Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EURH B Dis

LU0955667075
58,23 EUR 08/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
-0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0955667075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 29,320 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,33 EUR
Data do último rendimento 12/01/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,18 %
Tesouraria 2,44 %
Setores Peso
Financeiras 36,70 %
Tecnológicas 22,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,66 %
Operadores de telecomunicações 8,12 %
Bens de consumo 6,34 %
Industriais e serviços diversos 2,72 %
Serviços públicos 1,78 %
País Peso
Austrália 17,76 %
Coreia do Sul 13,29 %
Hong Kong 12,93 %
Singapura 10,94 %
China 8,76 %
Indonésia 3,42 %
Tailândia 2,58 %
Reino Unido 2,19 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 18,83 %
AUD - Dólar australiano 18,63 %
KRW - Won sul-coreano 13,29 %
SGD - Dólar de Singapura 10,94 %
IDR - Rupia indonésia 3,42 %
CNY - Yuan chinês 2,86 %
THB - Baht tailandês 2,58 %
GBP - Libra esterlina 2,19 %
USD - Dólar americano 1,02 %
NZD - Dólar neozelandês 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,77 %
BHP GROUP LTD ORD 3,54 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 3,25 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,88 %
TELSTRA GROUP LTD ORD 2,79 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,65 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 2,61 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,55 %
HKT TRUST AND HKT LTD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,63 % -
Rentabilidade a 3 meses 17,11 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,81 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -