Santander Multicrédito A

PTYSBBLM0009
5,107 EUR 27/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSBBLM0009
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/2003
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/12/2022) 148,710 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,56 %
Tesouraria 14,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,72 %
USD - Dólar americano 2,20 %
JPY - Iene japonês 1,06 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,04 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 22-DEC-2022 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-DEC-2022 1,88 %
BANK OF IRELAND 10% 19-DEC-2022 1,46 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 5.75% 1,38 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE (NANTES BRANCH) 4.875% 1,36 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% 01-JAN-40 1,36 %
ENGIE SA 1.375% 01-JAN-4000 1,34 %
CNP ASSURANCES 4.25% 05-JUN-2045 1,34 %
EASYJET PLC 1.75% 09-FEB-2023 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % 1,91 %
Rentabilidade a 3 meses 1,82 % 3,05 %
Rentabilidade a 6 meses -0,37 % -4,57 %
Rentabilidade a 1 ano -3,70 % -11,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,84 % -4,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,17 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,01 % 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,58 %
Volatilidade do benchmark 6,02 %
Beta 0,41
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -