Schroder ISF Emerging Market Hard Currency B Acc EUR Hedged

LU0795636769
93,01 EUR 17/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-4,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0795636769
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2012
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,980 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,01 %
Tesouraria 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,16 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 09-JUN-2022 6,83 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 14-AUG 3,46 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 2,53 %
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3.75% 05-AUG-2026 2,10 %
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO 3.068% 18- 1,97 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 1,78 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.6% 24-SEP-2027 1,78 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,57 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 1,38 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.625% 18-MAY-203 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -16,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -20,33 % -
Rentabilidade a 1 ano -21,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,75 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -