Schroder ISF Emerging Market Hard Currency B Acc EUR Hedged

LU0795636769
116,97 EUR 15/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0795636769
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 1,870 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,43 %
Tesouraria 1,57 %
País Peso
Luxemburgo 11,34 %
China 9,90 %
México 8,57 %
Hong Kong 7,42 %
Singapura 5,30 %
Ilhas Caimão 5,27 %
Estados Unidos 4,46 %
Argentina 4,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 20-APR-20 2,79 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 14-OCT-202 2,62 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,93 %
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS III LTD 3. 1,61 %
USD CASH 1,57 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.757% 15- 1,52 %
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA SA 5.125% 02-MAY- 1,45 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2023 1,43 %
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO SA 5% 25- 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,13 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,58 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -