Santander Rendimento

PTYSBZHM0007
4,879 EUR 12/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBZHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2018
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 252,210 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 18/12/2019

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,10 %
Ações 29,22 %
Tesouraria 10,89 %
Setores Peso
Financeiras 7,71 %
Serviços públicos 4,89 %
Bens de consumo 4,63 %
Industriais e serviços diversos 3,44 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,21 %
País Peso
Estados Unidos 18,15 %
França 12,55 %
Reino Unido 8,63 %
Alemanha 5,43 %
Itália 5,14 %
Holanda 4,44 %
Espanha 3,63 %
Suíça 2,39 %
Austrália 1,71 %
Luxemburgo 1,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,75 %
USD - Dólar americano 25,17 %
GBP - Libra esterlina 3,51 %
CHF - Franco suíço 1,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,56 %
AUD - Dólar australiano 1,27 %
SGD - Dólar de Singapura 0,81 %
KRW - Won sul-coreano 0,78 %
SEK - Coroa sueca 0,63 %
THB - Baht tailandês 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTANDER SELECT INCOME MD 93,29 %
EUR CASH 6,87 %
OTHER LIABILITIES -0,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 4,89 % 2,92 %
Rentabilidade a 6 meses -6,34 % -4,66 %
Rentabilidade a 1 ano -1,91 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -