Santander Select Dinâmico B

PTYSAYHE0017
5,881 EUR 29/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAYHE0017
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 188,070 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 49,88 %
Obrigações 35,40 %
Tesouraria 9,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,48 %
Bens de consumo 8,33 %
Financeiras 7,83 %
Saúde e farmacêuticas 6,68 %
Industriais e serviços diversos 4,70 %
Serviços públicos 2,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,02 %
País Peso
Estados Unidos 38,41 %
França 8,77 %
Alemanha 6,50 %
Espanha 4,52 %
Itália 4,35 %
Reino Unido 3,85 %
Holanda 3,11 %
Suíça 1,88 %
Japão 1,66 %
China 1,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,93 %
USD - Dólar americano 39,00 %
GBP - Libra esterlina 2,29 %
CHF - Franco suíço 1,43 %
JPY - Iene japonês 1,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,21 %
INR - Rupia indiana 0,71 %
KRW - Won sul-coreano 0,59 %
SEK - Coroa sueca 0,58 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 10,39 %
EUR CASH 6,24 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 5,27 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 4,99 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 4,44 %
SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORP BD UCITS ETF DIS 4,23 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,22 %
BNP PARIBAS SUST ENHANCED BOND 12M I CAP 3,21 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR DIST 2,94 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,30 % -2,15 %
Rentabilidade a 3 meses -1,37 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -9,22 % -4,20 %
Rentabilidade a 1 ano -11,16 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,03 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,55 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor -