022
Ações Global Categoria
5,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248167453
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,650 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,01 %
Tesouraria 3,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,22 %
Financeiras 16,00 %
Saúde e farmacêuticas 12,81 %
Serviços públicos 12,59 %
Operadores de telecomunicações 10,47 %
Tecnológicas 6,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,64 %
Industriais e serviços diversos 4,48 %
País Peso
Reino Unido 26,31 %
Estados Unidos 22,79 %
Japão 15,15 %
França 9,66 %
Itália 6,39 %
Alemanha 4,08 %
Rússia 3,53 %
Luxemburgo 2,30 %
Espanha 2,07 %
Hong Kong 1,97 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 26,31 %
EUR - Euro 25,98 %
USD - Dólar americano 24,77 %
JPY - Iene japonês 15,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,97 %
AUD - Dólar australiano 1,60 %
RUB - Rublo russo 1,54 %
SGD - Dólar de Singapura 1,38 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,29 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,89 %
BT GROUP PLC ORD 2,87 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,71 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,60 %
BAYER AG ORD 2,46 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,46 %
SHELL PLC ORD 2,36 %
ORANGE SA ORD 2,33 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,21 %
SANOFI SA ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % -4,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,50 % -1,24 %
Rentabilidade a 6 meses 5,26 % -8,79 %
Rentabilidade a 1 ano 11,16 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,93 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,47 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,60 % 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,34 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,78 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,17