Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EURH B Dis

LU0955667075
69,68 EUR 26/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
4,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0955667075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 32,890 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,42 EUR
Data do último rendimento 24/06/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,61 %
Tesouraria 3,49 %
Setores Peso
Financeiras 31,12 %
Tecnológicas 26,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,90 %
Bens de consumo 8,64 %
Operadores de telecomunicações 6,89 %
Industriais e serviços diversos 1,89 %
Serviços públicos 1,54 %
País Peso
Coreia do Sul 14,84 %
Hong Kong 12,16 %
Austrália 10,68 %
Singapura 8,40 %
China 8,31 %
Reino Unido 5,92 %
Estados Unidos 2,15 %
Indonésia 1,97 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,15 %
KRW - Won sul-coreano 14,84 %
AUD - Dólar australiano 11,67 %
SGD - Dólar de Singapura 8,40 %
GBP - Libra esterlina 5,92 %
USD - Dólar americano 4,29 %
IDR - Rupia indonésia 1,97 %
THB - Baht tailandês 1,64 %
CNY - Yuan chinês 1,49 %
NZD - Dólar neozelandês 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,63 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,56 %
BHP GROUP PLC ORD 4,26 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,36 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,74 %
TELSTRA CORPORATION LTD ORD 2,42 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 2,37 %
HKT TRUST AND HKT LTD 2,25 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,54 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,04 % -
Rentabilidade a 1 ano 20,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -