Schroder ISF Global Corporate Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0671500824
119,25 EUR 19/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
2,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671500824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 36,760 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,90 EUR
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,35 %
Tesouraria 4,76 %
Ações 2,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,07 %
EUR - Euro 22,86 %
GBP - Libra esterlina 5,48 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,68 %
EUR CASH 1,26 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 0,98 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,79 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.000% 01-MAR-2031 0,76 %
BOEING CO 1.433% 04-FEB-2024 0,75 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,74 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .45219% 27-JAN-2023 0,74 %
BANK OF AMERICA CORP 1.898% 23-JUL-2031 0,72 %
AMERICAN TOWER CORP 2.1% 15-JUN-2030 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,25 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,29 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,93 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -