Santander Acções Europa A

PTYSADLM0008
5,961 EUR 14/09/2021
Ações Europa Categoria
7,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSADLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 192,470 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 2,08 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,71 %
Tesouraria 2,88 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,94 %
Industriais e serviços diversos 15,75 %
Financeiras 15,27 %
Tecnológicas 12,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,40 %
Serviços públicos 8,31 %
Saúde e farmacêuticas 8,23 %
Operadores de telecomunicações 1,97 %
País Peso
França 32,75 %
Alemanha 26,42 %
Holanda 16,82 %
Reino Unido 4,63 %
Espanha 4,15 %
Itália 3,72 %
Finlândia 2,39 %
Irlanda 1,73 %
Portugal 1,11 %
Estados Unidos 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,11 %
USD - Dólar americano 4,69 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,84 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,50 %
LINDE PLC ORD 4,63 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,80 %
SANOFI SA ORD 3,61 %
SIEMENS AG ORD 3,35 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,19 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,07 %
EUR CASH 3,03 %
AIRBUS SE ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,65 % -0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 0,88 % 2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 10,48 % 10,22 %
Rentabilidade a 1 ano 27,56 % 30,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,30 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,35 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,53 % 10,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,56 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,54
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