Santander Acções Europa A

PTYSADLM0008
5,368 EUR 05/05/2022
Ações Europa Categoria
0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSADLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/1999
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 169,620 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 2,08 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,27 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,56 %
Financeiras 14,99 %
Serviços públicos 12,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,37 %
Industriais e serviços diversos 12,12 %
Tecnológicas 11,90 %
Saúde e farmacêuticas 7,59 %
Operadores de telecomunicações 2,03 %
País Peso
França 36,06 %
Alemanha 23,76 %
Holanda 17,03 %
Reino Unido 7,00 %
Itália 4,42 %
Espanha 4,40 %
Finlândia 1,29 %
Portugal 1,20 %
Irlanda 1,12 %
Estados Unidos 0,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,55 %
USD - Dólar americano 5,34 %
GBP - Libra esterlina 1,79 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,49 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,85 %
LINDE PLC ORD 5,21 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,15 %
SANOFI SA ORD 4,09 %
SIEMENS AG ORD 3,41 %
AIRBUS SE ORD 3,28 %
AXA SA ORD 3,21 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,69 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,85 % -4,48 %
Rentabilidade a 3 meses -7,86 % -5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -13,45 % -10,79 %
Rentabilidade a 1 ano -6,22 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,22 % 7,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,96 % 5,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,42 % 9,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,89 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,13 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,80