Schroder ISF Global Corporate Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0671500824
96,70 EUR 26/01/2023
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0671500824
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/09/2011
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 20,340 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,72 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,13 %
Tesouraria 7,50 %
Ações 6,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,09 %
EUR - Euro 21,87 %
GBP - Libra esterlina 3,98 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,13 %
BANK OF AMERICA CORP 4.375% 1,27 %
EUR CASH 1,23 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 01-MAR-2031 1,00 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 0,95 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,90 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,80 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.593% 11-SEP-2025 0,73 %
JPMORGAN CHASE & CO 26-APR-2028 0,73 %
GLOBAL PAYMENTS INC 15-AUG-2032 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,83 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,28 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,31 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,00 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -