Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Dis EUR Hedged QF

LU0671501475
7,289 EUR 13/04/2021
Ações Global Hedged Categoria
2,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671501475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2011
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 63,800 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,92 %
Tesouraria 2,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,61 %
Financeiras 17,63 %
Serviços públicos 14,13 %
Tecnológicas 9,82 %
Saúde e farmacêuticas 8,86 %
Industriais e serviços diversos 6,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,53 %
Operadores de telecomunicações 1,42 %
País Peso
Reino Unido 27,41 %
Estados Unidos 19,89 %
Japão 13,15 %
França 8,02 %
Itália 6,44 %
Alemanha 5,60 %
Rússia 3,88 %
Holanda 2,19 %
Espanha 2,10 %
Austrália 1,94 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 29,56 %
EUR - Euro 25,51 %
USD - Dólar americano 22,09 %
JPY - Iene japonês 13,14 %
AUD - Dólar australiano 1,94 %
RUB - Rublo russo 1,68 %
SGD - Dólar de Singapura 1,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,42 %
KRW - Won sul-coreano 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
NATWEST GROUP PLC ORD 3,39 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,06 %
CENTRICA PLC ORD 2,81 %
ENI SPA ORD 2,69 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,29 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,22 %
INTEL CORP ORD 2,21 %
NK LUKOIL PAO DR 2,20 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,19 %
BAYER AG ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,79 % -
Rentabilidade a 6 meses 29,80 % -
Rentabilidade a 1 ano 44,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -