Santander Obrigações Curto Prazo A

PTYSAJLM0002
11,10 EUR 16/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAJLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/1991
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 109,470 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,29 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,46 %
Tesouraria 2,87 %
País Peso
Estados Unidos 13,89 %
Itália 10,97 %
Espanha 9,26 %
Alemanha 8,28 %
França 8,18 %
Reino Unido 7,19 %
Holanda 7,06 %
Portugal 6,59 %
Irlanda 6,02 %
Dinamarca 4,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,85 %
CHF - Franco suíço 1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,90 %
OTHER ASSETS 4,67 %
MADEIRA, AUTONOMOUS REGION OF 1.055% 09-JUN-2022 2,43 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2.375% 27-NOV-2023 2,25 %
BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SPA 2% 27-NOV-2 1,75 %
UNICREDIT SPA 2% 04-MAR-2023 1,75 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG .75% 07-FEB-2023 1,73 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .367% 27-MAR-2024 1,64 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) .625% 24-NOV-2022 1,64 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,26 % -0,43 %
Rentabilidade a 3 meses -0,61 % -1,38 %
Rentabilidade a 6 meses -1,05 % -2,22 %
Rentabilidade a 1 ano -1,22 % -2,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,38 % -0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,29 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,08 % 0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,89 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 0,51
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,44
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,23