Schroder ISF Emerging Market Hard Currency B Acc EUR Hedged

LU0795636769
117,64 EUR 15/10/2021
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0795636769
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2012
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 1,780 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,25 %
Tesouraria 5,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 4,72 %
USD CASH 4,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 14-AUG 2,69 %
QATAR PETROLEUM 3.125% 12-JUL-2041 2,23 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 1,84 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,58 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 22-JUL-2031 1,28 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,25 %
PETRONAS CAPITAL LTD 3.5% 21-APR-2030 1,23 %
IOCHPE-MAXION AUSTRIA GMBH 07-MAY-2028 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,44 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,55 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,57 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -
refinitiv