Santander Obrigações Curto Prazo A

PTYSAJLM0002
11,04 EUR 03/02/2023
Curto Prazo Euro Categoria
-0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAJLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/1991
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 121,850 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,89 %
Tesouraria 3,10 %
País Peso
Espanha 17,33 %
Alemanha 15,06 %
Estados Unidos 14,16 %
França 10,23 %
Reino Unido 6,25 %
Holanda 6,14 %
Itália 5,28 %
Irlanda 4,42 %
Portugal 3,86 %
Luxemburgo 3,47 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,59 %
CHF - Franco suíço 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-NOV-2 4,25 %
EUR CASH 3,15 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2.375% 27-NOV-2023 1,97 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 16-DEC-2024 1,86 %
BANK OF AMERICA CORP 2.863% 24-AUG-2025 1,80 %
UNICREDIT SPA 2% 04-MAR-2023 1,58 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG .75% 07-FEB-2023 1,57 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 2.991% 27-MAR-2024 1,48 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.375% 19-JAN-2023 1,43 %
ALTRIA GROUP INC 1% 15-FEB-2023 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,71 % 0,52 %
Rentabilidade a 6 meses -0,19 % 0,76 %
Rentabilidade a 1 ano -1,12 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,60 % -0,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,44 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,10 % -0,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,01 %
Volatilidade do benchmark 0,18 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,12
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -