Schroder ISF Global Credit High Income B Dis EUR Hedged QF

LU0587554352
75,82 EUR 23/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0587554352
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 16,560 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,96 EUR
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,07 %
Tesouraria 7,01 %
Ações 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,64 %
EUR - Euro 29,48 %
GBP - Libra esterlina 14,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER HIGH YIELD OPPORTUNITIES X ACC 9,84 %
USD CASH 6,69 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 1,69 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 1,30 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 6.25% 30-MAR-2026 1,23 %
HEIMSTADEN AB 4.25% 09-MAR-2026 1,22 %
FIDELIDADE DE SEGUROS SA CIA 4.25% 04-SEP-2031 1,20 %
IOCHPE-MAXION AUSTRIA GMBH 07-MAY-2028 1,07 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 3.65% 1,07 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,38 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,35 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,73 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -