Schroder ISF Global Convertible Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0587553974
94,20 EUR 02/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0587553974
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2011
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 16,810 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,35 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 6,59 %
Tesouraria 2,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,36 %
EUR - Euro 21,58 %
JPY - Iene japonês 10,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,89 %
CHF - Franco suíço 1,96 %
SGD - Dólar de Singapura 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,67 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,35 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,25 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,96 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,95 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,87 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,87 %
NIPPON STEEL CORP 05-OCT-2026 1,68 %
BILL.COM HOLDINGS INC 0% 01-DEC-2025 1,61 %
RAG-STIFTUNG 16-NOV-2029 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,19 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -