Santander Select Moderado B

PTYSAZHE0016
5,547 EUR 16/09/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAZHE0016
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2020) 338,930 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 69,33 %
Ações 20,82 %
Tesouraria 7,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,54 %
Bens de consumo 4,74 %
Financeiras 2,67 %
Saúde e farmacêuticas 2,22 %
Industriais e serviços diversos 2,07 %
Serviços públicos 1,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,82 %
País Peso
França 15,72 %
Estados Unidos 12,62 %
Itália 11,99 %
Alemanha 11,19 %
Espanha 8,39 %
Holanda 4,81 %
Reino Unido 3,90 %
Bélgica 3,02 %
Áustria 2,13 %
Japão 1,92 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,09 %
USD - Dólar americano 11,34 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
JPY - Iene japonês 1,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,02 %
CHF - Franco suíço 0,89 %
SEK - Coroa sueca 0,41 %
KRW - Won sul-coreano 0,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,31 %
CNY - Yuan chinês 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 8,63 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 8,51 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 8,26 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 7,61 %
M&G (LUX) EUR CORPORATE BOND EUR A ACC 6,93 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 6,83 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 6,52 %
EUR CASH 6,07 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 4,95 %
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF 4,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 2,27 % -0,15 %
Rentabilidade a 6 meses 9,41 % 10,11 %
Rentabilidade a 1 ano -0,27 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,72 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,18 % 4,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,40 %
Volatilidade do benchmark 6,38 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 1,81