Santander Select Moderado B

PTYSAZHE0016
5,285 EUR 23/09/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAZHE0016
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/08/2022) 520,130 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 47,94 %
Ações 37,74 %
Tesouraria 11,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,00 %
Bens de consumo 6,92 %
Financeiras 6,13 %
Saúde e farmacêuticas 5,14 %
Industriais e serviços diversos 3,74 %
Serviços públicos 1,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,68 %
País Peso
Estados Unidos 36,95 %
França 10,01 %
Alemanha 9,57 %
Itália 7,16 %
Espanha 6,17 %
Reino Unido 3,35 %
Holanda 3,21 %
Suíça 1,61 %
China 1,54 %
Japão 1,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,22 %
USD - Dólar americano 37,48 %
GBP - Libra esterlina 1,77 %
CHF - Franco suíço 1,20 %
JPY - Iene japonês 1,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,12 %
INR - Rupia indiana 0,66 %
KRW - Won sul-coreano 0,57 %
SEK - Coroa sueca 0,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 8,09 %
USD CASH 6,20 %
EUR CASH 5,04 %
SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORP BD UCITS ETF DIS 4,40 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 4,17 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 3,94 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 3,50 %
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI I (C) 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 2,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,58 % -1,74 %
Rentabilidade a 3 meses -0,61 % 0,27 %
Rentabilidade a 6 meses -6,69 % -2,07 %
Rentabilidade a 1 ano -10,34 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,66 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,58 % 2,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,80 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor -