Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EURH B Dis

LU0955667075
72,61 EUR 11/05/2021
Ações Ásia-Pacífico - Hedged Categoria
6,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0955667075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 32,780 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,44 EUR
Data do último rendimento 29/04/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,06 %
Tesouraria 3,53 %
Setores Peso
Financeiras 31,88 %
Tecnológicas 26,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,82 %
Bens de consumo 9,00 %
Operadores de telecomunicações 7,84 %
Industriais e serviços diversos 1,77 %
Serviços públicos 1,73 %
País Peso
Hong Kong 14,64 %
Coreia do Sul 14,57 %
Singapura 12,48 %
Austrália 10,25 %
China 8,82 %
Reino Unido 5,79 %
Tailândia 2,97 %
Suíça 2,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,34 %
KRW - Won sul-coreano 14,57 %
SGD - Dólar de Singapura 12,48 %
AUD - Dólar australiano 11,14 %
GBP - Libra esterlina 5,79 %
USD - Dólar americano 4,29 %
THB - Baht tailandês 2,97 %
IDR - Rupia indonésia 1,93 %
CNY - Yuan chinês 1,70 %
NZD - Dólar neozelandês 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,19 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,31 %
BHP GROUP PLC ORD 4,21 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,75 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,08 %
Sands China Ltd ORD 2,58 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,42 %
HKT TRUST AND HKT LTD 2,37 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 2,35 %
TELSTRA CORPORATION LTD ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,50 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,63 % -
Rentabilidade a 1 ano 35,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -