Schroder ISF Global Bond B Dis EUR Hedged QF

LU0694811679
8,03 EUR 25/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0694811679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,990 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,29 %
Tesouraria 4,06 %
Ações 2,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,57 %
EUR - Euro 30,63 %
GBP - Libra esterlina 8,09 %
JPY - Iene japonês 2,40 %
IDR - Rupia indonésia 0,85 %
CHF - Franco suíço 0,49 %
MXN - Peso mexicano 0,47 %
SEK - Coroa sueca 0,25 %
KRW - Won sul-coreano 0,12 %
NOK - Coroa norueguesa 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 6,45 %
USD CASH 4,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2047 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 1,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 1,16 %
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION .75% 21-SEP- 0,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 0,82 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-DEC-2029 0,80 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -