Santander Multicrédito A

PTYSBBLM0009
5,161 EUR 05/05/2022
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBBLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2003
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 168,460 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,24 %
Tesouraria 12,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,04 %
USD - Dólar americano 1,83 %
JPY - Iene japonês 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,32 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 2,75 %
BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SPA 2% 27-NOV-2 1,36 %
USD CASH 1,31 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.9% 12-APR-202 1,29 %
CNP ASSURANCES SA 4.25% 05-JUN-2045 1,28 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 5.75% 1,28 %
BANK OF IRELAND 10% 19-DEC-2022 1,27 %
TOTALENERGIES SE 3.875% 1,26 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,79 % -0,19 %
Rentabilidade a 3 meses -1,67 % -1,00 %
Rentabilidade a 6 meses -3,20 % -1,96 %
Rentabilidade a 1 ano -3,66 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,34 % -0,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,86 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,24 % 0,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,11 %
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,54 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -