Schroder ISF Global Equity Yield EUR B Acc

LU0248167453
118,49 EUR 22/10/2020
Ações Global Categoria
-1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0248167453
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2020) 5,100 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Tesouraria 1,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 40,83 %
Financeiras 15,38 %
Tecnológicas 11,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,66 %
Serviços públicos 8,30 %
Saúde e farmacêuticas 6,05 %
Industriais e serviços diversos 5,27 %
Operadores de telecomunicações 1,62 %
País Peso
Reino Unido 24,20 %
Estados Unidos 20,08 %
Japão 17,65 %
França 7,36 %
Itália 5,80 %
Coreia do Sul 3,19 %
Austrália 2,96 %
Alemanha 2,76 %
África do Sul 2,25 %
Rússia 2,15 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 24,20 %
USD - Dólar americano 20,78 %
EUR - Euro 20,55 %
JPY - Iene japonês 17,65 %
KRW - Won sul-coreano 3,19 %
AUD - Dólar australiano 2,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,25 %
CHF - Franco suíço 1,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,63 %
SGD - Dólar de Singapura 1,56 %
Principais títulos em carteira Peso
ANGLO AMERICAN ORD 3,16 %
SOUTH32 ORD G 2,96 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,67 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,54 %
Centrica Ord 2,40 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,30 %
TESCO ORD 2,29 %
ENI ORD 2,27 %
TIGER BRANDS ORD 2,25 %
NATWEST GROUP ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,23 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -1,91 % 2,83 %
Rentabilidade a 6 meses 7,10 % 14,38 %
Rentabilidade a 1 ano -23,92 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,89 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,04 % 7,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,84 % 9,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,88 %
Volatilidade do benchmark 13,76 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,11