Santander Select Moderado B

PTYSAZHE0016
5,703 EUR 24/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAZHE0016
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 340,960 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 67,60 %
Ações 22,18 %
Tesouraria 8,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 7,08 %
Bens de consumo 4,72 %
Financeiras 2,05 %
Saúde e farmacêuticas 1,87 %
Industriais e serviços diversos 1,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,55 %
Serviços públicos 0,51 %
País Peso
França 14,59 %
Estados Unidos 13,63 %
Itália 12,64 %
Alemanha 10,52 %
Espanha 7,79 %
Holanda 4,20 %
Bélgica 2,85 %
Reino Unido 2,77 %
Áustria 1,92 %
Japão 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,96 %
USD - Dólar americano 12,00 %
JPY - Iene japonês 1,11 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,98 %
CHF - Franco suíço 0,50 %
KRW - Won sul-coreano 0,40 %
SEK - Coroa sueca 0,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,30 %
CNY - Yuan chinês 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 8,59 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 8,47 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 8,23 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 7,58 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 6,80 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 6,49 %
EUR CASH 6,45 %
M&G (LUX) EUR CORPORATE BOND EUR A ACC 5,96 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF DIST 5,29 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 4,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,73 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses 2,83 % 3,45 %
Rentabilidade a 6 meses 7,15 % 5,84 %
Rentabilidade a 1 ano 2,34 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,24 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,12 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,07 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,42