Santander Select Dinâmico B

PTYSAYHE0017
6,089 EUR 20/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAYHE0017
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 90,300 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 44,58 %
Obrigações 40,90 %
Tesouraria 9,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,47 %
Bens de consumo 10,42 %
Saúde e farmacêuticas 4,98 %
Financeiras 4,91 %
Industriais e serviços diversos 3,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,42 %
Serviços públicos 1,35 %
País Peso
Estados Unidos 23,79 %
França 12,03 %
Alemanha 8,39 %
Itália 6,38 %
Espanha 4,57 %
Reino Unido 4,23 %
Holanda 4,02 %
Japão 2,85 %
Suíça 1,82 %
Bélgica 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,84 %
USD - Dólar americano 23,37 %
GBP - Libra esterlina 2,70 %
JPY - Iene japonês 1,75 %
CHF - Franco suíço 1,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
SEK - Coroa sueca 0,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,58 %
KRW - Won sul-coreano 0,38 %
INR - Rupia indiana 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) 8,41 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 8,40 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 8,30 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR - DIST 7,95 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 7,20 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 6,59 %
EUR CASH 5,89 %
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 5,49 %
FUTURE GENERAL SECURITY 5,46 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 5,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,48 % 2,87 %
Rentabilidade a 3 meses 4,36 % 3,92 %
Rentabilidade a 6 meses 11,92 % 6,12 %
Rentabilidade a 1 ano 3,52 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,98 % 5,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,75 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,72 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 1,04