Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EURH B Dis

LU0955667075
49,81 EUR 29/09/2022
Ações Hedged Ásia-Pacífico Categoria
-3,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0955667075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2013
Categoria Ações Hedged Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 27,530 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 29/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,62 %
Tesouraria 2,73 %
Setores Peso
Financeiras 34,57 %
Tecnológicas 24,86 %
Operadores de telecomunicações 8,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,87 %
Bens de consumo 6,49 %
Industriais e serviços diversos 3,00 %
Serviços públicos 1,80 %
País Peso
Austrália 17,98 %
Coreia do Sul 12,91 %
Hong Kong 12,56 %
Singapura 12,16 %
China 7,61 %
Indonésia 3,28 %
Tailândia 2,18 %
Reino Unido 2,02 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 19,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,31 %
KRW - Won sul-coreano 12,91 %
SGD - Dólar de Singapura 12,16 %
IDR - Rupia indonésia 3,28 %
CNY - Yuan chinês 2,86 %
THB - Baht tailandês 2,18 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
USD - Dólar americano 0,85 %
NZD - Dólar neozelandês 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,13 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -