Schroder ISF Global Corporate Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0671500824
121,08 EUR 26/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671500824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 34,990 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,90 EUR
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,04 %
Tesouraria 5,73 %
Ações 2,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,34 %
EUR - Euro 22,99 %
GBP - Libra esterlina 4,83 %
CAD - Dólar canadiano 0,12 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,99 %
EUR CASH 1,20 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 0,96 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 01-MAR-2031 0,84 %
BOEING CO 1.167% 04-FEB-2024 0,84 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,72 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .42765% 27-JAN-2023 0,71 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.593% 11-SEP-2025 0,65 %
T-MOBILE USA INC 2.25% 15-APR-2030 0,64 %
BANK OF AMERICA CORP 1.898% 23-JUL-2031 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,38 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,78 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -