Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Dis EUR Hedged QF

LU0671501475
7,436 EUR 20/01/2022
Ações Hedged Globais Categoria
2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671501475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2011
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 59,690 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Tesouraria 2,51 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,60 %
Financeiras 16,18 %
Saúde e farmacêuticas 13,96 %
Serviços públicos 13,27 %
Operadores de telecomunicações 11,26 %
Tecnológicas 6,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,62 %
Industriais e serviços diversos 4,53 %
País Peso
Reino Unido 25,12 %
Estados Unidos 19,58 %
Japão 15,88 %
França 10,36 %
Itália 6,20 %
Rússia 4,48 %
Alemanha 4,00 %
Luxemburgo 2,65 %
Holanda 2,30 %
Espanha 2,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 27,55 %
GBP - Libra esterlina 26,96 %
USD - Dólar americano 23,39 %
JPY - Iene japonês 15,40 %
RUB - Rublo russo 1,89 %
AUD - Dólar australiano 1,88 %
SGD - Dólar de Singapura 1,59 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,89 %
KRW - Won sul-coreano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,82 %
BT GROUP PLC ORD 2,71 %
PFIZER INC ORD 2,59 %
ORANGE SA ORD 2,53 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,51 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,51 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,44 %
SANOFI SA ORD 2,36 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,35 %
NK LUKOIL PAO DR 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,28 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,27 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,01 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,56 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,91 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -