Santander Rendimento

PTYSBZHM0007
4,59 EUR 24/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBZHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2018
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 368,420 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 18/12/2020

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,51 %
Ações 6,88 %
Tesouraria 4,75 %
Setores Peso
Financeiras 5,45 %
Industriais e serviços diversos 0,42 %
Tecnológicas 0,20 %
Bens de consumo 0,18 %
Serviços públicos 0,04 %
Operadores de telecomunicações 0,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,01 %
Saúde e farmacêuticas 0,01 %
País Peso
Estados Unidos 19,90 %
França 11,43 %
Alemanha 10,60 %
Espanha 8,62 %
Itália 7,91 %
Holanda 4,03 %
Reino Unido 3,48 %
Irlanda 1,99 %
Luxemburgo 1,59 %
Bélgica 0,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,75 %
USD - Dólar americano 22,17 %
CHF - Franco suíço 0,54 %
GBP - Libra esterlina 0,44 %
JPY - Iene japonês 0,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,35 %
CAD - Dólar canadiano 0,20 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
SEK - Coroa sueca 0,15 %
SGD - Dólar de Singapura 0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTANDER SELECT INCOME MD 97,31 %
EUR CASH 2,75 %
OTHER ASSETS 0,18 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
OTHER LIABILITIES -0,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,99 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -4,85 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -10,78 % -4,46 %
Rentabilidade a 1 ano -9,10 % 1,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,42 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -