Santander Select Defensivo B

PTYSASHE0015
4,822 EUR 21/09/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSASHE0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/08/2022) 270,290 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,42 %
Ações 16,34 %
Tesouraria 14,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 3,89 %
Bens de consumo 2,99 %
Financeiras 2,67 %
Saúde e farmacêuticas 2,23 %
Industriais e serviços diversos 1,63 %
Serviços públicos 1,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,75 %
País Peso
Estados Unidos 21,89 %
França 11,94 %
Alemanha 11,29 %
Itália 10,87 %
Espanha 8,25 %
Holanda 3,70 %
Reino Unido 3,11 %
Japão 1,27 %
Luxemburgo 1,26 %
Suíça 0,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,20 %
USD - Dólar americano 20,42 %
GBP - Libra esterlina 0,80 %
JPY - Iene japonês 0,72 %
CHF - Franco suíço 0,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
INR - Rupia indiana 0,27 %
KRW - Won sul-coreano 0,26 %
SEK - Coroa sueca 0,19 %
CNY - Yuan chinês 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 4,03 %
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI I (C) 4,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 4,01 %
SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORP BD UCITS ETF DIS 3,88 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 3,40 %
MS INVF SHORT MATURITY EURO BOND Z EUR 3,23 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 3,13 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses -5,42 % -1,56 %
Rentabilidade a 1 ano -9,59 % -0,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,15 % 2,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,66 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,74 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -