Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Dis EUR Hedged QF

LU0671501475
6,880 EUR 15/01/2021
Ações Global Hedged Categoria
2,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671501475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2011
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/12/2020) 62,270 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 17/12/2020

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,37 %
Tesouraria 1,29 %
Setores Peso
Bens de consumo 38,69 %
Financeiras 18,45 %
Serviços públicos 12,53 %
Tecnológicas 11,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,20 %
Industriais e serviços diversos 6,63 %
Saúde e farmacêuticas 5,18 %
Operadores de telecomunicações 1,32 %
País Peso
Reino Unido 26,56 %
Estados Unidos 22,43 %
Japão 12,29 %
França 7,89 %
Itália 6,32 %
Rússia 3,64 %
Alemanha 3,42 %
Coreia do Sul 3,14 %
Austrália 2,85 %
Luxemburgo 1,75 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 28,17 %
USD - Dólar americano 24,51 %
EUR - Euro 22,70 %
JPY - Iene japonês 12,29 %
KRW - Won sul-coreano 3,14 %
AUD - Dólar australiano 2,85 %
SGD - Dólar de Singapura 1,72 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,57 %
RUB - Rublo russo 1,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
STANDARD CHARTERED ORD 3,09 %
NATWEST GROUP ORD 2,93 %
SOUTH32 ORD G 2,84 %
ANGLO AMERICAN ORD 2,80 %
ENI ORD 2,50 %
Centrica Ord 2,42 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,40 %
TESCO ORD 2,21 %
CONTINENTAL ORD 2,12 %
HP ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,15 % -
Rentabilidade a 3 meses 23,73 % -
Rentabilidade a 6 meses 22,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -