Santander Rendimento

PTYSBZHM0007
5,108 EUR 17/06/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBZHM0007
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2018
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/05/2021) 329,570 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,13 EUR
Data do último rendimento 18/12/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,94 %
Ações 31,82 %
Tesouraria 6,91 %
Setores Peso
Financeiras 7,27 %
Tecnológicas 6,79 %
Bens de consumo 5,51 %
Industriais e serviços diversos 3,36 %
Serviços públicos 2,40 %
Saúde e farmacêuticas 2,31 %
Operadores de telecomunicações 1,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,42 %
País Peso
Estados Unidos 16,08 %
França 11,09 %
Alemanha 6,95 %
Reino Unido 6,21 %
Itália 6,01 %
Holanda 4,92 %
China 4,16 %
Espanha 3,41 %
Suíça 2,46 %
Dinamarca 1,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,05 %
USD - Dólar americano 24,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,82 %
GBP - Libra esterlina 2,33 %
CHF - Franco suíço 1,81 %
KRW - Won sul-coreano 1,37 %
SEK - Coroa sueca 1,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,87 %
CNY - Yuan chinês 0,53 %
SGD - Dólar de Singapura 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTANDER SELECT INCOME MD 96,54 %
EUR CASH 3,90 %
OTHER LIABILITIES -0,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,01 % 1,55 %
Rentabilidade a 3 meses 2,58 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 4,10 % 4,34 %
Rentabilidade a 1 ano 8,86 % 9,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -