Santander Select Defensivo B

PTYSASHE0015
5,125 EUR 28-05-2020
Multiativos Defensivos Categoria
-0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSASHE0015
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-03-2014
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (30-04-2020) 232,900 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,48 %
Ações 7,27 %
Tesouraria 5,51 %
Setores Peso
Bens de consumo 1,57 %
Tecnológicas 1,48 %
Financeiras 1,34 %
Saúde e farmacêuticas 0,95 %
Industriais e serviços diversos 0,82 %
Serviços públicos 0,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,40 %
País Peso
França 18,20 %
Itália 16,89 %
Alemanha 11,26 %
Espanha 10,97 %
Estados Unidos 5,93 %
Holanda 4,82 %
Bélgica 3,58 %
Áustria 2,65 %
Grécia 1,98 %
Reino Unido 1,94 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,28 %
USD - Dólar americano 5,10 %
CHF - Franco suíço 0,60 %
JPY - Iene japonês 0,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,40 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
SEK - Coroa sueca 0,21 %
KRW - Won sul-coreano 0,15 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,14 %
ISK - Coroa islandesa 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 8,97 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 8,91 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 8,80 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 8,30 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 8,18 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 7,26 %
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS IH EUR 6,94 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I(C) 6,36 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 5,38 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 5,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % -0,48 %
Rentabilidade a 3 meses -2,64 % -0,92 %
Rentabilidade a 6 meses -2,53 % -0,30 %
Rentabilidade a 1 ano -0,82 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,75 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,52 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 341,31 %
Volatilidade do benchmark 4,73 %
Beta 0,52
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -