Santander Private Moderado

PTYSARHE0016
5,43 EUR 24/06/2022
Multiativos Defensivos Categoria
-0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSARHE0016
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/03/2014
Categoria Multiativos Defensivos
Carteira do fundo (31/05/2022) 178,710 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 39,98 %
Obrigações 39,44 %
Tesouraria 15,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,69 %
Bens de consumo 7,88 %
Financeiras 6,80 %
Saúde e farmacêuticas 4,90 %
Industriais e serviços diversos 4,31 %
Serviços públicos 3,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,31 %
País Peso
Estados Unidos 37,61 %
Alemanha 5,95 %
Reino Unido 5,74 %
França 5,60 %
Itália 4,29 %
Holanda 3,71 %
Suíça 2,63 %
Japão 2,50 %
China 2,10 %
Espanha 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,52 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 6,21 %
USD CASH 5,15 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 4,31 %
SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORP BD UCITS ETF DIS 4,29 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,97 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 2,92 %
LYXOR CORE STOXX EUROPE 600 (DR) - UCITS ETF ACC 2,51 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 2,43 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,58 % -1,25 %
Rentabilidade a 3 meses -6,17 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses -11,81 % -2,84 %
Rentabilidade a 1 ano -8,82 % -0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,85 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,21 % 2,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor -