Santander Private Moderado

PTYSARHE0016
5,46 EUR 24/11/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSARHE0016
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/10/2022) 160,430 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 46,95 %
Ações 36,26 %
Tesouraria 14,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,24 %
Bens de consumo 6,83 %
Financeiras 5,54 %
Saúde e farmacêuticas 5,25 %
Industriais e serviços diversos 3,54 %
Serviços públicos 3,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,75 %
País Peso
Estados Unidos 39,72 %
França 9,61 %
Itália 8,96 %
Alemanha 8,62 %
Espanha 5,68 %
Reino Unido 3,32 %
Holanda 3,16 %
Suíça 1,66 %
China 1,35 %
Japão 1,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,42 %
USD - Dólar americano 38,91 %
GBP - Libra esterlina 1,68 %
CHF - Franco suíço 1,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,06 %
JPY - Iene japonês 0,73 %
INR - Rupia indiana 0,67 %
KRW - Won sul-coreano 0,49 %
SEK - Coroa sueca 0,33 %
BRL - Real brasileiro 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,49 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 7,82 %
EUR CASH 4,75 %
SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORP BD UCITS ETF DIS 4,72 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 4,00 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 3,81 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DIST (EUR) 3,39 %
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI I (C) 3,14 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 2,30 %
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR DIST 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,28 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses -2,48 % -1,20 %
Rentabilidade a 6 meses -3,04 % -0,40 %
Rentabilidade a 1 ano -9,99 % -1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,12 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,26 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -