Santander Select Dinâmico B

PTYSAYHE0017
5,440 EUR 22-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAYHE0017
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-03-2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 83,560 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 41,92 %
Obrigações 39,91 %
Tesouraria 15,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,58 %
Tecnológicas 8,86 %
Financeiras 6,70 %
Saúde e farmacêuticas 5,73 %
Industriais e serviços diversos 4,33 %
Serviços públicos 3,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,48 %
País Peso
Estados Unidos 20,57 %
França 12,45 %
Alemanha 8,48 %
Itália 6,81 %
Holanda 5,64 %
Espanha 5,51 %
Reino Unido 4,18 %
Suíça 2,20 %
Bélgica 1,94 %
Japão 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,42 %
USD - Dólar americano 21,09 %
GBP - Libra esterlina 2,97 %
CHF - Franco suíço 1,96 %
JPY - Iene japonês 1,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,91 %
SEK - Coroa sueca 0,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,60 %
KRW - Won sul-coreano 0,33 %
INR - Rupia indiana 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 9,11 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) 9,05 %
EUR CASH 8,88 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR - DIST 8,74 %
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF 8,19 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 7,90 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 7,29 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 5,71 %
GROUPAMA ENTREPRISES M 5,01 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 4,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,77 % 2,51 %
Rentabilidade a 3 meses -9,27 % -3,15 %
Rentabilidade a 6 meses -8,00 % -2,15 %
Rentabilidade a 1 ano -3,65 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,66 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,08 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,49 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -