Schroder ISF Global Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0694811679
9,227 EUR 15/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0694811679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 13,850 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 25/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,15 %
Tesouraria 1,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,30 %
EUR - Euro 23,80 %
GBP - Libra esterlina 4,82 %
JPY - Iene japonês 1,76 %
CAD - Dólar canadiano 1,69 %
AUD - Dólar australiano 1,08 %
CHF - Franco suíço 0,81 %
IDR - Rupia indonésia 0,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,34 %
MXN - Peso mexicano 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 4,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 3,53 %
USD CASH 1,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,34 %
EUROPEAN UNION 02-JUN-2028 1,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 1,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2047 1,04 %
NETHERLANDS 0.000% 15-JUL-2031 1,01 %
CADES 0.625% 18-FEB-2026 0,91 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 1.875% 12 0,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,75 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,40 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,57 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -