Schroder ISF Global Convertible Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0587553974
123,09 EUR 20/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
5,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0587553974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 28,870 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,46 EUR
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 12,02 %
Tesouraria 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,03 %
EUR - Euro 28,32 %
JPY - Iene japonês 7,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,06 %
CHF - Franco suíço 0,73 %
GBP - Libra esterlina 0,57 %
SGD - Dólar de Singapura 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,67 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,99 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 1,31 %
QIAGEN NV 17-DEC-2027 1,26 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,22 %
UBER TECHNOLOGIES INC 0% 15-DEC-2025 1,05 %
DEUTSCHE WOHNEN SE .6% 05-JAN-2026 1,03 %
LEG IMMOBILIEN AG .4% 30-JUN-2028 1,03 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,25 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,09 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,28 % -
Rentabilidade a 1 ano 29,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,61 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,15 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor -