Santander Select Dinâmico B

PTYSAYHE0017
6,542 EUR 18/06/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAYHE0017
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/05/2021) 133,900 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,54 %
Obrigações 34,05 %
Tesouraria 7,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,43 %
Bens de consumo 10,94 %
Financeiras 7,47 %
Saúde e farmacêuticas 6,11 %
Industriais e serviços diversos 5,30 %
Serviços públicos 4,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,94 %
País Peso
Estados Unidos 37,47 %
França 10,94 %
Alemanha 4,99 %
Itália 4,98 %
Reino Unido 4,34 %
Holanda 3,50 %
Espanha 3,49 %
Japão 2,72 %
Luxemburgo 1,89 %
Dinamarca 1,71 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,56 %
USD - Dólar americano 37,42 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
JPY - Iene japonês 2,40 %
CHF - Franco suíço 1,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,89 %
SEK - Coroa sueca 0,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,56 %
KRW - Won sul-coreano 0,55 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR - DIST 9,59 %
VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BD INDEX INST EUR 8,45 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) 7,67 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 7,16 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 7,10 %
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) 6,50 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EURO GOVT BOND UCITS ETF 5,68 %
FUTURE GENERAL SECURITY 4,43 %
EUR CASH 4,32 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,19 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 2,11 % 2,08 %
Rentabilidade a 6 meses 6,87 % 4,77 %
Rentabilidade a 1 ano 15,41 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,52 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,62 % 5,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,56 %
Volatilidade do benchmark 6,09 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 3,83