Santander Acções Portugal A

PTYSAFLM0006
21,19 EUR 07/08/2020
Ações Portugal Categoria
-2,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAFLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/1993
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (31/07/2020) 54,160 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,51 %
Tesouraria 11,91 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,19 %
Serviços públicos 15,71 %
Operadores de telecomunicações 10,98 %
Industriais e serviços diversos 8,98 %
Tecnológicas 4,52 %
Financeiras 4,49 %
País Peso
Portugal 72,94 %
Espanha 9,57 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,84 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,34 %
EDP RENOVAVEIS ORD 9,57 %
J.MARTINS SGPS ORD 8,59 %
NOS SGPS ORD 7,54 %
FUTURE GENERAL SECURITY 5,36 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 5,01 %
SONAE ORD 4,87 %
NOVABASE SGPS ORD 4,52 %
BANCO COM ORD 4,49 %
NAVIGATOR COMP ORD 4,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses 6,50 % 0,88 %
Rentabilidade a 6 meses -18,63 % -15,52 %
Rentabilidade a 1 ano -13,17 % -2,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,28 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,61 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,56 % 0,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,35 %
Volatilidade do benchmark 14,67 %
Beta 1,19
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -