Santander Select Defensivo B

PTYSASHE0015
5,291 EUR 19/10/2020
Multiativos Defensivos Categoria
0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSASHE0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/09/2020) 238,830 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,64 %
Ações 7,12 %
Tesouraria 5,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 0,96 %
Bens de consumo 0,83 %
Financeiras 0,71 %
Saúde e farmacêuticas 0,47 %
Industriais e serviços diversos 0,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,22 %
Serviços públicos 0,16 %
País Peso
França 17,43 %
Itália 16,02 %
Alemanha 12,31 %
Espanha 10,31 %
Holanda 5,15 %
Estados Unidos 3,90 %
Bélgica 3,72 %
Áustria 2,44 %
Reino Unido 2,29 %
Dinamarca 1,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,71 %
USD - Dólar americano 2,00 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
SEK - Coroa sueca 0,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,37 %
CHF - Franco suíço 0,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,22 %
JPY - Iene japonês 0,19 %
ISK - Coroa islandesa 0,14 %
KRW - Won sul-coreano 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 9,07 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 9,02 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 8,38 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 7,96 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 7,35 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 7,34 %
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS IH EUR 6,98 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 6,40 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 5,59 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 5,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,11 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 1,35 % -0,48 %
Rentabilidade a 6 meses 5,24 % 2,96 %
Rentabilidade a 1 ano 0,39 % 0,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,14 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,65 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,24 %
Volatilidade do benchmark 4,45 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -