Schroder ISF Global Credit Income EUR Hegded B Acc

LU1514167995
95,43 EUR 30/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1514167995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 18,360 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,44 %
Tesouraria 3,42 %
Ações 1,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,17 %
EUR - Euro 39,63 %
GBP - Libra esterlina 7,91 %
JPY - Iene japonês -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,03 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,63 %
USD CASH 1,02 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 0,97 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 0,88 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,86 %
BANK OF AMERICA CORP 27-APR-2025 0,83 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 0,82 %
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 30-JUN-2031 0,75 %
MBANK SA .966% 21-SEP-2027 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,46 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,35 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -