Schroder ISF Global Convertible Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0587553974
93,18 EUR 05/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0587553974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 17,810 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,35 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 18,98 %
Tesouraria 3,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,48 %
EUR - Euro 17,53 %
JPY - Iene japonês 8,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,17 %
CHF - Franco suíço 0,80 %
SGD - Dólar de Singapura 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,12 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,21 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,91 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,49 %
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 1,44 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,44 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,42 %
BILL.COM HOLDINGS INC 0% 01-DEC-2025 1,40 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 0% 01-MAY-2027 1,33 %
BLOCK INC .125% 01-MAR-2025 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,19 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,41 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,91 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,21 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -