Santander Obrigações Curto Prazo A

PTYSAJLM0002
11,24 EUR 23/07/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAJLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/1991
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 132,840 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,29 %
Total Expense Ratio (TER) 0,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 80,73 %
Tesouraria 19,26 %
País Peso
Espanha 17,92 %
Estados Unidos 12,61 %
França 10,68 %
Itália 9,20 %
Alemanha 8,54 %
Portugal 5,94 %
Holanda 5,41 %
Reino Unido 4,49 %
Dinamarca 4,30 %
Austrália 1,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,99 %
Principais títulos em carteira Peso
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 8,09 %
EUR CASH 3,17 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .085% 26-SEP-2023 2,05 %
IE2 HOLDCO SA 2.375% 27-NOV-2023 1,93 %
MADEIRA, AUTONOMOUS REGION OF 1.08% 09-JUN-2022 1,85 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG .625% 23-FEB-2022 1,66 %
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA 4.25% 13-DEC-2021 1,64 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 3.625% 09-NOV-2021 1,63 %
ORIGIN ENERGY FINANCE LTD 3.5% 04-OCT-2021 1,63 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 29-JUN-2021 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses -0,05 % 0,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,12 % -0,19 %
Rentabilidade a 1 ano 0,24 % -0,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,03 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,02 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,37 % 0,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,86 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,42
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 0,62