Schroder ISF Global Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0694811679
9,259 EUR 22/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0694811679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 13,380 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,62 %
Ações 1,11 %
Tesouraria -1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,04 %
EUR - Euro 27,26 %
GBP - Libra esterlina 8,60 %
JPY - Iene japonês 1,67 %
CAD - Dólar canadiano 1,29 %
MXN - Peso mexicano 1,03 %
CHF - Franco suíço 0,88 %
BRL - Real brasileiro 0,74 %
IDR - Rupia indonésia 0,59 %
AUD - Dólar australiano 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 7,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 4,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 2,16 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 1,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-NO 1,17 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2047 1,14 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 1.875% 12 0,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 0,90 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 4% 11-F 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,99 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,80 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -