Santander Rendimento

PTYSBZHM0007
5,181 EUR 17/09/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBZHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2018
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2021) 365,550 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 18/12/2020

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,85 %
Ações 6,53 %
Tesouraria 5,96 %
Setores Peso
Financeiras 6,05 %
Tecnológicas 0,08 %
Bens de consumo 0,06 %
Operadores de telecomunicações 0,04 %
País Peso
Estados Unidos 17,46 %
Espanha 16,72 %
Itália 16,24 %
França 6,02 %
Irlanda 5,44 %
Holanda 3,39 %
Alemanha 3,10 %
Reino Unido 1,98 %
Luxemburgo 1,03 %
Canadá 0,76 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,04 %
USD - Dólar americano 21,61 %
GBP - Libra esterlina 0,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,34 %
JPY - Iene japonês 0,34 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,10 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
SGD - Dólar de Singapura 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
BRL - Real brasileiro 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTANDER SELECT INCOME MD 97,76 %
EUR CASH 2,54 %
OTHER ASSETS 0,17 %
OTHER LIABILITIES -0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 1,89 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 4,32 % 4,89 %
Rentabilidade a 1 ano 9,36 % 13,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv