Santander Select Dinâmico B

PTYSAYHE0017
6,359 EUR 24/02/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAYHE0017
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (29/01/2021) 103,610 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 51,70 %
Obrigações 33,49 %
Tesouraria 8,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,09 %
Bens de consumo 11,67 %
Financeiras 7,97 %
Saúde e farmacêuticas 5,88 %
Industriais e serviços diversos 5,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,83 %
Serviços públicos 1,81 %
Operadores de telecomunicações 1,36 %
País Peso
Estados Unidos 27,70 %
França 11,15 %
Alemanha 6,82 %
Itália 6,09 %
Reino Unido 4,60 %
Espanha 3,85 %
Holanda 3,34 %
Japão 3,03 %
Suíça 2,37 %
China 2,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,76 %
USD - Dólar americano 28,74 %
GBP - Libra esterlina 3,23 %
JPY - Iene japonês 2,82 %
CHF - Franco suíço 2,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,59 %
SEK - Coroa sueca 1,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,73 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,61 %
CNY - Yuan chinês 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR - DIST 9,19 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 8,21 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) 7,86 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 7,16 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 6,87 %
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 6,86 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,73 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 6,49 %
EUR CASH 6,18 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 5,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 3,81 % 1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 8,17 % 5,29 %
Rentabilidade a 1 ano 6,03 % 3,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,03 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,90 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,55 %
Volatilidade do benchmark 6,00 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 3,57