Schroder ISF Euro Corporate Bond B Dis EUR SF

LU0512749036
12,86 EUR 28/09/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0512749036
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/05/2010
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2023) 277,700 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 15/06/2023

Composição da carteira (31/08/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,99 %
Ações 0,00 %
Tesouraria -0,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,71 %
USD - Dólar americano 8,46 %
GBP - Libra esterlina 5,14 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 1,10 %
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 1,05 %
SOCIETE GENERALE SA 6.691% 10-JAN-2034 1,04 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.65% 19-MAY 0,93 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,86 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 07-SEP-2033 0,85 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,73 %
UBS GROUP AG 7.75% 01-MAR-2029 0,73 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.125% 14-JUN-2 0,72 %
KERING SA 3.875% 05-SEP-2035 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,09 % -1,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,51 % -0,65 %
Rentabilidade a 6 meses 0,96 % 0,33 %
Rentabilidade a 1 ano 3,88 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,67 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,56 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,94 % 0,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,48 %
Volatilidade do benchmark 6,18 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -