Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Dis EUR Hedged QF

LU0671501475
7,332 EUR 29/07/2021
Ações Global Hedged Categoria
2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671501475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2011
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 64,290 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 1,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,50 %
Financeiras 14,83 %
Saúde e farmacêuticas 13,65 %
Serviços públicos 12,41 %
Tecnológicas 7,17 %
Operadores de telecomunicações 7,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,78 %
Industriais e serviços diversos 5,39 %
País Peso
Reino Unido 24,54 %
Estados Unidos 20,98 %
Japão 16,20 %
França 8,94 %
Itália 6,10 %
Rússia 4,53 %
Alemanha 4,51 %
Holanda 2,28 %
Espanha 2,17 %
Austrália 2,13 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 26,79 %
EUR - Euro 24,69 %
USD - Dólar americano 23,12 %
JPY - Iene japonês 16,20 %
RUB - Rublo russo 2,39 %
AUD - Dólar australiano 2,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,86 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,78 %
SGD - Dólar de Singapura 1,68 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BT GROUP PLC ORD 2,66 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,46 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,45 %
PFIZER INC ORD 2,40 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,37 %
SANOFI SA ORD 2,34 %
ENI SPA ORD 2,30 %
International Business Machines Corp Ord 2,29 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,28 %
AK ALROSA PAO ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,29 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,30 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,41 % -
Rentabilidade a 1 ano 34,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,80 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -