Santander Multicrédito A

PTYSBBLM0009
5,026 EUR 26/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBBLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2003
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 157,900 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 84,56 %
Tesouraria 15,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,70 %
USD - Dólar americano 2,22 %
JPY - Iene japonês 1,05 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,51 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 22-DEC-2022 3,44 %
USD CASH 1,54 %
CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 2% 27-NOV-2022 1,46 %
BANK OF IRELAND 10% 19-DEC-2022 1,37 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 5.75% 1,31 %
CNP ASSURANCES SA 4.25% 05-JUN-2045 1,30 %
EASYJET PLC 1.75% 09-FEB-2023 1,27 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% 01-JAN-40 1,27 %
ORSTED A/S 2.25% 24-NOV-3017 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,34 % -4,60 %
Rentabilidade a 3 meses -0,47 % -2,55 %
Rentabilidade a 6 meses -3,66 % -10,03 %
Rentabilidade a 1 ano -5,97 % -15,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,39 % -4,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,46 % -1,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,17 % 1,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,50 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 0,42
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -