Schroder ISF Global Credit High Income B Dis EUR Hedged QF

LU0587554352
75,96 EUR 16/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0587554352
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 16,910 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,95 EUR
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,38 %
Ações 1,29 %
Tesouraria -0,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,86 %
EUR - Euro 24,58 %
GBP - Libra esterlina 14,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER HIGH YIELD OPPORTUNITIES X ACC 9,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 4,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-DEC 4,37 %
USD CASH 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 2,21 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-20 1,53 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 1,27 %
EG GLOBAL FINANCE PLC FRN 25-FEB-2026 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,92 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,28 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,82 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,25 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -