Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged B Acc

LU0352097868
118,12 EUR 03/10/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0352097868
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2008
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 34,260 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 16,96 %
Tesouraria 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,55 %
EUR - Euro 16,85 %
JPY - Iene japonês 8,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,38 %
CHF - Franco suíço 0,87 %
SGD - Dólar de Singapura 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,28 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,98 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,80 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,64 %
BILL.COM HOLDINGS INC 0% 01-DEC-2025 1,60 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,49 %
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 1,47 %
BLOCK INC .125% 01-MAR-2025 1,29 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,26 %
CYBERARK SOFTWARE LTD 0% 15-NOV-2024 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,54 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -25,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,44 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,93 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -