Santander Select Moderado B

PTYSAZHE0016
6,03 EUR 25/11/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAZHE0016
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (29/10/2021) 530,400 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 44,39 %
Obrigações 40,39 %
Tesouraria 12,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,77 %
Bens de consumo 8,78 %
Financeiras 6,90 %
Saúde e farmacêuticas 5,45 %
Industriais e serviços diversos 4,39 %
Serviços públicos 2,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,68 %
País Peso
Estados Unidos 46,16 %
China 5,02 %
França 4,47 %
Alemanha 4,45 %
Reino Unido 3,71 %
Japão 3,16 %
Holanda 3,10 %
Itália 3,03 %
Austrália 1,20 %
Luxemburgo 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,06 %
EUR - Euro 27,69 %
CNY - Yuan chinês 3,51 %
JPY - Iene japonês 2,88 %
GBP - Libra esterlina 2,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,58 %
AUD - Dólar australiano 0,97 %
KRW - Won sul-coreano 0,76 %
INR - Rupia indiana 0,66 %
CHF - Franco suíço 0,60 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 6,96 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 5,88 %
EUR CASH 5,59 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 4,63 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 4,63 %
USD CASH 4,02 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 3,47 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF EUR HGD DIS 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 2,77 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,58 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 1,73 % 1,44 %
Rentabilidade a 6 meses 4,23 % 5,93 %
Rentabilidade a 1 ano 5,67 % 9,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,68 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,73 % 5,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,86 %
Volatilidade do benchmark 6,20 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 3,87