Santander Select Dinâmico B

PTYSAYHE0017
6,132 EUR 24/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAYHE0017
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 195,640 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,94 %
Obrigações 30,34 %
Tesouraria 8,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,08 %
Bens de consumo 10,44 %
Financeiras 8,65 %
Saúde e farmacêuticas 6,66 %
Industriais e serviços diversos 5,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,65 %
Serviços públicos 2,41 %
País Peso
Estados Unidos 39,44 %
França 6,28 %
Alemanha 6,27 %
Reino Unido 5,45 %
Holanda 3,73 %
China 2,61 %
Suíça 2,50 %
Japão 2,34 %
Itália 2,18 %
Espanha 1,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,78 %
EUR - Euro 32,47 %
GBP - Libra esterlina 4,17 %
CHF - Franco suíço 2,09 %
JPY - Iene japonês 2,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,92 %
INR - Rupia indiana 1,13 %
KRW - Won sul-coreano 1,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,66 %
SEK - Coroa sueca 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 9,78 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 6,22 %
EUR CASH 4,57 %
SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORP BD UCITS ETF DIS 4,13 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 3,93 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 3,10 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 3,02 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 2,93 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 2,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,79 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -4,84 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -10,16 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano -5,63 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,77 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,81 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,13