Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc USD

LU0562314475
184,46 USD 29/09/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
8,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562314475
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2010
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (29/09/2023) 30,560 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,29 %
Tesouraria 8,71 %
Setores Peso
Financeiras 52,10 %
Bens de consumo 12,13 %
Industriais e serviços diversos 11,04 %
Serviços públicos 6,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,22 %
Operadores de telecomunicações 2,68 %
Saúde e farmacêuticas 2,28 %
Tecnológicas 0,21 %
País Peso
Estados Unidos 8,69 %
Eslovénia 5,86 %
Reino Unido 5,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 22,90 %
EUR - Euro 5,86 %
GBP - Libra esterlina 5,73 %
ISK - Coroa islandesa 2,81 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,98 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 6,97 %
JSC HALYK BANK GDR 5,31 %
FPT CORP ORD 4,62 %
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.LJUBLJANA GDR 3,58 %
VINHOMES JSC ORD 3,45 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,33 %
EMAAR DEVELOPMENT PJSC ORD 3,08 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 2,93 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,50 % 1,31 %
Rentabilidade a 3 meses 9,55 % 4,63 %
Rentabilidade a 6 meses 17,55 % 10,01 %
Rentabilidade a 1 ano 12,50 % 4,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,06 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,28 % 7,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,92 % 6,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,71 %
Volatilidade do benchmark 14,97 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,63 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 8,90