Santander Acções Europa A

PTYSADLM0008
4,270 EUR 26-05-2020
Ações Europa Categoria
-2,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSADLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25-05-1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 83,370 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 2,08 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,77 %
Tesouraria 2,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,91 %
Financeiras 13,87 %
Serviços públicos 12,65 %
Industriais e serviços diversos 12,29 %
Tecnológicas 12,27 %
Saúde e farmacêuticas 10,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,93 %
Operadores de telecomunicações 2,94 %
País Peso
França 34,32 %
Alemanha 23,94 %
Holanda 13,07 %
Itália 8,58 %
Espanha 6,66 %
Reino Unido 5,21 %
Portugal 2,12 %
Finlândia 1,35 %
Irlanda 0,52 %
Estados Unidos 0,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,56 %
USD - Dólar americano 5,23 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SANOFI ORD 6,09 %
LVMH ORD 5,77 %
ASML HOLDING ORD 5,29 %
Linde Ord 4,54 %
SAP ORD 4,21 %
ENEL ORD 4,09 %
SIEMENS N ORD 3,27 %
BAYER N ORD 3,06 %
EUR CASH 3,00 %
Total ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,92 % 5,06 %
Rentabilidade a 3 meses -12,46 % -9,37 %
Rentabilidade a 6 meses -17,78 % -13,25 %
Rentabilidade a 1 ano -11,32 % -4,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,04 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,46 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,29 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,16 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -