Santander Multicrédito A

PTYSBBLM0009
5,254 EUR 25-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBBLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-03-2003
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 185,920 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,04 %
Tesouraria 7,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,14 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,10 %
MORGAN STANLEY 0.12% 11/09/21 SR:J 2,97 %
BOFAML 0.52% 05/04/23 SR:831 2,59 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 2,30 %
MEDIOBANCA 0.54% 05/18/22 SR:537 2,27 %
SCANIA CV 0.02% 03/17/21 SR:85 2,16 %
PORTUGAL 2.05% 08/12/21 SR:2 2,13 %
AMADEUS IT GROUP 0.04% 03/18/22 SR:5 2,02 %
UNI CREDIT 2.35% 05/03/25 SR:02/12 2,00 %
CREDIT AGRI LON 0.58% 04/20/22 SR:512 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,13 % 0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -2,66 % -0,54 %
Rentabilidade a 6 meses -2,56 % -0,51 %
Rentabilidade a 1 ano -2,13 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,85 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,28 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,21 % 0,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,11 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,68
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,51
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -