Santander Private Moderado

PTYSARHE0016
5,805 EUR 27/11/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
1,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSARHE0016
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/10/2020) 168,580 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 67,84 %
Ações 22,21 %
Tesouraria 7,92 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,94 %
Bens de consumo 4,69 %
Financeiras 2,04 %
Saúde e farmacêuticas 1,86 %
Industriais e serviços diversos 1,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,56 %
Serviços públicos 0,51 %
País Peso
França 14,59 %
Estados Unidos 13,41 %
Itália 12,74 %
Alemanha 10,53 %
Espanha 7,82 %
Holanda 4,20 %
Reino Unido 2,93 %
Bélgica 2,84 %
Áustria 1,93 %
Japão 1,44 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,20 %
USD - Dólar americano 11,76 %
GBP - Libra esterlina 1,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,95 %
JPY - Iene japonês 0,82 %
CHF - Franco suíço 0,55 %
KRW - Won sul-coreano 0,38 %
SEK - Coroa sueca 0,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,31 %
CNY - Yuan chinês 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 8,88 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 8,54 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 8,44 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 7,28 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 6,53 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 6,49 %
EUR CASH 6,45 %
M&G (LUX) EUR CORPORATE BOND EUR A ACC 6,26 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF DIST 5,25 %
NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 5,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,43 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 3,31 % 3,21 %
Rentabilidade a 6 meses 7,15 % 6,43 %
Rentabilidade a 1 ano 2,91 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,34 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -