Santander Select Defensivo B

PTYSASHE0015
4,985 EUR 17/05/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSASHE0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (29/04/2022) 291,320 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,67 %
Ações 23,70 %
Tesouraria 16,73 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,56 %
Bens de consumo 4,47 %
Financeiras 3,66 %
Saúde e farmacêuticas 2,93 %
Industriais e serviços diversos 2,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,06 %
Serviços públicos 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 33,54 %
França 7,32 %
Itália 6,95 %
Alemanha 5,81 %
Holanda 5,51 %
Reino Unido 5,50 %
Espanha 2,99 %
Luxemburgo 1,94 %
Japão 1,63 %
Suíça 1,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,88 %
USD - Dólar americano 33,00 %
GBP - Libra esterlina 2,63 %
JPY - Iene japonês 0,98 %
CHF - Franco suíço 0,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,68 %
INR - Rupia indiana 0,39 %
KRW - Won sul-coreano 0,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,29 %
SEK - Coroa sueca 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,43 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 5,30 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 5,03 %
USD CASH 3,75 %
SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORP BD UCITS ETF DIS 3,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 3,42 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 3,14 %
MS INVF SHORT MATURITY EURO BOND Z EUR 3,00 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 2,98 %
XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF 1C 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % -2,47 %
Rentabilidade a 3 meses -3,19 % -3,70 %
Rentabilidade a 6 meses -7,63 % -5,03 %
Rentabilidade a 1 ano -4,63 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,32 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,96 % 2,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,38 %
Volatilidade do benchmark 4,26 %
Beta 0,55
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -