Santander Select Dinâmico B

PTYSAYHE0017
5,849 EUR 12/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAYHE0017
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 88,880 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 43,83 %
Obrigações 38,75 %
Tesouraria 12,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,07 %
Bens de consumo 10,31 %
Financeiras 5,88 %
Saúde e farmacêuticas 5,37 %
Industriais e serviços diversos 4,63 %
Serviços públicos 2,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,64 %
País Peso
Estados Unidos 22,12 %
França 11,50 %
Alemanha 8,46 %
Itália 6,65 %
Reino Unido 5,16 %
Espanha 4,79 %
Holanda 4,36 %
Japão 2,97 %
Suíça 2,39 %
Bélgica 1,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,78 %
USD - Dólar americano 22,12 %
GBP - Libra esterlina 4,21 %
JPY - Iene japonês 2,88 %
CHF - Franco suíço 2,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,02 %
SEK - Coroa sueca 0,90 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,62 %
KRW - Won sul-coreano 0,37 %
INR - Rupia indiana 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 8,49 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) 8,44 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 8,43 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 7,29 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 7,28 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 6,69 %
EUR CASH 5,79 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 5,46 %
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF 5,14 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR - DIST 4,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,17 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 9,31 % 2,92 %
Rentabilidade a 6 meses -4,56 % -4,66 %
Rentabilidade a 1 ano 2,76 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,56 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,97 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,47 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,33