Santander Select Defensivo B

PTYSASHE0015
5,269 EUR 04/05/2021
Multiativos Defensivos Categoria
0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSASHE0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/03/2021) 290,540 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,16 %
Ações 14,78 %
Tesouraria 5,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 3,37 %
Bens de consumo 3,04 %
Serviços públicos 2,42 %
Financeiras 1,91 %
Saúde e farmacêuticas 1,63 %
Industriais e serviços diversos 1,38 %
Operadores de telecomunicações 0,51 %
País Peso
França 16,65 %
Itália 14,36 %
Estados Unidos 12,54 %
Alemanha 11,25 %
Espanha 7,96 %
Holanda 5,74 %
Reino Unido 3,75 %
Bélgica 2,92 %
Áustria 1,88 %
Luxemburgo 1,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 86,26 %
USD - Dólar americano 10,58 %
JPY - Iene japonês 1,26 %
GBP - Libra esterlina 0,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,30 %
SEK - Coroa sueca 0,27 %
CHF - Franco suíço 0,23 %
NZD - Dólar neozelandês 0,18 %
KRW - Won sul-coreano 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
AMUNDI INDEX EURO AGG CORP SRI - UCITS ETF DR 8,62 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 8,09 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 7,34 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 6,83 %
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS IH EUR 6,71 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 6,46 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 6,23 %
EUR CASH 5,61 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 5,60 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 4,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,08 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses -1,66 % -0,39 %
Rentabilidade a 6 meses -0,59 % 1,44 %
Rentabilidade a 1 ano 3,79 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,41 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,56 % 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,09 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 0,49
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 1,87