Santander Select Defensivo B

PTYSASHE0015
4,799 EUR 31/01/2023
Multiativos Defensivos Categoria
-1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,59 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSASHE0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (30/12/2022) 250,670 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 67,39 %
Ações 15,14 %
Tesouraria 13,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 3,59 %
Bens de consumo 2,90 %
Financeiras 2,53 %
Saúde e farmacêuticas 2,47 %
Industriais e serviços diversos 1,61 %
Serviços públicos 1,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,78 %
País Peso
Estados Unidos 23,49 %
Itália 13,73 %
Alemanha 13,67 %
França 11,75 %
Espanha 10,11 %
Holanda 3,63 %
Reino Unido 2,97 %
Luxemburgo 1,17 %
Japão 1,14 %
Suíça 1,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,64 %
USD - Dólar americano 20,27 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
CHF - Franco suíço 0,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
JPY - Iene japonês 0,46 %
INR - Rupia indiana 0,28 %
KRW - Won sul-coreano 0,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,15 %
SEK - Coroa sueca 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,47 %
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI I (C) 4,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 4,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 4,30 %
SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORP BD UCITS ETF DIS 4,09 %
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI I (C) 3,72 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 3,51 %
MS INVF SHORT MATURITY EURO BOND Z EUR 3,41 %
ISHARES € CORP BOND 0-3Y ESG UCITS ETF EUR DIST 3,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JAN-2023 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,85 % 1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % 0,31 %
Rentabilidade a 6 meses -2,62 % -0,54 %
Rentabilidade a 1 ano -8,39 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,24 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,86 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -