Schroder ISF Global Convertible Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0587553974
94,55 EUR 25/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0587553974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 20,130 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,40 EUR
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 17,57 %
Tesouraria 4,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,67 %
EUR - Euro 23,41 %
JPY - Iene japonês 7,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,86 %
GBP - Libra esterlina 1,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,16 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,90 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,87 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,62 %
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 1,48 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,38 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,20 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,19 %
CLOUDFLARE INC 0% 15-AUG-2026 1,13 %
SPLUNK INC .5% 15-SEP-2023 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,83 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -20,13 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,80 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,70 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -