Schroder ISF Global Credit Income B Dis EUR Hegded QF

LU1514168290
93,37 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1514168290
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/11/2016
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 36,270 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,71 EUR
Data do último rendimento 16/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,37 %
Tesouraria 3,37 %
Ações 0,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,79 %
EUR - Euro 38,62 %
GBP - Libra esterlina 8,52 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I DIS QV 6,07 %
EUR CASH 1,63 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.25% 1,01 %
USD CASH 0,93 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 0,92 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.5% 0,90 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 0,73 %
CAIXA CENTRAL CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MU 0,70 %
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 30-JUN-2031 0,65 %
MBANK SA .966% 21-SEP-2027 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,24 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -