Santander Select Defensivo B

PTYSASHE0015
5,324 EUR 22/10/2021
Multiativos Defensivos Categoria
0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSASHE0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30/09/2021) 310,830 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,73 %
Ações 16,94 %
Tesouraria 4,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,79 %
Bens de consumo 2,87 %
Serviços públicos 2,82 %
Financeiras 2,10 %
Saúde e farmacêuticas 1,69 %
Industriais e serviços diversos 1,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,55 %
País Peso
Estados Unidos 17,61 %
França 15,48 %
Itália 9,63 %
Alemanha 9,62 %
Holanda 7,76 %
Espanha 6,31 %
Reino Unido 4,94 %
Luxemburgo 3,24 %
Bélgica 2,87 %
Áustria 1,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,56 %
USD - Dólar americano 11,40 %
GBP - Libra esterlina 0,92 %
JPY - Iene japonês 0,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,42 %
KRW - Won sul-coreano 0,29 %
SEK - Coroa sueca 0,27 %
CHF - Franco suíço 0,24 %
INR - Rupia indiana 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BD INDEX INST EUR 8,61 %
AMUNDI INDEX EURO CORP SRI - UCITS ETF DR C 8,47 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 6,94 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 6,94 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 6,77 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EURO GOVT BOND UCITS ETF 5,56 %
ROBECO EURO CREDIT BONDS IH EUR 5,24 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 5,20 %
JANUS HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND G2 EUR 5,05 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 4,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -0,59 % 1,71 %
Rentabilidade a 6 meses 0,50 % 3,13 %
Rentabilidade a 1 ano 1,13 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,47 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,38 % 3,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,09 %
Volatilidade do benchmark 4,18 %
Beta 0,51
Tracking Error 0,65 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 1,33
refinitiv