Schroder ISF Global Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0694811679
9,004 EUR 27/10/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0694811679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (30/09/2021) 12,730 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,28 %
Tesouraria 4,14 %
Ações 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,85 %
EUR - Euro 32,58 %
GBP - Libra esterlina 7,62 %
MXN - Peso mexicano 1,77 %
JPY - Iene japonês 1,71 %
CAD - Dólar canadiano 1,39 %
CHF - Franco suíço 1,16 %
AUD - Dólar australiano 0,73 %
BRL - Real brasileiro 0,72 %
IDR - Rupia indonésia 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 7,69 %
USD CASH 2,59 %
DEXIA CREDIT LOCAL 0% 21-JAN-2028 1,60 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 1,42 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2047 1,18 %
KFW 09-NOV-2028 0,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 0,95 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 4% 11-F 0,90 %
EUR CASH 0,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,40 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,30 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -
refinitiv