Santander Select Moderado B

PTYSAZHE0016
5,497 EUR 17/05/2022
Multiativos Defensivos Categoria
0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAZHE0016
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 548,640 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 43,43 %
Obrigações 39,69 %
Tesouraria 12,81 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,86 %
Bens de consumo 8,18 %
Financeiras 6,74 %
Saúde e farmacêuticas 5,29 %
Industriais e serviços diversos 4,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,02 %
Serviços públicos 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 41,41 %
Alemanha 5,61 %
França 5,48 %
Reino Unido 4,86 %
Itália 4,11 %
Holanda 3,71 %
Suíça 2,07 %
China 2,04 %
Japão 1,95 %
Espanha 1,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,33 %
EUR - Euro 35,06 %
GBP - Libra esterlina 3,49 %
CHF - Franco suíço 1,66 %
JPY - Iene japonês 1,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,38 %
INR - Rupia indiana 0,80 %
KRW - Won sul-coreano 0,79 %
SEK - Coroa sueca 0,52 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 8,22 %
EUR CASH 6,87 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 5,22 %
SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORP BD UCITS ETF DIS 4,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 4,07 %
USD CASH 3,93 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 3,37 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 2,69 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 2,53 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % -2,47 %
Rentabilidade a 3 meses -3,68 % -3,70 %
Rentabilidade a 6 meses -9,22 % -5,03 %
Rentabilidade a 1 ano -3,95 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,27 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,18 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,27 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,07 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,05