Schroder ISF Global Dividend Maximiser B Dis EUR Hedged QF

LU0671501475
6,157 EUR 01/12/2022
Ações Globais Hedged Categoria
-2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671501475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2011
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 49,490 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 29/09/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Tesouraria 1,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,47 %
Financeiras 15,98 %
Saúde e farmacêuticas 11,55 %
Tecnológicas 10,44 %
Operadores de telecomunicações 9,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,82 %
Serviços públicos 7,79 %
Industriais e serviços diversos 6,63 %
País Peso
Reino Unido 23,90 %
Estados Unidos 21,82 %
Japão 17,25 %
Alemanha 9,83 %
França 7,60 %
Itália 6,21 %
Luxemburgo 2,71 %
Suíça 1,99 %
Espanha 1,89 %
Singapura 1,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 31,84 %
GBP - Libra esterlina 22,95 %
USD - Dólar americano 22,53 %
JPY - Iene japonês 16,34 %
CHF - Franco suíço 1,88 %
SGD - Dólar de Singapura 1,81 %
AUD - Dólar australiano 1,38 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,71 %
KRW - Won sul-coreano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,87 %
INTEL CORP ORD 2,59 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,56 %
SHELL PLC ORD 2,41 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,38 %
International Business Machines Corp Ord 2,33 %
KDDI CORP ORD 2,31 %
UNICREDIT SPA ORD 2,23 %
Henkel Ag & Co Kgaa 2,22 %
SANOFI SA ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,30 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -