Santander Acções Portugal A

PTYSAFLM0006
20,98 EUR 19/11/2020
Ações Portugal Categoria
-2,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSAFLM0006
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/1993
Categoria Ações Portugal
Data de lançamento (30/10/2020) 49,940 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 1,95 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,12 %
Tesouraria 13,21 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 18,49 %
Bens de consumo 16,42 %
Serviços públicos 15,83 %
Industriais e serviços diversos 11,44 %
Operadores de telecomunicações 11,20 %
Tecnológicas 4,98 %
Financeiras 3,76 %
País Peso
Portugal 72,07 %
Espanha 10,05 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,47 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 13,34 %
EDP RENOVAVEIS ORD 10,05 %
NOS SGPS ORD 7,33 %
SONAE CAPITAL ORD 5,70 %
SONAE ORD 5,04 %
NOVABASE SGPS ORD 4,98 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 4,87 %
J.MARTINS SGPS ORD 4,82 %
FUTURE GENERAL SECURITY 4,67 %
CTT CORREIOS DE PORTUGAL ORD 4,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,41 % 3,50 %
Rentabilidade a 3 meses -1,85 % 1,73 %
Rentabilidade a 6 meses 4,71 % 1,88 %
Rentabilidade a 1 ano -19,70 % -11,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,59 % -0,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,05 % 3,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,68 % 0,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,65 %
Volatilidade do benchmark 13,84 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -