Santander Rendimento

PTYSBZHM0007
4,314 EUR 29/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBZHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2018
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 337,660 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 18/12/2020

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,50 %
Ações 8,69 %
Tesouraria 2,45 %
Setores Peso
Financeiras 7,63 %
Bens de consumo 0,15 %
Tecnológicas 0,10 %
Serviços públicos 0,07 %
Industriais e serviços diversos 0,07 %
Operadores de telecomunicações 0,05 %
País Peso
Estados Unidos 28,93 %
França 8,39 %
Espanha 8,14 %
Itália 7,59 %
Irlanda 6,52 %
Alemanha 5,29 %
Reino Unido 4,49 %
Holanda 4,01 %
Luxemburgo 1,85 %
Canadá 1,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,84 %
USD - Dólar americano 34,33 %
JPY - Iene japonês 0,61 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,41 %
CHF - Franco suíço 0,29 %
AUD - Dólar australiano 0,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,26 %
SGD - Dólar de Singapura 0,18 %
SEK - Coroa sueca 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTANDER SELECT INCOME MD 98,80 %
EUR CASH 1,33 %
OTHER ASSETS 0,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
OTHER LIABILITIES -0,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,51 % -2,15 %
Rentabilidade a 3 meses -3,49 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -10,18 % -4,20 %
Rentabilidade a 1 ano -15,66 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,22 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -