Schroder ISF Global Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0694811679
7,618 EUR 05/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-3,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0694811679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,050 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,46 %
Tesouraria 4,36 %
Ações 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,50 %
EUR - Euro 23,41 %
GBP - Libra esterlina 6,75 %
JPY - Iene japonês 2,14 %
IDR - Rupia indonésia 0,95 %
CHF - Franco suíço 0,55 %
MXN - Peso mexicano 0,44 %
SEK - Coroa sueca 0,26 %
KRW - Won sul-coreano 0,18 %
NOK - Coroa norueguesa 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 7,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 5,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.875% 30-SEP-2026 4,20 %
USD CASH 4,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2029 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 3,01 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2047 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2049 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2023 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-AUG-2039 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,62 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,41 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -