Schroder ISF Global Credit High Income B Dis EUR Hedged QF

LU0587554352
74,38 EUR 26/10/2021
Obrigações Hedged - Outras Categoria
1,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0587554352
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2011
Categoria Obrigações Hedged - Outras
Data de lançamento (30/09/2021) 16,150 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,95 EUR
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,51 %
Tesouraria 2,79 %
Ações 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,00 %
EUR - Euro 31,05 %
GBP - Libra esterlina 13,60 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER HIGH YIELD OPPORTUNITIES X ACC 9,44 %
USD CASH 3,04 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 2.25% 1,66 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 1,61 %
GRUNENTHAL GMBH 15-MAY-2028 1,29 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 1,25 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 6.25% 30-MAR-2026 1,18 %
FIDELIDADE DE SEGUROS SA CIA 4.25% 04-SEP-2031 1,16 %
HEIMSTADEN AB 4.25% 09-MAR-2026 1,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-OCT-2021 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,64 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,69 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor -
refinitiv