Santander Obrigações Curto Prazo A

PTYSAJLM0002
10,98 EUR 21/09/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAJLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/1991
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 115,180 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,00 %
Tesouraria 5,16 %
País Peso
Estados Unidos 16,34 %
Itália 13,25 %
Espanha 11,71 %
Alemanha 9,63 %
França 8,21 %
Irlanda 6,24 %
Reino Unido 5,85 %
Holanda 4,92 %
Portugal 4,21 %
Luxemburgo 3,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,42 %
CHF - Franco suíço 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,61 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2.375% 27-NOV-2023 2,13 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 16-DEC-2024 2,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-SEP-2022 1,91 %
OTHER ASSETS 1,83 %
UNICREDIT SPA 2% 04-MAR-2023 1,67 %
CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 2% 27-NOV-2022 1,67 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG .75% 07-FEB-2023 1,65 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) .625% 24-NOV-2022 1,57 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC .664% 27-MAR-2024 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,51 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,28 % 0,01 %
Rentabilidade a 6 meses -1,49 % -0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -2,28 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,79 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,54 % -0,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,10 % -0,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,97 %
Volatilidade do benchmark 0,04 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,06
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -