Schroder ISF Global Credit Income EUR Hegded B Acc

LU1514167995
95,67 EUR 30/11/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1514167995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2016
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 19,280 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,08 %
Tesouraria 4,92 %
Ações 1,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,18 %
EUR - Euro 38,96 %
GBP - Libra esterlina 5,91 %
JPY - Iene japonês -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,47 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 1,03 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 0,92 %
BARCLAYS PLC 02-NOV-2033 0,86 %
IBERCAJA BANCO SA 3.75% 15-JUN-2025 0,86 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,84 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,83 %
HSBC HOLDINGS PLC 03-NOV-2028 0,83 %
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 30-JUN-2031 0,79 %
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,78 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,70 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,79 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,82 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -