Santander Rendimento

PTYSBZHM0007
4,363 EUR 24/01/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBZHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2018
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/12/2022) 308,920 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 16/12/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 47,41 %
Ações 12,48 %
Tesouraria 2,97 %
Setores Peso
Financeiras 11,34 %
Bens de consumo 0,12 %
Tecnológicas 0,10 %
Serviços públicos 0,07 %
Industriais e serviços diversos 0,07 %
Operadores de telecomunicações 0,06 %
País Peso
Estados Unidos 29,48 %
Irlanda 10,26 %
França 7,41 %
Alemanha 6,75 %
Espanha 4,15 %
Itália 3,78 %
Reino Unido 2,81 %
Holanda 2,40 %
Luxemburgo 1,37 %
China 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,95 %
EUR - Euro 34,16 %
JPY - Iene japonês 1,05 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,50 %
CHF - Franco suíço 0,39 %
CAD - Dólar canadiano 0,38 %
AUD - Dólar australiano 0,34 %
MXN - Peso mexicano 0,21 %
BRL - Real brasileiro 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTANDER SELECT INCOME MD 99,17 %
EUR CASH 0,94 %
OTHER ASSETS 0,05 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
OTHER LIABILITIES -0,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,50 % 1,69 %
Rentabilidade a 3 meses 5,56 % 0,71 %
Rentabilidade a 6 meses -0,62 % -0,37 %
Rentabilidade a 1 ano -8,23 % -0,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,73 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -