Santander Rendimento

PTYSBZHM0007
5,012 EUR 23/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBZHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2018
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 258,200 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,16 EUR
Data do último rendimento 18/12/2019

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 46,61 %
Obrigações 46,61 %
Tesouraria 6,78 %
País Peso
Estados Unidos 18,12 %
França 12,52 %
Reino Unido 8,62 %
Alemanha 5,43 %
Itália 5,13 %
Holanda 4,43 %
Espanha 3,63 %
Suíça 2,38 %
Austrália 1,71 %
Luxemburgo 1,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 6,87 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTANDER SELECT INCOME MD 93,22 %
EUR CASH 6,87 %
OTHER LIABILITIES -0,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,77 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses 2,62 % 3,75 %
Rentabilidade a 6 meses 7,37 % 6,16 %
Rentabilidade a 1 ano -1,70 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -