Santander Select Defensivo B

PTYSASHE0015
5,237 EUR 12/08/2020
Multiativos Defensivos Categoria
0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSASHE0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/07/2020) 237,570 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,83 %
Tesouraria 6,81 %
Ações 5,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 1,09 %
Financeiras 1,08 %
Tecnológicas 0,94 %
Industriais e serviços diversos 0,61 %
Saúde e farmacêuticas 0,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,35 %
Serviços públicos 0,25 %
Operadores de telecomunicações 0,17 %
País Peso
França 17,91 %
Itália 15,85 %
Alemanha 12,47 %
Espanha 10,49 %
Holanda 5,26 %
Estados Unidos 4,79 %
Bélgica 3,85 %
Áustria 2,62 %
Reino Unido 2,59 %
Portugal 1,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,59 %
USD - Dólar americano 3,45 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
JPY - Iene japonês 0,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,43 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
SEK - Coroa sueca 0,26 %
KRW - Won sul-coreano 0,17 %
ISK - Coroa islandesa 0,14 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 9,01 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 8,97 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 8,32 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 7,95 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 7,34 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 7,32 %
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS IH EUR 6,95 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 6,36 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 5,46 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 5,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 3,27 % 0,50 %
Rentabilidade a 6 meses -1,55 % -2,79 %
Rentabilidade a 1 ano -0,87 % 3,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,15 % 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,33 %
Volatilidade do benchmark 4,63 %
Beta 0,48
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,69