Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EURH B Dis

LU0955667075
61,00 EUR 18/05/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0955667075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2013
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 29,980 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,36 EUR
Data do último rendimento 28/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,63 %
Tesouraria 3,50 %
Setores Peso
Financeiras 34,27 %
Tecnológicas 25,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,92 %
Operadores de telecomunicações 7,75 %
Bens de consumo 5,84 %
Industriais e serviços diversos 1,70 %
Serviços públicos 1,23 %
País Peso
Austrália 18,59 %
Coreia do Sul 13,14 %
Hong Kong 12,32 %
Singapura 10,30 %
China 6,46 %
Indonésia 2,87 %
Tailândia 2,01 %
Reino Unido 1,99 %
Estados Unidos 1,82 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 19,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,61 %
KRW - Won sul-coreano 13,14 %
SGD - Dólar de Singapura 10,30 %
USD - Dólar americano 3,03 %
IDR - Rupia indonésia 2,87 %
THB - Baht tailandês 2,01 %
GBP - Libra esterlina 1,99 %
CNY - Yuan chinês 1,17 %
NZD - Dólar neozelandês 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,74 %
BHP GROUP LTD ORD 4,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,86 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,94 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,92 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 2,74 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 2,70 %
TELSTRA CORPORATION LTD ORD 2,56 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,88 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,29 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor -