Santander Select Defensivo B

PTYSASHE0015
5,357 EUR 26/07/2021
Multiativos Defensivos Categoria
0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSASHE0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/05/2021) 299,130 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 78,48 %
Ações 16,76 %
Tesouraria 3,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 4,17 %
Serviços públicos 2,76 %
Bens de consumo 2,70 %
Financeiras 2,32 %
Saúde e farmacêuticas 1,90 %
Industriais e serviços diversos 1,75 %
Operadores de telecomunicações 0,52 %
País Peso
Estados Unidos 17,58 %
França 15,90 %
Itália 9,96 %
Alemanha 9,30 %
Holanda 7,76 %
Espanha 6,48 %
Reino Unido 5,05 %
Luxemburgo 3,16 %
Bélgica 2,74 %
Áustria 1,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,33 %
USD - Dólar americano 11,61 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
JPY - Iene japonês 0,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,46 %
KRW - Won sul-coreano 0,28 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
INR - Rupia indiana 0,19 %
SEK - Coroa sueca 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BD INDEX INST EUR 8,70 %
AMUNDI INDEX EURO AGG CORP SRI - UCITS ETF DR 8,54 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 7,01 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 6,99 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 6,82 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EURO GOVT BOND UCITS ETF 5,60 %
ROBECO EURO CREDIT BONDS IH EUR 5,29 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 5,27 %
JANUS HENDERSON HF EURO CORPORATE BOND G2 EUR 5,10 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 4,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,16 % 1,31 %
Rentabilidade a 3 meses 1,12 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses 0,04 % 2,01 %
Rentabilidade a 1 ano 2,69 % 4,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,05 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,52 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,09 %
Volatilidade do benchmark 4,16 %
Beta 0,51
Tracking Error 0,66 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 1,85