Santander Acções Portugal A

PTYSAFLM0006
23,84 EUR 02/03/2021
Ações Portugal Categoria
2,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAFLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/1993
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (29/01/2021) 56,980 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,03 %
Tesouraria 7,44 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 26,27 %
Serviços públicos 19,04 %
Bens de consumo 16,67 %
Operadores de telecomunicações 7,76 %
Industriais e serviços diversos 6,39 %
Financeiras 4,81 %
Tecnológicas 3,84 %
País Peso
Portugal 79,72 %
Espanha 5,05 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,23 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 11,94 %
ALTRI SGPS ORD 9,50 %
SONAE ORD 6,90 %
EDP ORD 6,44 %
NAVIGATOR COMP ORD 5,86 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 5,04 %
BANCO COM ORD 4,81 %
J.MARTINS SGPS ORD 4,26 %
FUTURE GENERAL SECURITY 4,26 %
REN ORD 4,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,36 % -1,18 %
Rentabilidade a 3 meses 5,88 % 2,39 %
Rentabilidade a 6 meses 12,32 % 6,84 %
Rentabilidade a 1 ano -0,77 % -5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,84 % 0,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,23 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,15 % 0,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,72 %
Volatilidade do benchmark 14,85 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,41