Santander Private Moderado

PTYSARHE0016
5,592 EUR 06/08/2020
Multiativos Equilibrados Categoria
0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSARHE0016
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2014
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/07/2020) 168,360 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,48 %
Ações 21,72 %
Tesouraria 8,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 6,77 %
Bens de consumo 4,90 %
Financeiras 2,82 %
Saúde e farmacêuticas 2,35 %
Industriais e serviços diversos 2,14 %
Serviços públicos 1,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,86 %
País Peso
França 15,56 %
Estados Unidos 13,21 %
Itália 11,88 %
Alemanha 11,23 %
Espanha 8,57 %
Holanda 4,65 %
Reino Unido 4,13 %
Bélgica 2,99 %
Áustria 2,10 %
Japão 1,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,50 %
USD - Dólar americano 12,11 %
GBP - Libra esterlina 2,40 %
JPY - Iene japonês 1,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,99 %
CHF - Franco suíço 0,97 %
SEK - Coroa sueca 0,40 %
KRW - Won sul-coreano 0,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,33 %
INR - Rupia indiana 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 8,81 %
BLUEBAY INV GRADE EURO GOVT BD I EUR 8,66 %
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1C 8,36 %
VANGUARD EURO GOVERNMENT BD INDEX INST EUR 7,12 %
M&G (LUX) EUR CORPORATE BOND EUR A ACC 6,85 %
ISHARES CORE EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF 6,70 %
LYXOR EURO GOVERNMENT BOND (DR) UCITS ETF - ACC 6,36 %
EUR CASH 6,18 %
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF 5,40 %
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF - DIST 5,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,42 % -0,71 %
Rentabilidade a 3 meses 4,78 % 1,78 %
Rentabilidade a 6 meses -2,44 % -4,25 %
Rentabilidade a 1 ano 0,66 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,70 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,50 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,57 %
Volatilidade do benchmark 6,68 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 0,93