Santander Select Moderado B

PTYSAZHE0016
5,322 EUR 26-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAZHE0016
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-03-2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 326,300 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,07 %
Ações 22,33 %
Tesouraria 9,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,64 %
Tecnológicas 4,85 %
Financeiras 3,74 %
Saúde e farmacêuticas 2,84 %
Industriais e serviços diversos 2,23 %
Serviços públicos 1,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,81 %
País Peso
França 16,44 %
Itália 12,67 %
Estados Unidos 11,62 %
Alemanha 10,39 %
Espanha 9,13 %
Holanda 5,03 %
Bélgica 3,19 %
Reino Unido 2,31 %
Áustria 2,14 %
Japão 1,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,53 %
USD - Dólar americano 11,26 %
JPY - Iene japonês 1,59 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
CHF - Franco suíço 0,86 %
SEK - Coroa sueca 0,41 %
KRW - Won sul-coreano 0,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,34 %
INR - Rupia indiana 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 8,78 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 8,73 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 8,63 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 8,38 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 7,12 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) 6,82 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 6,59 %
EUR CASH 6,38 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 4,83 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR - DIST 4,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,63 % 2,63 %
Rentabilidade a 3 meses -3,93 % -0,42 %
Rentabilidade a 6 meses -4,60 % -1,67 %
Rentabilidade a 1 ano -2,01 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,85 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,59 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -