Santander Rendimento

PTYSBZHM0007
4,698 EUR 27-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBZHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-11-2018
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 239,610 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 18-12-2019

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,48 %
Ações 28,89 %
Tesouraria 11,90 %
Setores Peso
Financeiras 7,63 %
Serviços públicos 4,83 %
Bens de consumo 4,57 %
Industriais e serviços diversos 3,40 %
Operadores de telecomunicações 2,47 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,18 %
País Peso
Estados Unidos 17,94 %
França 12,40 %
Reino Unido 8,53 %
Alemanha 5,37 %
Itália 5,08 %
Holanda 4,39 %
Espanha 3,59 %
Suíça 2,36 %
Austrália 1,69 %
Luxemburgo 1,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,25 %
USD - Dólar americano 24,88 %
GBP - Libra esterlina 3,47 %
CHF - Franco suíço 1,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,55 %
AUD - Dólar australiano 1,26 %
SGD - Dólar de Singapura 0,80 %
KRW - Won sul-coreano 0,77 %
SEK - Coroa sueca 0,63 %
THB - Baht tailandês 0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTANDER SELECT INCOME MD 92,24 %
EUR CASH 7,91 %
OTHER LIABILITIES -0,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -7,00 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -8,35 % -1,70 %
Rentabilidade a 1 ano -4,63 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -