Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EURH B Dis

LU0955667075
67,22 EUR 14/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Hedged Categoria
3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0955667075
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/09/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 30,750 milhões EUR
Sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,39 EUR
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,88 %
Tesouraria 4,04 %
Setores Peso
Financeiras 30,97 %
Tecnológicas 26,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,97 %
Bens de consumo 8,22 %
Operadores de telecomunicações 6,84 %
Industriais e serviços diversos 1,53 %
Serviços públicos 1,49 %
País Peso
Coreia do Sul 13,99 %
Hong Kong 12,37 %
Austrália 11,00 %
Singapura 8,20 %
China 7,48 %
Reino Unido 6,24 %
Estados Unidos 2,39 %
Indonésia 2,30 %
Tailândia 1,93 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,02 %
KRW - Won sul-coreano 13,99 %
AUD - Dólar australiano 12,22 %
SGD - Dólar de Singapura 8,20 %
GBP - Libra esterlina 6,24 %
USD - Dólar americano 4,36 %
IDR - Rupia indonésia 2,30 %
THB - Baht tailandês 1,93 %
CNY - Yuan chinês 1,48 %
NZD - Dólar neozelandês 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,34 %
BHP GROUP PLC ORD 4,54 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,37 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,13 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,72 %
TELSTRA CORPORATION LTD ORD 2,42 %
USD CASH 2,39 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 2,32 %
HKT TRUST AND HKT LTD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,70 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,71 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,70 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -
refinitiv