Santander Select Moderado B

PTYSAZHE0016
5,295 EUR 01/02/2023
Multiativos Defensivos Categoria
-0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAZHE0016
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/12/2022) 478,330 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,97 %
Ações 35,98 %
Tesouraria 11,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,38 %
Bens de consumo 6,85 %
Financeiras 5,97 %
Saúde e farmacêuticas 5,67 %
Industriais e serviços diversos 3,77 %
Serviços públicos 3,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,84 %
País Peso
Estados Unidos 39,66 %
França 10,77 %
Itália 8,02 %
Alemanha 7,73 %
Espanha 7,22 %
Reino Unido 3,20 %
Holanda 3,14 %
Suíça 1,69 %
China 1,33 %
Japão 0,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,62 %
USD - Dólar americano 37,76 %
GBP - Libra esterlina 1,57 %
CHF - Franco suíço 1,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,13 %
INR - Rupia indiana 0,67 %
JPY - Iene japonês 0,56 %
KRW - Won sul-coreano 0,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,36 %
SEK - Coroa sueca 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 8,16 %
USD CASH 5,75 %
SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORP BD UCITS ETF DIS 4,62 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 4,01 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 3,97 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 3,38 %
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI I (C) 3,14 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,81 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 2,36 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR DIST 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,20 % 1,52 %
Rentabilidade a 3 meses 0,15 % 0,88 %
Rentabilidade a 6 meses -3,63 % -0,31 %
Rentabilidade a 1 ano -9,29 % -0,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,94 % 1,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,72 % 2,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -