Santander Multicrédito A

PTYSBBLM0009
5,334 EUR 31/07/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBBLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2003
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/06/2020) 192,720 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,92 %
Tesouraria 6,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,59 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 6,67 %
MORGAN STANLEY 0.12% 11/09/21 SR:J 2,91 %
BOFAML 0.52% 05/04/23 SR:831 2,62 %
MEDIOBANCA 0.54% 05/18/22 SR:537 2,24 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 2,23 %
SCANIA CV 0.10% 03/17/21 SR:85 2,11 %
PORTUGAL 2.05% 08/12/21 SR:2 2,08 %
AMADEUS IT GROUP 0.08% 03/18/22 SR:5 1,96 %
CREDIT AGRI LON 0.35% 04/20/22 SR:512 1,90 %
PORTUGAL 2.00% 11/30/21 SR: 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 1,40 % 0,29 %
Rentabilidade a 6 meses -1,22 % -0,26 %
Rentabilidade a 1 ano -1,44 % -0,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,48 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,07 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,31 % 1,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,09 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,63
Tracking Error 0,53 %
Correlação com o benchmark 0,49
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 0,23