Santander Private Moderado

PTYSARHE0016
6,078 EUR 13/01/2022
Multiativos Defensivos Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSARHE0016
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/12/2021) 198,870 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 45,32 %
Obrigações 39,25 %
Tesouraria 11,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 13,79 %
Bens de consumo 8,71 %
Financeiras 6,79 %
Saúde e farmacêuticas 5,42 %
Industriais e serviços diversos 4,40 %
Serviços públicos 2,52 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,84 %
País Peso
Estados Unidos 46,41 %
França 4,50 %
Alemanha 4,41 %
Reino Unido 4,02 %
China 3,71 %
Japão 3,69 %
Holanda 3,01 %
Itália 2,94 %
Suíça 1,21 %
Luxemburgo 1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,25 %
EUR - Euro 26,94 %
JPY - Iene japonês 3,41 %
GBP - Libra esterlina 2,45 %
CNY - Yuan chinês 2,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,64 %
KRW - Won sul-coreano 0,80 %
CHF - Franco suíço 0,74 %
AUD - Dólar australiano 0,74 %
INR - Rupia indiana 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 7,79 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 4,92 %
EUR CASH 4,87 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 4,66 %
USD CASH 3,71 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 3,50 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-APR 2,81 %
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS 2,58 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % -0,84 %
Rentabilidade a 3 meses 1,02 % 1,13 %
Rentabilidade a 6 meses 1,37 % 2,88 %
Rentabilidade a 1 ano 3,08 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,60 % 5,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % 3,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,89 %
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 3,79