Schroder ISF Global Convertible Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0587553974
122,53 EUR 26/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
5,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0587553974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 29,390 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,46 EUR
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 6,80 %
Tesouraria 3,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,90 %
EUR - Euro 20,78 %
JPY - Iene japonês 5,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,49 %
GBP - Libra esterlina 0,80 %
AUD - Dólar australiano 0,63 %
SGD - Dólar de Singapura 0,47 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,78 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,95 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,30 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 1,29 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,18 %
COUPA SOFTWARE INC .375% 15-JUN-2026 1,07 %
AIRBNB INC 15-MAR-2026 1,04 %
QIAGEN NV 17-DEC-2027 1,00 %
UBER TECHNOLOGIES INC 0% 15-DEC-2025 0,98 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,22 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,97 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,28 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,62 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor -