Santander Acções Portugal A

PTYSAFLM0006
20,89 EUR 26-05-2020
Ações Portugal Categoria
-4,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAFLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-07-1993
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (30-04-2020) 53,520 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,89 %
Tesouraria 14,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,63 %
Serviços públicos 16,87 %
Operadores de telecomunicações 8,73 %
Industriais e serviços diversos 7,31 %
Tecnológicas 4,23 %
Financeiras 3,82 %
País Peso
Portugal 73,73 %
Espanha 8,16 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,53 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 14,64 %
J.MARTINS SGPS ORD 9,86 %
EDP RENOVAVEIS ORD 8,16 %
NAVIGATOR COMP ORD 5,31 %
SONAE ORD 5,18 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 4,81 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 4,77 %
NOS SGPS ORD 4,66 %
NOVABASE SGPS ORD 4,23 %
ALTRI SGPS ORD 4,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,01 % 5,03 %
Rentabilidade a 3 meses -14,56 % -11,03 %
Rentabilidade a 6 meses -19,64 % -11,23 %
Rentabilidade a 1 ano -18,75 % -6,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,61 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,14 % 1,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,01 % 1,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,55 %
Volatilidade do benchmark 14,98 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -