Santander Select Dinâmico B

PTYSAYHE0017
5,992 EUR 24/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAYHE0017
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 172,940 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 52,54 %
Obrigações 35,28 %
Tesouraria 4,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,63 %
Bens de consumo 9,54 %
Financeiras 8,23 %
Saúde e farmacêuticas 7,87 %
Industriais e serviços diversos 5,23 %
Serviços públicos 4,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,52 %
País Peso
Estados Unidos 43,63 %
França 8,51 %
Alemanha 6,16 %
Itália 4,54 %
Reino Unido 3,89 %
Espanha 3,52 %
Holanda 3,05 %
Suíça 2,19 %
China 1,79 %
Índia 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,50 %
EUR - Euro 35,24 %
GBP - Libra esterlina 2,30 %
CHF - Franco suíço 1,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,42 %
INR - Rupia indiana 1,04 %
KRW - Won sul-coreano 0,75 %
JPY - Iene japonês 0,62 %
SEK - Coroa sueca 0,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 11,13 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 5,72 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 5,42 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 4,81 %
SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORP BD UCITS ETF DIS 4,45 %
OTHER ASSETS 3,42 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR DIST 3,09 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 2,99 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 2,55 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,28 % 1,69 %
Rentabilidade a 3 meses 0,94 % 0,71 %
Rentabilidade a 6 meses -2,39 % -0,37 %
Rentabilidade a 1 ano -8,34 % -0,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,37 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,61 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -