Schroder ISF Global Convertible Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0587553974
121,67 EUR 26/10/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
4,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0587553974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (30/09/2021) 27,430 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,45 EUR
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 9,03 %
Tesouraria 1,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,44 %
EUR - Euro 20,95 %
JPY - Iene japonês 7,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,93 %
GBP - Libra esterlina 1,17 %
SGD - Dólar de Singapura 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,37 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,90 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 1,47 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,37 %
USD CASH 1,37 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,20 %
AIRBNB INC 15-MAR-2026 1,12 %
COUPA SOFTWARE INC .375% 15-JUN-2026 1,11 %
QIAGEN NV 17-DEC-2027 1,08 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 0,99 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,55 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor -
refinitiv