Santander Acções Europa A

PTYSADLM0008
5,893 EUR 14/06/2021
Ações Europa Categoria
8,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSADLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 185,300 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 2,08 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,53 %
Tesouraria 3,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,63 %
Financeiras 16,00 %
Industriais e serviços diversos 15,57 %
Tecnológicas 12,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,18 %
Serviços públicos 8,95 %
Saúde e farmacêuticas 8,68 %
Operadores de telecomunicações 1,85 %
País Peso
França 33,85 %
Alemanha 23,85 %
Holanda 15,68 %
Espanha 4,91 %
Reino Unido 4,71 %
Itália 4,58 %
Finlândia 3,09 %
Irlanda 1,67 %
Portugal 1,19 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,04 %
USD - Dólar americano 4,75 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,62 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,41 %
LINDE PLC ORD 4,71 %
SANOFI ORD 3,70 %
SIEMENS AG ORD 3,61 %
TOTAL SE ORD 3,46 %
ENEL SPA ORD 3,25 %
EUR CASH 3,22 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,22 %
AIRBUS SE ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,75 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 9,62 % 8,60 %
Rentabilidade a 6 meses 20,48 % 18,63 %
Rentabilidade a 1 ano 34,31 % 35,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,07 % 9,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,13 % 11,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,96 % 8,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,85 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 5,96