Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Dis EUR Hedged QF

LU0671501475
6,355 EUR 23/06/2022
Ações Hedged Globais Categoria
-0,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671501475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2011
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 56,300 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (31/01/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 1,79 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,30 %
Financeiras 16,89 %
Saúde e farmacêuticas 13,52 %
Serviços públicos 13,30 %
Operadores de telecomunicações 11,06 %
Tecnológicas 5,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,90 %
Industriais e serviços diversos 4,73 %
País Peso
Reino Unido 27,80 %
Estados Unidos 21,54 %
Japão 15,19 %
França 10,20 %
Itália 6,75 %
Alemanha 4,31 %
Rússia 3,73 %
Luxemburgo 2,42 %
Espanha 2,18 %
Austrália 1,69 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 27,77 %
EUR - Euro 27,47 %
USD - Dólar americano 23,64 %
JPY - Iene japonês 15,19 %
AUD - Dólar australiano 1,69 %
RUB - Rublo russo 1,63 %
SGD - Dólar de Singapura 1,46 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
KRW - Won sul-coreano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BT GROUP PLC ORD 3,03 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,86 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,75 %
BAYER AG ORD 2,60 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,60 %
SHELL PLC ORD 2,49 %
ORANGE SA ORD 2,46 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,34 %
SANOFI SA ORD 2,32 %
ENI SPA ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,89 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,61 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,44 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,81 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -