Santander Multicrédito A

PTYSBBLM0009
5,364 EUR 25/02/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,84 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBBLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2003
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (29/01/2021) 212,120 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,84 %
Tesouraria 4,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,20 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,36 %
GOLDMAN SACHS 0.08% 09/26/23 SR:F-749 2,28 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 2,27 %
MEDIOBANCA 0.26% 05/18/22 SR:537 2,05 %
BOFAML 0.16% 04/25/24 SR:842 2,01 %
SCANIA CV 0.00% 03/17/21 SR:85 1,89 %
PORTUGAL 2.05% 08/12/21 SR:2 1,84 %
AMADEUS IT GROUP 0.00% 03/18/22 SR:5 1,80 %
INFRAESTRUTURAS 4.25% 12/13/21 SR: 1,80 %
CREDIT AGRI LON 0.25% 04/20/22 SR:512 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,15 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -0,19 % -0,36 %
Rentabilidade a 6 meses 0,37 % -0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,62 % -0,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,27 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,17 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,59 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,07 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,57
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,47
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 0,32