Santander Investimento Global

PTYMCULM0001
12,26 EUR 30/11/2022
Obrigações Outros Mercados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYMCULM0001
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/1992
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo (31/10/2022) 31,660 milhões EUR
Sociedade gestora -
Comissão de gestão anual 0,58 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,98 %
Ações 0,03 %
Tesouraria -8,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,74 %
EUR - Euro 12,43 %
JPY - Iene japonês 5,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,71 %
GBP - Libra esterlina 2,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,23 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANTANDER GO DYNAMIC BOND MEH EUR HEDGED CAP 98,36 %
EUR CASH 1,41 %
FUTURE GENERAL SECURITY 0,23 %
OTHER ASSETS 0,16 %
OTHER LIABILITIES -0,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,76 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,87 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -