Schroder ISF Global Corporate Bond B Acc USD

LU0106258667
10,13 USD 08/06/2023
Obrigações Globais Corporate Categoria
2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106258667
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2000
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/05/2023) 21,300 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,01 %
Tesouraria 6,05 %
Ações 5,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,86 %
EUR - Euro 21,00 %
GBP - Libra esterlina 5,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,11 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,40 %
BANK OF AMERICA CORP 4.375% 1,10 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 0,86 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,85 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 01-MAR-2031 0,83 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,67 %
JPMORGAN CHASE & CO 26-APR-2028 0,65 %
JPMORGAN CHASE & CO 04-FEB-2032 0,64 %
GLOBAL PAYMENTS INC 15-AUG-2032 0,64 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 0,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/06/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,61 % 1,13 %
Rentabilidade a 3 meses -1,43 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -2,34 % -1,32 %
Rentabilidade a 1 ano -2,64 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,28 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,30 % 2,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,48 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,11 %
Volatilidade do benchmark 7,63 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,39 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 2,13