Santander Select Defensivo B

PTYSASHE0015
5,357 EUR 25/01/2021
Multiativos Defensivos Categoria
1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSASHE0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/12/2020) 258,890 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,81 %
Ações 10,24 %
Tesouraria 5,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 2,59 %
Bens de consumo 2,28 %
Saúde e farmacêuticas 1,50 %
Industriais e serviços diversos 1,41 %
Financeiras 1,23 %
Serviços públicos 0,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 87,53 %
USD - Dólar americano 8,44 %
JPY - Iene japonês 0,92 %
GBP - Libra esterlina 0,72 %
SEK - Coroa sueca 0,49 %
CHF - Franco suíço 0,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,26 %
NZD - Dólar neozelandês 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
NOK - Coroa norueguesa 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 8,05 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 7,95 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 7,63 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 7,04 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 7,03 %
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS IH EUR 6,69 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 6,33 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 6,14 %
EUR CASH 5,95 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 5,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % 0,61 %
Rentabilidade a 3 meses 1,83 % 2,54 %
Rentabilidade a 6 meses 2,56 % 2,65 %
Rentabilidade a 1 ano 1,55 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,43 % 4,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,19 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,11 %
Volatilidade do benchmark 4,12 %
Beta 0,46
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 2,53