Santander Private Moderado

PTYSARHE0016
6,024 EUR 02/08/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSARHE0016
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/06/2021) 190,820 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 57,95 %
Ações 32,66 %
Tesouraria 8,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,24 %
Bens de consumo 6,05 %
Financeiras 4,24 %
Serviços públicos 3,53 %
Saúde e farmacêuticas 3,48 %
Industriais e serviços diversos 3,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,05 %
País Peso
Estados Unidos 27,40 %
França 13,12 %
Alemanha 8,00 %
Itália 7,12 %
Holanda 6,12 %
Espanha 4,85 %
Reino Unido 4,75 %
Luxemburgo 2,67 %
Bélgica 1,99 %
Japão 1,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,38 %
USD - Dólar americano 23,56 %
GBP - Libra esterlina 1,65 %
JPY - Iene japonês 1,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,02 %
KRW - Won sul-coreano 0,49 %
CHF - Franco suíço 0,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,43 %
SEK - Coroa sueca 0,43 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EURO GOVT BOND UCITS ETF 8,86 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR - DIST 7,58 %
VANGUARD EURO INVESTMENT GRADE BD INDEX INST EUR 7,47 %
AMUNDI INDEX EURO CORP SRI - UCITS ETF DR C 6,56 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 5,89 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 5,77 %
MS INVF EURO CORPORATE BOND Z EUR 5,60 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 4,80 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF 4,22 %
EUR CASH 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % 0,90 %
Rentabilidade a 3 meses 2,13 % 3,74 %
Rentabilidade a 6 meses 2,04 % 5,08 %
Rentabilidade a 1 ano 7,96 % 13,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,16 % 7,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,66 % 5,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,82 %
Volatilidade do benchmark 6,13 %
Beta 0,71
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 4,12