Santander Select Dinâmico B

PTYSAYHE0017
6,713 EUR 17/09/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAYHE0017
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2021) 152,470 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,37 %
Obrigações 32,96 %
Tesouraria 11,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,31 %
Bens de consumo 9,93 %
Financeiras 6,61 %
Saúde e farmacêuticas 5,42 %
Serviços públicos 5,31 %
Industriais e serviços diversos 5,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 36,68 %
França 9,70 %
Alemanha 5,26 %
Itália 5,22 %
Reino Unido 3,96 %
Holanda 3,38 %
Espanha 3,32 %
Dinamarca 1,85 %
Luxemburgo 1,83 %
China 1,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,23 %
USD - Dólar americano 36,28 %
GBP - Libra esterlina 2,31 %
JPY - Iene japonês 1,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,18 %
CHF - Franco suíço 1,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,74 %
SEK - Coroa sueca 0,67 %
KRW - Won sul-coreano 0,57 %
INR - Rupia indiana 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR - DIST 8,76 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) 8,30 %
VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BD INDEX INST EUR 8,16 %
EUR CASH 6,88 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 6,79 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 6,73 %
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 6,31 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EURO GOVT BOND UCITS ETF 5,72 %
FUTURE GENERAL SECURITY 4,28 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 4,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,54 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 2,70 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 4,87 % 4,89 %
Rentabilidade a 1 ano 15,55 % 13,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,55 % 7,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,90 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,38 %
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 4,33
refinitiv