Santander Multicrédito A

PTYSBBLM0009
5,355 EUR 16/10/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,84 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBBLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2003
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/09/2020) 196,960 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,43 %
Tesouraria 7,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,87 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,44 %
MORGAN STANLEY 0.00% 11/09/21 SR:J 2,83 %
BOFAML 0.32% 05/04/23 SR:831 2,56 %
MEDIOBANCA 0.32% 05/18/22 SR:537 2,19 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 2,17 %
SCANIA CV 0.00% 03/17/21 SR:85 2,04 %
INFRAESTRUTURAS 4.25% 12/13/21 SR: 2,02 %
PORTUGAL 2.05% 08/12/21 SR:2 1,99 %
AMADEUS IT GROUP 0.00% 03/18/22 SR:5 1,91 %
CREDIT AGRI LON 0.35% 04/20/22 SR:512 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,13 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 0,62 % 0,23 %
Rentabilidade a 6 meses 2,07 % 0,77 %
Rentabilidade a 1 ano -0,76 % -0,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,38 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,22 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,28 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,08 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,64
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,49
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 0,34