Schroder ISF Global Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0694811679
7,524 EUR 02/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0694811679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2011
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 8,660 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 15/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,58 %
Ações 1,58 %
Tesouraria 0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,11 %
EUR - Euro 27,87 %
JPY - Iene japonês 7,08 %
GBP - Libra esterlina 5,82 %
IDR - Rupia indonésia 1,20 %
CHF - Franco suíço 0,61 %
MXN - Peso mexicano 0,53 %
SEK - Coroa sueca 0,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 7,44 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 30-SEP-2026 4,65 %
USD CASH 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2024 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2029 3,38 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2029 2,29 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-DEC-2025 1,68 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,34 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2040 1,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-AUG-2025 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,43 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,73 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -