Santander Private Moderado

PTYSARHE0016
5,402 EUR 26-05-2020
Multiativos Equilibrados Categoria
-0,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSARHE0016
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17-03-2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30-04-2020) 166,100 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 66,14 %
Ações 22,80 %
Tesouraria 9,83 %
Setores Peso
Bens de consumo 5,78 %
Tecnológicas 4,82 %
Financeiras 3,82 %
Saúde e farmacêuticas 2,93 %
Industriais e serviços diversos 2,30 %
Serviços públicos 1,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,86 %
País Peso
França 16,56 %
Itália 12,75 %
Estados Unidos 11,57 %
Alemanha 10,41 %
Espanha 9,17 %
Holanda 5,05 %
Bélgica 3,18 %
Reino Unido 2,47 %
Áustria 2,16 %
Japão 1,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,19 %
USD - Dólar americano 11,24 %
JPY - Iene japonês 1,58 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
CHF - Franco suíço 1,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,92 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,37 %
KRW - Won sul-coreano 0,34 %
INR - Rupia indiana 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 8,98 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 8,82 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 8,49 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 8,27 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 7,14 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C) 6,70 %
EUR CASH 6,63 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 6,44 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 5,11 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR - DIST 4,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,66 % 2,63 %
Rentabilidade a 3 meses -3,84 % -0,42 %
Rentabilidade a 6 meses -4,41 % -1,67 %
Rentabilidade a 1 ano -1,66 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,61 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,33 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,59 %
Volatilidade do benchmark 6,80 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -