Schroder ISF Global Corporate Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0671500824
117,87 EUR 20/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671500824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2011
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 33,710 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,90 EUR
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,25 %
Tesouraria 4,23 %
Ações 3,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,94 %
EUR - Euro 22,77 %
GBP - Libra esterlina 4,34 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,83 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 1,02 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 01-MAR-2031 0,91 %
EUR CASH 0,80 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,76 %
VMWARE INC 15-AUG-2031 0,76 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .46% 27-JAN-2023 0,75 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,68 %
AMERICAN TOWER CORP 2.1% 15-JUN-2030 0,64 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,85 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -
refinitiv