Santander Multicrédito A

PTYSBBLM0009
5,362 EUR 16/06/2021
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBBLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2003
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 209,120 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,36 %
Tesouraria 1,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GOLDMAN SACHS GROUP INC .085% 26-SEP-2023 2,29 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 2,28 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA .257% 2,05 %
BANK OF AMERICA CORP .161% 25-APR-2024 2,02 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 12-AUG-20 1,84 %
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA 4.25% 13-DEC-2021 1,81 %
AMADEUS IT GROUP SA 0% 18-MAR-2022 1,80 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .262% 20-APR-20 1,72 %
EUR CASH 1,66 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 30-NOV-2021 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % 0,07 %
Rentabilidade a 3 meses -0,03 % -0,13 %
Rentabilidade a 6 meses -0,26 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano 0,92 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % 0,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,53 % 0,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,05 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,59
Tracking Error 0,52 %
Correlação com o benchmark 0,48
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 0,21