Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Dis EUR Hedged QF

LU0671501475
5,511 EUR 24/09/2020
Ações Global Hedged Categoria
-3,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671501475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2011
Categoria Ações Global Hedged
Data de lançamento (31/08/2020) 61,140 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 25/06/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,39 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,68 %
Financeiras 17,27 %
Serviços públicos 11,06 %
Tecnológicas 10,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,05 %
Saúde e farmacêuticas 5,96 %
Industriais e serviços diversos 5,06 %
Operadores de telecomunicações 1,76 %
País Peso
Reino Unido 26,56 %
Estados Unidos 19,72 %
Japão 13,23 %
França 7,88 %
Itália 6,80 %
Austrália 4,60 %
Coreia do Sul 2,95 %
Alemanha 2,89 %
Rússia 2,15 %
África do Sul 2,01 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 26,56 %
EUR - Euro 22,35 %
USD - Dólar americano 20,42 %
JPY - Iene japonês 13,22 %
AUD - Dólar australiano 4,60 %
KRW - Won sul-coreano 2,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,84 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,73 %
SGD - Dólar de Singapura 1,58 %
CHF - Franco suíço 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH32 ORD G 4,49 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,19 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,07 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,94 %
Centrica Ord 2,89 %
PEARSON ORD 2,77 %
ENI ORD 2,68 %
NATWEST GROUP ORD 2,45 %
TESCO ORD 2,43 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,43 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,64 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -