Santander Obrigações Curto Prazo A

PTYSAJLM0002
11,22 EUR 13/10/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAJLM0002
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/06/1991
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/09/2021) 124,410 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,29 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,91 %
Tesouraria 14,81 %
País Peso
Espanha 11,57 %
Estados Unidos 11,29 %
França 9,42 %
Alemanha 7,57 %
Itália 7,54 %
Portugal 6,76 %
Reino Unido 5,20 %
Holanda 5,13 %
Dinamarca 4,48 %
Suíça 1,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,23 %
CHF - Franco suíço 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 7,27 %
EUR CASH 7,08 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS FINANCE TIME/TERM DEPOSIT 5,51 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 2,27 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .082% 26-SEP-2023 2,05 %
MADEIRA, AUTONOMOUS REGION OF 1.08% 09-JUN-2022 2,03 %
IE2 HOLDCO SA 2.375% 27-NOV-2023 1,93 %
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA 4.25% 13-DEC-2021 1,65 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 3.625% 09-NOV-2021 1,57 %
ORIGIN ENERGY FINANCE LTD 3.5% 04-OCT-2021 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -0,11 %
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % -0,12 %
Rentabilidade a 6 meses -0,19 % -0,21 %
Rentabilidade a 1 ano -0,19 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,02 % 0,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,07 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,43 % 0,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 0,86 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,42
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 0,55
refinitiv