Santander Select Moderado B

PTYSAZHE0016
5,827 EUR 16/04/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAZHE0016
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/03/2021) 419,080 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,36 %
Ações 25,43 %
Tesouraria 12,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,65 %
Bens de consumo 4,96 %
Financeiras 3,66 %
Serviços públicos 3,18 %
Saúde e farmacêuticas 2,88 %
Industriais e serviços diversos 2,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,67 %
País Peso
Estados Unidos 17,28 %
França 13,30 %
Itália 11,42 %
Alemanha 8,25 %
Espanha 7,19 %
Holanda 3,72 %
Japão 3,51 %
Reino Unido 3,09 %
Bélgica 2,38 %
Áustria 1,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,81 %
USD - Dólar americano 17,14 %
JPY - Iene japonês 3,22 %
GBP - Libra esterlina 1,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
KRW - Won sul-coreano 0,45 %
CHF - Franco suíço 0,38 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,33 %
SEK - Coroa sueca 0,20 %
NZD - Dólar neozelandês 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,63 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 7,90 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 7,37 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 7,23 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 6,95 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 6,10 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) 5,75 %
M&G (LUX) EUR CORPORATE BOND EUR A ACC 5,18 %
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C) 4,31 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 1,90 %
Rentabilidade a 3 meses 0,34 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 3,88 % 7,48 %
Rentabilidade a 1 ano 11,43 % 13,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,37 % 7,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,90 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 3,88