Schroder ISF Emerging Market Hard Currency B Acc EUR Hedged

LU0795636769
93,19 EUR 30/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
-4,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0795636769
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/07/2012
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,870 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,11 %
Tesouraria 1,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 3,38 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 3,02 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 19-MAY 2,98 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 2,89 %
BANK RAZVITIYA KAZAKHSTANA AO 5.75% 12-MAY-2025 1,96 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 1,95 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 22-MAY-2027 1,95 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 1,89 %
USD CASH 1,88 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.35% 08-JAN-2 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,39 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,98 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,34 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -