Santander Select Moderado B

PTYSAZHE0016
5,883 EUR 27/07/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAZHE0016
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/05/2021) 456,610 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 58,90 %
Ações 31,58 %
Tesouraria 5,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,84 %
Bens de consumo 5,36 %
Financeiras 4,45 %
Serviços públicos 3,83 %
Saúde e farmacêuticas 3,72 %
Industriais e serviços diversos 3,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 26,33 %
França 13,59 %
Alemanha 7,63 %
Itália 7,29 %
Holanda 6,19 %
Espanha 5,03 %
Reino Unido 4,66 %
Luxemburgo 2,69 %
Japão 2,23 %
Bélgica 1,97 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,89 %
USD - Dólar americano 22,57 %
JPY - Iene japonês 1,68 %
GBP - Libra esterlina 1,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,93 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,54 %
CHF - Franco suíço 0,46 %
KRW - Won sul-coreano 0,45 %
INR - Rupia indiana 0,32 %
SEK - Coroa sueca 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EURO GOVT BOND UCITS ETF 8,89 %
VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BD INDEX INST EUR 7,99 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR - DIST 7,60 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORP SRI - UCITS ETF DR 6,39 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 6,00 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 5,82 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 5,71 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 4,99 %
AS SICAV II-EURO CORPORATE BOND FUND D ACC EUR 4,13 %
JANUS HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND G2 EUR 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,61 % 1,26 %
Rentabilidade a 3 meses 1,26 % 2,05 %
Rentabilidade a 6 meses 1,67 % 5,04 %
Rentabilidade a 1 ano 7,09 % 12,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,53 % 6,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,18 % 5,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,86 %
Volatilidade do benchmark 6,15 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 4,07