Santander Acções Europa A

PTYSADLM0008
5,183 EUR 25/02/2021
Ações Europa Categoria
5,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSADLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/01/2021) 101,120 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 2,08 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,39 %
Tesouraria 3,36 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,50 %
Industriais e serviços diversos 16,37 %
Financeiras 14,69 %
Tecnológicas 14,63 %
Serviços públicos 10,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,24 %
Saúde e farmacêuticas 9,14 %
Operadores de telecomunicações 1,82 %
País Peso
França 35,35 %
Alemanha 24,22 %
Holanda 14,06 %
Itália 6,21 %
Espanha 4,76 %
Reino Unido 4,66 %
Finlândia 2,95 %
Irlanda 1,94 %
Portugal 1,23 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,32 %
USD - Dólar americano 4,70 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 6,69 %
LVMH ORD 5,08 %
Linde Ord 4,65 %
SANOFI ORD 4,19 %
Total ORD 3,90 %
ENEL ORD 3,80 %
EUR CASH 3,60 %
SIEMENS N ORD 3,58 %
SAP ORD 2,98 %
Allianz ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,97 % 0,22 %
Rentabilidade a 3 meses 6,11 % 5,11 %
Rentabilidade a 6 meses 10,52 % 12,41 %
Rentabilidade a 1 ano 2,67 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,74 % 5,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,54 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,84 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,62 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 5,22