Santander Rendimento

PTYSBZHM0007
4,99 EUR 23/02/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBZHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2018
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (29/01/2021) 284,390 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 18/12/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,36 %
Ações 29,70 %
Tesouraria 13,17 %
Setores Peso
Financeiras 6,63 %
Bens de consumo 5,86 %
Tecnológicas 4,52 %
Industriais e serviços diversos 3,31 %
Serviços públicos 2,85 %
Saúde e farmacêuticas 2,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,82 %
Operadores de telecomunicações 1,51 %
País Peso
Estados Unidos 17,46 %
França 11,16 %
Alemanha 7,58 %
Reino Unido 7,06 %
Itália 5,76 %
Holanda 5,11 %
Espanha 3,56 %
Suíça 2,88 %
Finlândia 1,80 %
Suécia 1,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,67 %
USD - Dólar americano 24,84 %
GBP - Libra esterlina 3,34 %
CHF - Franco suíço 2,15 %
SEK - Coroa sueca 1,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,48 %
SGD - Dólar de Singapura 0,34 %
KRW - Won sul-coreano 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTANDER SELECT INCOME MD 93,48 %
EUR CASH 6,78 %
OTHER LIABILITIES -0,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % 0,60 %
Rentabilidade a 3 meses 2,07 % 2,15 %
Rentabilidade a 6 meses 5,31 % 6,31 %
Rentabilidade a 1 ano -1,78 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -