Santander Acções Europa A

PTYSADLM0008
4,454 EUR 31/07/2020
Ações Europa Categoria
-1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN PTYSADLM0008
Forma jurídica Fundo de investimento português
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/1999
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2020) 92,600 milhões EUR
Sociedade gestora Santander Asset Management SGFIM
Comissão de gestão anual 2,08 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,95 %
Tesouraria 1,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,08 %
Tecnológicas 15,19 %
Financeiras 14,23 %
Industriais e serviços diversos 14,08 %
Saúde e farmacêuticas 11,87 %
Serviços públicos 10,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,14 %
Operadores de telecomunicações 2,01 %
País Peso
França 33,11 %
Alemanha 28,95 %
Holanda 12,94 %
Itália 7,60 %
Reino Unido 4,60 %
Espanha 4,20 %
Portugal 2,20 %
Irlanda 2,10 %
Finlândia 1,26 %
Noruega 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,04 %
USD - Dólar americano 4,60 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING ORD 5,74 %
LVMH ORD 5,74 %
SANOFI ORD 5,43 %
Linde Ord 4,60 %
SAP ORD 4,18 %
SIEMENS N ORD 3,73 %
ENEL ORD 3,48 %
BAYER N ORD 3,16 %
Allianz ORD 2,69 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,39 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 8,57 % 8,24 %
Rentabilidade a 6 meses -13,49 % -11,23 %
Rentabilidade a 1 ano -7,82 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,82 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,82 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,95 % 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,30 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -